GAAP | 非GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金额单位为百万,除每股数据外) | Q4 24 | Q4 23 | 变更 | Q4 24 | Q4 23 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净营业收入 | $ | 14,054 | $ | 9,295 | +51 | % | $ | 14,054 | $ | 9,295 | +51 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润 | $ | 4,324 | $ | 3,524 | +$800 | $ | 6,965 | $ | 4,810 | +$2,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股收益 - 摊薄后 * | $ | 0.90 | $ | 0.83 | +$0.07 | $ | 1.42 | $ | 1.11 | +$0.31 |
(单位:百万美元) | Q4 24 | Q4 23 | 变更 | ||||||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 5,604 | $ | 4,828 | +$776 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 9,089 | $ | 6,048 | +$3,041 | ||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 5,482 | $ | 4,723 | +$759 |
按部门划分的净营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) | Q4 24 | Q4 23 | 变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半导体解决方案 | $ | 8,230 | 59 | % | $ | 7,326 | 79 | % | +12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施软件 | 5,824 | 41 | 1,969 | 21 | +196 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 | $ | 14,054 | 100 | % | $ | 9,295 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 非GAAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元,除每股数据外) | 2024财年 | 2023财年 | 变更 | 2024财年 | 2023财年 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净营业收入 | $ | 51,574 | $ | 35,819 | +44 | % | $ | 51,574 | $ | 35,819 | +44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润 | $ | 5,895 | $ | 14,082 | -$8,187 | $ | 23,733 | $ | 18,378 | +$5,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每普通股收益 - 摊薄后每股收益 * | $ | 1.23 | $ | 3.30 | -$2.07 | $ | 4.87 | $ | 4.22 | +$0.65 |
(单位:百万美元) | 2024财年 | 2023财年 | 变更 | ||||||||||||||||||||
运营现金流 | $ | 19,962 | $ | 18,085 | +$1,877 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 31,897 | $ | 23,213 | +$8,684 | ||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 19,414 | $ | 17,633 | +$1,781 |
按部门划分的净营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元) | 财年24 | 财年23 | 变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半导体解决方案 | $ | 30,096 | 58 | % | $ | 28,182 | 79 | % | +7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施软件 | 21,478 | 42 | 7,637 | 21 | +181 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总净收入 | $ | 51,574 | 100 | % | $ | 35,819 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财年季度结束于 | 财政年度结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日, 2024 | 8月4日, 2024 | 10月29日, 2023 | 11月3日, 2024 | 10月29日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
净营业收入 | $ | 14,054 | $ | 13,072 | $ | 9,295 | $ | 51,574 | $ | 35,819 | ||||||||||||||||||||||
营业成本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营收成本 | 3,399 | 3,133 | 2,449 | 12,788 | 9,272 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 1,602 | 1,525 | 438 | 6,023 | 1,853 | |||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 51 | 58 | 1 | 254 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
总成本费用 | 5,052 | 4,716 | 2,888 | 19,065 | 11,129 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 9,002 | 8,356 | 6,407 | 32,509 | 24,690 | |||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 2,234 | 2,353 | 1,388 | 9,310 | 5,253 | |||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 1,010 | 1,100 | 418 | 4,959 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 813 | 812 | 348 | 3,244 | 1,394 | |||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 318 | 303 | 13 | 1,533 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
总营业费用 | 4,375 | 4,568 | 2,167 | 19,046 | 8,483 | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 4,627 | 3,788 | 4,240 | 13,463 | 16,207 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (916) | (1,064) | (405) | (3,953) | (1,622) | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 52 | 82 | 132 | 406 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||
持续经营的收入在所得税之前 | 3,763 | 2,806 | 3,967 | 9,916 | 15,097 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税准备(收益) | (442) | 4,238 | 443 | 3,748 | 1,015 | |||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务的收入(损失) | 4,205 | (1,432) | 3,524 | 6,168 | 14,082 | |||||||||||||||||||||||||||
来自终止运营的收入(损失),税后净额 | 119 | (443) | — | (273) | — | |||||||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | 4,324 | $ | (1,875) | $ | 3,524 | $ | 5,895 | $ | 14,082 | ||||||||||||||||||||||
基本每股收入(损失) (1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来自持续运营的每股收入(损失) | $ | 0.89 | $ | (0.31) | $ | 0.85 | $ | 1.33 | $ | 3.39 | ||||||||||||||||||||||
来自终止运营的每股收益(亏损) | 0.03 | (0.09) | — | (0.06) | — | |||||||||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损) | $ | 0.92 | $ | (0.40) | $ | 0.85 | $ | 1.27 | $ | 3.39 | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益(亏损) (1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
来自持续运营的每股收益(亏损) | $ | 0.87 | $ | (0.31) | $ | 0.83 | $ | 1.29 | $ | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
来自终止运营的每股收益(亏损) | 0.03 | (0.09) | — | (0.06) | — | |||||||||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损) | $ | 0.90 | $ | (0.40) | $ | 0.83 | $ | 1.23 | $ | 3.30 | ||||||||||||||||||||||
用于每股计算的加权平均股数 (1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 4,679 | 4,663 | 4,133 | 4,624 | 4,149 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 4,828 | 4,663 | 4,268 | 4,778 | 4,272 | |||||||||||||||||||||||||||
持续运营中包含的基于股票的薪酬费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营收成本 | $ | 159 | $ | 174 | $ | 62 | $ | 664 | $ | 210 | ||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 839 | 877 | 448 | 3,460 | 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 316 | 330 | 128 | 1,546 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬总费用 | $ | 1,314 | $ | 1,381 | $ | 638 | $ | 5,670 | $ | 2,171 | ||||||||||||||||||||||
(1) 反映了2024年7月12日进行的十对一的股票拆分。 |
财务季度结束 | 财政年度结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日, 2024 | 8月4日, 2024 | 10月29日, 2023 | 11月3日, 2024 | 10月29日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAAP基础上的毛利率 | $ | 9,002 | $ | 8,356 | $ | 6,407 | $ | 32,509 | $ | 24,690 | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 1,602 | 1,525 | 438 | 6,023 | 1,853 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 159 | 174 | 62 | 664 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 51 | 58 | 1 | 254 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | — | — | — | 9 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP基础上的毛利率 | $ | 10,814 | $ | 10,113 | $ | 6,908 | $ | 39,459 | $ | 26,757 | ||||||||||||||||||||||
GAAP基础上的研发费用 | $ | 2,234 | $ | 2,353 | $ | 1,388 | $ | 9,310 | $ | 5,253 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 839 | 877 | 448 | 3,460 | 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | — | 2 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||
在非GAAP基础上的研究与开发 | $ | 1,395 | $ | 1,474 | $ | 940 | $ | 5,847 | $ | 3,740 | ||||||||||||||||||||||
在GAAP基础上的销售、一般和行政费用 | $ | 1,010 | $ | 1,100 | $ | 418 | $ | 4,959 | $ | 1,592 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 316 | 330 | 128 | 1,546 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 86 | 79 | 69 | 537 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||
在非GAAP基础上的销售、一般和行政费用 | $ | 608 | $ | 691 | $ | 221 | $ | 2,876 | $ | 892 | ||||||||||||||||||||||
在GAAP基础上的总营业费用 | $ | 4,375 | $ | 4,568 | $ | 2,167 | $ | 19,046 | $ | 8,483 | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 813 | 812 | 348 | 3,244 | 1,394 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 1,155 | 1,207 | 576 | 5,006 | 1,961 | |||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 318 | 303 | 13 | 1,533 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 86 | 81 | 69 | 540 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则基础上的总营业费用 | $ | 2,003 | $ | 2,165 | $ | 1,161 | $ | 8,723 | $ | 4,632 | ||||||||||||||||||||||
公认会计准则基础上的营业收入 | $ | 4,627 | $ | 3,788 | $ | 4,240 | $ | 13,463 | $ | 16,207 | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 2,415 | 2,337 | 786 | 9,267 | 3,247 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 1,314 | 1,381 | 638 | 5,670 | 2,171 | |||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 369 | 361 | 14 | 1,787 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 86 | 81 | 69 | 549 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP基础上的营业收入 | $ | 8,811 | $ | 7,948 | $ | 5,747 | $ | 30,736 | $ | 22,125 | ||||||||||||||||||||||
GAAP基础上的利息费用 | $ | (916) | $ | (1,064) | $ | (405) | $ | (3,953) | $ | (1,622) | ||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 52 | 83 | — | 157 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP基础上的利息费用 | $ | (864) | $ | (981) | $ | (405) | $ | (3,796) | $ | (1,622) | ||||||||||||||||||||||
GAAP基础上的其他收入净额 | $ | 52 | $ | 82 | $ | 132 | $ | 406 | $ | 512 | ||||||||||||||||||||||
(投资)收益(损失) | 30 | 6 | 24 | 12 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计原则下的其他收入净额 | $ | 82 | $ | 88 | $ | 155 | $ | 418 | $ | 500 | ||||||||||||||||||||||
财政季度结束 | 财政年度结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日, 2024 | 8月4日, 2024 | 10月29日, 2023 | 11月3日, 2024 | 10月29日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
根据GAAP原则的所得税准备(收益) | $ | (442) | $ | 4,238 | $ | 443 | $ | 3,748 | $ | 1,015 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP税收调节调整 (1) | 1,506 | (3,303) | 244 | (123) | 1,610 | |||||||||||||||||||||||||||
根据非GAAP原则的所得税准备 | $ | 1,064 | $ | 935 | $ | 687 | $ | 3,625 | $ | 2,625 | ||||||||||||||||||||||
根据GAAP原则的净利润(亏损) | $ | 4,324 | $ | (1,875) | $ | 3,524 | $ | 5,895 | $ | 14,082 | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 2,415 | 2,337 | 786 | 9,267 | 3,247 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 1,314 | 1,381 | 638 | 5,670 | 2,171 | |||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 369 | 361 | 14 | 1,787 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 86 | 81 | 69 | 549 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 52 | 83 | — | 157 | — | |||||||||||||||||||||||||||
(收益) 投资损失 | 30 | 6 | 24 | 12 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP税收调节变更 (1) | (1,506) | 3,303 | (244) | 123 | (1,610) | |||||||||||||||||||||||||||
(收益) 停业运营损失,扣除所得税 | (119) | 443 | — | 273 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP基础上的净利润 | $ | 6,965 | $ | 6,120 | $ | 4,810 | $ | 23,733 | $ | 18,378 | ||||||||||||||||||||||
GAAP基础上的净利润(损失) | $ | 4,324 | $ | (1,875) | $ | 3,524 | $ | 5,895 | $ | 14,082 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 2,415 | 2,337 | 786 | 9,267 | 3,247 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿费用 | 1,314 | 1,381 | 638 | 5,670 | 2,171 | |||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 369 | 361 | 14 | 1,787 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 86 | 81 | 69 | 549 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 52 | 83 | — | 157 | — | |||||||||||||||||||||||||||
(投资)收益损失 | 30 | 6 | 24 | 12 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税调节 (1) | (1,506) | 3,303 | (244) | 123 | (1,610) | |||||||||||||||||||||||||||
(收入)来自于停止运营的损失,扣除所得税后 | (119) | 443 | — | 273 | — | |||||||||||||||||||||||||||
其他调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 864 | 981 | 405 | 3,796 | 1,622 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则基础上的所得税准备 | 1,064 | 935 | 687 | 3,625 | 2,625 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 156 | 149 | 124 | 593 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||
购买的无形资产和使用权资产的摊销 | 40 | 38 | 22 | 150 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 9,089 | $ | 8,223 | $ | 6,048 | $ | 31,897 | $ | 23,213 | ||||||||||||||||||||||
按照GAAP标准进行每股计算的加权平均股份 - 摊薄 (2) | 4,828 | 4,663 | 4,268 | 4,778 | 4,272 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整 (3) | 77 | 254 | 82 | 99 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
按照非GAAP标准进行每股计算的加权平均股份 - 摊薄 | 4,905 | 4,917 | 4,350 | 4,877 | 4,353 | |||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 5,604 | $ | 4,963 | $ | 4,828 | $ | 19,962 | $ | 18,085 | ||||||||||||||||||||||
购买物业、厂房和设备 | (122) | (172) | (105) | (548) | (452) | |||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 5,482 | $ | 4,791 | $ | 4,723 | $ | 19,414 | $ | 17,633 |
财政季度结束 | ||||||||
二月二日, | ||||||||
预期平均摊薄股份数量: | 2025 | |||||||
在GAAP基础上的每股计算加权平均股份使用 - 摊薄 (2) | 4,828 | |||||||
非GAAP调整 (3) | 68 | |||||||
在非GAAP基础上的每股计算加权平均股份使用 - 摊薄 | 4,896 |
(1)非GAAP税务调节调整包括来自于将某些知识产权权利转移到美国的影响而导致的45亿的非现金一次性税收准备金,适用于截至2024年8月4日的财季以及截至2024年11月3日的财年,因供应链重组所致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)反映2024年7月12日进行的十对一的前向股票拆分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)非GAAP调整所使用的摊薄每股计算股份数量不包括未来期间预计会产生但尚未在基本报表中确认的股票补偿费用的影响,否则假定该费用将被用于回购股份,依据GAAP库存股票法。在截至2024年8月4日的财季中,非GAAP调整包括了在GAAP基础上是反摊薄的股权奖励的摊薄效应。 |
11月3日, 2024 | 10月29日, 2023 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 9,348 | $ | 14,189 | ||||||||||
应收贸易账款,净额 | 4,416 | 3,154 | ||||||||||||
库存 | 1,760 | 1,898 | ||||||||||||
其他流动资产 | 4,071 | 1,606 | ||||||||||||
总流动资产 | 19,595 | 20,847 | ||||||||||||
长期资产: | ||||||||||||||
物业、厂房及设备,净值 | 2,521 | 2,154 | ||||||||||||
商誉 | 97,873 | 43,653 | ||||||||||||
无形资产,净值 | 40,583 | 3,867 | ||||||||||||
其他长期资产 | 5,073 | 2,340 | ||||||||||||
总资产 | $ | 165,645 | $ | 72,861 | ||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,662 | $ | 1,210 | ||||||||||
员工薪酬和福利 | 1,971 | 935 | ||||||||||||
长期债务的流动部分 | 1,271 | 1,608 | ||||||||||||
其他流动负债 | 11,793 | 3,652 | ||||||||||||
总流动负债 | 16,697 | 7,405 | ||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||
长期债务 | 66,295 | 37,621 | ||||||||||||
其他长期负债 | 14,975 | 3,847 | ||||||||||||
总负债 | 97,967 | 48,873 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股 | — | — | ||||||||||||
普通股 | 5 | 4 | ||||||||||||
额外实收资本 | 67,466 | 21,095 | ||||||||||||
滚存收益 | — | 2,682 | ||||||||||||
累计其他综合收益 | 207 | 207 | ||||||||||||
股东权益总额 | 67,678 | 23,988 | ||||||||||||
总负债及权益 | $ | 165,645 | $ | 72,861 |
博通公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审计的简明合并现金流量表—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政季度结束 | 财政年度结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日, 2024 | 八月四日, 2024 | 10月29日, 2023 | 11月3日, 2024 | 10月29日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | 4,324 | $ | (1,875) | $ | 3,524 | $ | 5,895 | $ | 14,082 | ||||||||||||||||||||||
调整净利润(亏损)与经营活动提供的净现金的对账: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产和使用权资产的摊销 | 2,455 | 2,375 | 808 | 9,417 | 3,333 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 156 | 149 | 124 | 593 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股票的补偿 | 1,314 | 1,388 | 638 | 5,741 | 2,171 | |||||||||||||||||||||||||||
递延税款及其他非现金税项 | (868) | 3,638 | 639 | 1,965 | (501) | |||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 52 | 83 | — | 157 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非现金利息费用 | 91 | 115 | 34 | 427 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 138 | 158 | 27 | 404 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
资产和负债的变动,扣除收购和处置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | 249 | 835 | (231) | 2,327 | (187) | |||||||||||||||||||||||||||
库存 | 134 | (52) | (56) | 150 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | (85) | 373 | 215 | 121 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||
员工薪酬和福利 | 196 | 291 | 103 | 78 | (279) | |||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产和流动负债 | (1,410) | (1,345) | (694) | (5,323) | (628) | |||||||||||||||||||||||||||
其他长期资产和长期负债 | (1,142) | (1,170) | (303) | (1,990) | (785) | |||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 5,604 | 4,963 | 4,828 | 19,962 | 18,085 | |||||||||||||||||||||||||||
投资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业收购,扣除获得的现金 | — | (2) | (36) | (25,978) | (53) | |||||||||||||||||||||||||||
出售业务的收益 | — | 3,485 | — | 3,485 | — | |||||||||||||||||||||||||||
购买物业、厂房和设备 | (122) | (172) | (105) | (548) | (452) | |||||||||||||||||||||||||||
投资购买 | (30) | (73) | (58) | (175) | (346) | |||||||||||||||||||||||||||
投资出售 | 20 | 5 | 154 | 156 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | 2 | (79) | (10) | (66) | |||||||||||||||||||||||||||
投资活动提供的(使用的)净现金 | (132) | 3,245 | (124) | (23,070) | (689) | |||||||||||||||||||||||||||
融资活动产生的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
从长期借款中获得的收益 | 4,969 | 4,975 | — | 39,954 | — | |||||||||||||||||||||||||||
债务义务的付款 | (7,472) | (9,202) | (143) | (19,608) | (403) | |||||||||||||||||||||||||||
分红派息支付 | (2,484) | (2,452) | (1,904) | (9,814) | (7,645) | |||||||||||||||||||||||||||
普通股回购 - 回购计划 | — | — | (123) | (7,176) | (5,824) | |||||||||||||||||||||||||||
为权益奖励的归属代扣税款而回购的股票 | (1,204) | (1,350) | (454) | (5,216) | (1,861) | |||||||||||||||||||||||||||
普通股发行 | 126 | — | 59 | 190 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | (11) | (36) | (5) | (63) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
融资活动所使用的净现金 | (6,076) | (8,065) | (2,570) | (1,733) | (15,623) | |||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净变动额 | (604) | 143 | 2,134 | (4,841) | 1,773 | |||||||||||||||||||||||||||
期初的现金及现金等价物 | 9,952 | 9,809 | 12,055 | 14,189 | 12,416 | |||||||||||||||||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 9,348 | $ | 9,952 | $ | 14,189 | $ | 9,348 | $ | 14,189 | ||||||||||||||||||||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支付的利息 | $ | 738 | $ | 816 | $ | 397 | $ | 3,250 | $ | 1,503 | ||||||||||||||||||||||
支付的所得税现金 | $ | 832 | $ | 585 | $ | 191 | $ | 3,155 | $ | 1,782 |