展覽107
備案費用計算表
S-1
(表格類型)
卡通工作室公司
(註冊人確切名稱 如其章程中所指定)
| 安防-半導體 類型 |
安防-半導體 類別標題 |
費用 計算 規則 |
金額
將要 註冊 |
提議的 最大 發行 每股價格 單位 |
提議的 最大 總計 發行 價格(1)(2) |
費用 費率 |
註冊金額
費用(3) | |
| 應繳費用 | 股權 | 普通Warrants購買普通股票 | 規則457(o) | |||||
| 股權 | 根據行使普通Warrants可發行的普通股(3) | 規則457(o) | $1,000,000(3) | $0.000153100 | $153.10 | |||
| 之前已支付的費用 | 股權 | 普通股，面值每股0.001美元 | 規則457(o) | $4,500,000(3) | $0.00014760 | $664.20 | ||
| 股權 | 預先融資 用於購買普通股的Warrants | 規則457(o) | ||||||
| 股權 | 可通過 行使預先融資Warrants獲得的普通股(3) | 規則457(o) | ||||||
| 股權 | 可通過 行使普通Warrants獲得的普通股(3) | 規則457(o) | $8,000,000(3) | $0.000153100 | $1,224.80 | |||
| 股權 | 發行代理人認購權證 (4) | 規則457(g) | ||||||
| 股權 | 可通過行使承銷商Warrants獲得的普通股(4) | 規則457(g) | $656,250 | $0.00014760 | $96.87 | |||
| 股權 | 可通過行使承銷商Warrants獲得的普通股(4) | 第457(g)條 | $525,000 | $0.000153100 | $80.38 | |||
| 總 提供金額 | $14,681,250 | $2,219.35 | ||||||
| 總 以前支付的費用 | $2,619.08(5) | |||||||
| 總 費用抵消 | - | |||||||
| 淨 應付費用 | - | |||||||
| (1) | 僅爲根據1933年證券法修訂版第457(o)條計算註冊費用而估算（「證券法」）。 |
| (2) | 根據《證券法》第416(a)條，註冊的還有可能發行的不確定數量的額外證券，以防止因拆股、送轉或類似交易造成的稀釋。 |
| (3) | 在本次發行中，普通股及其附帶的普通Warrants的擬議最大總髮行價將根據在本次發行中出售的任何預先資助Warrants的發行價格按美元對美元的方式降低。因此，普通股和預先資助Warrants（包括在行使預先資助Warrants時可發行的普通股，如有）、以及附帶的普通Warrants的擬議最大總髮行價爲1350萬美元。 |
| (4) | 根據《證券法》第457(g)條的規定，Placement Agent Warrants不需要單獨的註冊費用，因爲這些權證在與施行Placement Agent Warrants可發行的普通股的同一註冊聲明中被註冊。Placement Agent將獲得可購買最多7%普通股、普通權證和預融資權證的權證，這些Placement Agent Warrants可以以相當於公開發行價格125%的行使價格進行行使。 |
| (5) | 與初步提交《註冊聲明》相關的註冊費用分別爲1,203.86美元、83.25美元和1,331.97美元，這些文件於2024年9月27日向證券交易委員會（"SEC"）提交；《註冊聲明》第1號修正案於2024年10月18日提交給SEC；《註冊聲明》第2號修正案於2024年11月22日提交給SEC。 |