附件 99.1
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資訊發佈 |
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聯繫人: |
羅布·卡普斯,總裁兼首席執行官 MIND Technology, Inc. 281-353-4475 |
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肯·丹納德 / 扎克·沃恩 丹納德·拉斯卡投資者關係 713-529-6600 MIND@dennardlascar.com |
米奇汗姆租賃公司報告
財政2025 第三 季度成果
德克薩斯州伍德蘭 –2024年12月10日——米奇汗姆租賃公司(納斯達克:MIND)(“MIND”或“公司”)今天宣佈截至2024年10月31日的財政2025第三季度的財務成果。
2025財政年度第三季度的持續經營營收約爲1210萬美元,相比2024財政年度第三季度的約500萬美元。公司報告2025財政年度第三季度的持續經營營業收入約爲190萬美元,而2024財政年度第三季度則出現了150萬美元的營業虧損。2025財政年度第三季度的淨收入爲130萬美元,而2024財政年度第三季度的淨收入爲568,000美元。2025財政年度第三季度歸屬於普通股股東的淨收入(考慮優先股轉換爲普通股的影響)爲1570萬美元,或每股2.87美元,而去年同季度的虧損爲379,000美元,或每股0.27美元。2025財政年度第三季度的持續經營調整後EBITDA約爲200萬美元,而2024財政年度第三季度則虧損110萬美元。
持續經營的調整後EBITDA是一種非GAAP指標,已在附帶的財務表中定義並與報告的淨收入(虧損)以及經營活動中提供的(使用的)現金進行了調節。這些是按照美國公認會計原則(GAAP)計算和呈現的最直接可比財務指標。.
截至2024年10月31日,海洋科技產品在我們Seamap部門的積壓訂單約爲2620萬美元,較2024年7月31日的積壓訂單持平。
米基汗姆租賃的總裁兼首席執行官Rob Capps表示:“我們非常高興地報告,第三季度的收入環比增長21%,同比增長143%。我們繼續利用宏觀順風和客戶參與來刺激訂單流,併產生更好的結果。我們還在不斷努力提高我們的執行、效率和成本結構,我們預計這將有助於未來幾個季度保持盈利。如同第二季度,我們在本季度產生了正現金流,現金餘額截至2024年10月31日增加至350萬美元。”
“我們以大約2620萬美元的強勁訂單積壓開始了財年的第四季度,基本上與第二季度持平。然而,仔細觀察,我們在第三季度進行了大規模訂單交付,貢獻了21%的順序營業收入增長,並且我們能夠與新訂單保持這種增長的平衡。我們預期這種趨勢將在未來時期持續,並且有一個活躍的待處理訂單和其他前景的管道,總量超過我們已接收訂單的兩倍。改善的資本結構、令人鼓舞的業務環境、強勁的訂單積壓和卓越的機會管道的結合使我們對未來幾個季度和財年的財務業績的改善充滿信心,”Capps總結道。
電話會議
管理層已安排於2024年12月11日星期三東部時間上午9:00(中央時間上午8:00)召開電話會議,討論公司的2025財年第三季度業績。要訪問該電話會議,請撥打(412)902-0030,並在開始前至少10分鐘請求參加MIND Technology電話會議。投資者也可在MIND Technology網站http://mind-technology.com上現場直播電話會議,登錄該網站並點擊“投資者關係”。電話會議的錄音將通過2024年12月18日提供,撥打(201)612-7415並使用通行碼13750138#即可訪問。電話會議結束後不久,網絡直播存檔也將在http://mind-technology.com上提供,約90天內可訪問。如需更多信息,請通過電子郵件聯繫Dennard Lascar投資者關係,地址爲MIND@dennardlascar.com。
關於米奇汗姆租賃
米奇汗姆租賃公司提供海洋學、水文、國防、地震和安防行業的技術。總部位於德克薩斯州伍德蘭,米奇汗姆在全球設有關鍵運營地點,包括美國、新加坡、馬來西亞和英國。其Seamap部門設計、製造和銷售專用的高性能海洋勘探和調查設備。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關截至2024年10月31日的季度結果的某些聲明和信息可能構成 “前瞻性聲明” 根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義。 本新聞稿中包含的所有聲明,除了歷史事實的聲明外,包括關於我們未來營業收入和財務狀況、我們的業務策略和計劃以及我們未來運營目標的聲明,均爲前瞻性聲明。 這些詞 “相信,” “期望,” “預期,” “計劃,” “打算,” “應該,” “會,” “可以” 或其他類似表述旨在識別前瞻性聲明,這些聲明通常不是歷史性。 這些前瞻性聲明是基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的期望和信念。 雖然管理層相信這些前瞻性聲明在做出時是合理的,但不能保證影響我們的未來發展將是我們所預期的。 所有關於我們未來營收和運營結果的預期評論都是基於我們現有業務的預測,並不包括任何未來收購或處置的潛在影響。 我們的前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性(其中一些超出我們的控制範圍)以及可能導致實際結果與我們的歷史經驗和當前期望或預測顯著不同的假設。這些風險和不確定性包括但不限於我們客戶的資本預算、我們的資本預算、資本可用性的限制或資本成本的上升,以及油氣商品價格的波動。’ 我們的資本預算、資本可用性的限制或更高的資本成本,以及油氣商品價格的波動。
有關可能導致我們實際結果與預計結果不同的已知重大因素的更多信息,請參閱我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,包括我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告。
讀者應謹慎對待前瞻性陳述,不應過度依賴前瞻性陳述,這些陳述僅代表本日期的情況。 除非法律要求,我們對在前述日期作出的任何前瞻性陳述不承擔公開更新或修訂的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均明確被本公告中包含或提及的警示性聲明全部保留權利。
非公認會計原則財務指標
本新聞稿中的某些陳述和信息包含非公認會計原則(non-GAAP)財務指標。一般而言,非公認會計原則財務指標是指一種公司的表現、財務狀況或現金流的數字衡量,通常不包括或包含不在美國公認會計原則(GAAP)下最直接可比較的度量中排除或包含的金額。’與美國公認會計原則(GAAP)計算和呈現相符的最直接可比較的度量中排除或包含的金額。 公司管理層認爲,這些非公認會計原則(non-GAAP)財務指標與公認會計原則(GAAP)財務指標結合在一起時,提供了有助於投資者了解逐期運營結果的信息,這些結果與可能對任何特定期間的結果產生不成比例的積極或消極影響的項目是分開的。公司管理層還認爲,這些非GAAP財務指標增強了投資者分析公司業務趨勢和理解公司績效的能力。此外,公司可能會利用非GAAP財務指標作爲其預測、預算和長期規劃過程中的指導,並用於某些管理薪酬目的的業績衡量。對非GAAP財務指標的任何分析僅應與根據GAAP呈現的結果結合使用。 由於量化計算某些金額所需的固有困難和不切實際,延期訂單(Backlog)的非GAAP財務指標的調和不包含在本新聞稿中,這些金額將直接影響到最可比的GAAP財務指標。
後續表格
米奇汗姆租賃,Inc.
簡 condensed consolidated balance sheets
(以千爲單位,除每股數據外)
(未經審計)
2024年10月31日 |
2024年1月31日 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金及現金等價物 |
$ | 3,505 | $ | 5,289 | ||||
應收賬款,減去2024年10月31日和2024年1月31日各332美元的信用損失準備金 |
9,471 | 6,566 | ||||||
庫存,淨 |
17,249 | 13,371 | ||||||
預付費用及其他流動資產 |
1,039 | 3,113 | ||||||
總流動資產 |
31,264 | 28,339 | ||||||
物業和設備,淨值 |
775 | 818 | ||||||
經營租賃使用權資產 |
1,526 | 1,324 | ||||||
無形資產,淨值 |
2,420 | 2,888 | ||||||
遞延稅資產 |
122 | 122 | ||||||
總資產 |
$ | 36,107 | $ | 33,491 | ||||
負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | 2,179 | $ | 1,623 | ||||
透過收入 |
248 | 203 | ||||||
客戶存款 |
3,112 | 3,446 | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
1,742 | 2,140 | ||||||
應付所得稅 |
2,093 | 2,114 | ||||||
經營租賃負債 - 當前 |
660 | 751 | ||||||
總流動負債 |
10,034 | 10,277 | ||||||
經營租賃負債 - 非當前 |
866 | 573 | ||||||
總負債 |
10,900 | 10,850 | ||||||
股東權益: |
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優先股,面值$1.00;授權2,000股;截至2024年10月31日未發行,2024年1月31日已發行1,683股 |
— | 37,779 | ||||||
普通股,面值$0.01;授權40,000股;截至2024年10月31日已發行7,969股,2024年1月31日已發行1,406股 |
80 | 14 | ||||||
額外支付的資本 |
135,572 | 113,121 | ||||||
累計負債 |
(110,479 | ) | (128,307 | ) | ||||
累計其他綜合收益 |
34 | 34 | ||||||
總股東權益 |
25,207 | 22,641 | ||||||
總負債和股東權益 |
$ | 36,107 | $ | 33,491 |
米奇汗姆租賃
壓縮合並經營報表
(以千為單位,除每股數據外)
(未經審計)
截至10月31日的三個月 |
截至10月31日的九個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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營業收入: |
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海洋科技產品的銷售 |
$ | 12,105 | $ | 4,974 | 31,819 | 23,132 | ||||||
銷售成本: |
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海洋技術產品的銷售 |
6,684 | 2,721 | 17,402 | 13,402 | ||||||||
毛利潤 |
5,421 | 2,253 | 14,417 | 9,730 | ||||||||
營業費用: |
||||||||||||
銷售、一般和行政 |
2,762 | 2,941 | 8,305 | 9,160 | ||||||||
研究與開發 |
562 | 508 | 1,352 | 1,479 | ||||||||
折舊和攤銷 |
221 | 257 | 724 | 892 | ||||||||
營業費用總額 |
3,545 | 3,706 | 10,381 | 11,531 | ||||||||
營業收入(損失) |
1,876 | (1,453 | ) | 4,036 | (1,801 | ) | ||||||
其他收益(支出): |
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利息費用 |
— | (169 | ) | — | (536 | ) | ||||||
其他,淨額 |
(189 | ) | 25 | 320 | 336 | |||||||
其他收入(支出)總計 |
(189 | ) | (144 | ) | 320 | (200 | ) | |||||
持續經營業務產生的收入(虧損)在所得稅之前 |
1,687 | (1,597 | ) | 4,356 | (2,001 | ) | ||||||
所得稅準備 |
(396 | ) | (112 | ) | (1,313 | ) | (590 | ) | ||||
持續經營業務產生的淨收入(虧損) |
1,291 | (1,709 | ) | 3,043 | (2,591 | ) | ||||||
來自終止運營的收入,扣除所得稅 |
— | 2,277 | — | 1,424 | ||||||||
淨利潤(虧損) |
$ | 1,291 | $ | 568 | $ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||
優先股股息 - 已宣佈 |
— | (947 | ) | — | (947 | ) | ||||||
優先股股息 - 未宣佈 |
(368 | ) | — | (2,262 | ) | (1,894 | ) | |||||
優先股轉換的影響 |
14,785 | — | 14,785 | — | ||||||||
歸屬於普通股東的淨利潤(虧損) |
$ | 15,708 | $ | (379 | ) | $ | 15,566 | $ | (4,008 | ) | ||
普通股每股淨利潤(虧損) - 基本和稀釋 |
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持續運營 |
$ | 2.87 | $ | (1.89 | ) | $ | 5.62 | $ | (3.86 | ) | ||
中止運營 |
$ | — | $ | 1.62 | $ | — | $ | 1.01 | ||||
淨利潤(虧損) |
$ | 2.87 | $ | (0.27 | ) | $ | 5.62 | $ | (2.85 | ) | ||
用於計算每普通股淨收益(損失)的股份: |
||||||||||||
基本和攤薄 |
5,473 | 1,406 | 2,772 | 1,406 |
米奇汗姆租賃
壓縮合並現金流量表
(以千爲單位)
(未經審計)
截至10月31日的九個月 |
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2024 |
2023 |
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來自經營活動的現金流: |
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淨利潤(虧損) |
$ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||
調整凈利潤(損失)與營業活動所使用的現金之間的差異: |
||||||||
折舊和攤銷 |
724 | 1,230 | ||||||
基於股票的薪酬 |
141 | 264 | ||||||
出售Klein的收益 |
— | (2,393 | ) | |||||
存貨過時準備 |
67 | 23 | ||||||
其他設備銷售的毛利潤 |
(457 | ) | (385 | ) | ||||
變更為: |
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應收賬款 |
(3,006 | ) | (688 | ) | ||||
未開票收入 |
164 | 51 | ||||||
存貨 |
(3,944 | ) | (3,174 | ) | ||||
預付費用及其他流動和長期資產 |
2,076 | 566 | ||||||
應收和應付所得稅 |
(24 | ) | (21 | ) | ||||
應付帳款、應計費用及其他流動負債 |
98 | (1,045 | ) | |||||
透支收入及客戶存款 |
(289 | ) | 1,115 | |||||
用於經營活動的淨現金 |
(1,407 | ) | (5,624 | ) | ||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
購買物業和設備 |
(213 | ) | (199 | ) | ||||
出售克萊因的收益,淨額 |
— | 10,832 | ||||||
其他設備的銷售 |
457 | 385 | ||||||
投資活動提供的淨現金 |
244 | 11,018 | ||||||
融資活動產生的現金流: |
||||||||
優先股轉換交易成本 |
(619 | ) | — | |||||
短期貸款的淨收益 |
— | 2,947 | ||||||
短期貸款的支付 |
— | (3,750 | ) | |||||
短期貸款預付利息退款 |
— | 214 | ||||||
融資活動中使用的淨現金 |
(619 | ) | (589 | ) | ||||
匯率變化對現金及現金等價物的影響 |
(2 | ) | (14 | ) | ||||
現金及現金等價物淨變動 |
(1,784 | ) | 4,791 | |||||
期初的現金及現金等價物 |
5,289 | 778 | ||||||
期末的現金及現金等價物 |
$ | 3,505 | $ | 5,569 |
米奇汗姆租賃
凈利潤(損失)和營業活動中使用的凈現金的調整至EBITDA和
持續業務的調整EBITDA
(以千爲單位)
(未經審計)
截至10月31日的三個月 |
截至10月31日的九個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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淨利潤(虧損)與持續經營的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)及調整後EBITDA的調節 |
(以千爲單位) |
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淨利潤(虧損) |
$ | 1,291 | $ | 568 | $ | 3,043 | $ | (1,167 | ) | |||||||
利息支出,淨額 |
— | 169 | — | 536 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
221 | 290 | 724 | 1,230 | ||||||||||||
所得稅準備 |
396 | 112 | 1,313 | 590 | ||||||||||||
息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)(1) |
1,908 | 1,139 | 5,080 | 1,189 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
47 | 106 | 141 | 264 | ||||||||||||
淨收入來自於已停業的運營,扣除折舊和攤銷 |
— | (2,308 | ) | — | (1,762 | ) | ||||||||||
來自持續運營的調整後EBITDA (1) |
$ | 1,955 | $ | (1,063 | ) | $ | 5,221 | $ | (309 | ) | ||||||
經營活動提供的淨現金(或用於)與EBITDA的調節 |
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經營活動提供的淨現金(或用於) |
$ | 2,288 | $ | (2,147 | ) | $ | (1,407 | ) | $ | (5,624 | ) | |||||
出售克萊因的收益 |
— | 2,393 | — | 2,393 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
(47 | ) | (106 | ) | (141 | ) | (264 | ) | ||||||||
存貨過時的準備金 |
(22 | ) | (23 | ) | (67 | ) | (23 | ) | ||||||||
應收賬款(當前和長期)的變動 |
(115 | ) | (2,570 | ) | 2,842 | 637 | ||||||||||
支付的利息,淨額 |
— | 169 | — | 576 | ||||||||||||
支付的稅款,扣除退款後的淨額 |
473 | 192 | 1,411 | 617 | ||||||||||||
其他設備銷售的毛利潤 |
— | 49 | 457 | 385 | ||||||||||||
庫存變動 |
(1,798 | ) | 2,841 | 3,944 | 3,174 | |||||||||||
應付賬款、應計費用及其他流動負債和遞延收入的變動 |
2,161 | (427 | ) | 191 | (70 | ) | ||||||||||
預付款項及其他流動和長期資產的變動 |
(1,034 | ) | 763 | (2,076 | ) | (566 | ) | |||||||||
其他 |
2 | 5 | (74 | ) | (46 | ) | ||||||||||
息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) (1) |
$ | 1,908 | $ | 1,139 | $ | 5,080 | $ | 1,189 |
1. |
EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP財務指標。EBITDA被定義爲扣除以下項目後的淨利潤:(a) 利息收入和利息支出,(b) 所得稅的預提(或收益),以及 (c) 折舊和攤銷。調整後的EBITDA排除了非現金的外匯收益和損失、基於股票的補償、無形資產的減值和其他非現金稅務相關項目。我們認爲EBITDA和調整後的EBITDA是評估我們業務表現的重要指標,但並不是根據GAAP計算的表現或流動性指標。我們包含這些非GAAP財務指標是因爲管理層利用這些信息來評估我們的表現和流動性,並作爲我們進行資本支出、服務債務和融資營運資金需求的能力指標。我們相信EBITDA和調整後的EBITDA是分析師和一些投資者在評估像我們這樣的公司的表現和流動性時常用的測量工具。特別是,我們認爲了解這種關係對我們的分析師和投資者是有用的,因爲它排除了與我們的核心現金運營活動無關的交易。我們認爲,排除這些交易可以讓投資者更有意義地趨勢和分析我們核心現金運營的表現。EBITDA和調整後的EBITDA不是根據GAAP的財務表現或流動性指標,不應單獨考慮,也不應作爲現金流運營活動或淨利潤的替代指標來判斷營運表現或根據GAAP得出的任何其他表現指標。在評估EBITDA時,管理層認識到並考慮到這一測量的侷限性。EBITDA和調整後的EBITDA不反映我們支付所得稅、利息支出或其他義務(如資本支出)的責任。因此,EBITDA和調整後的EBITDA只是管理層使用的兩項測量工具。我們行業中的其他公司可能會以不同方式計算EBITDA或調整後的EBITDA,而EBITDA和調整後的EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。 |