schemaVersion:

24F-2NT: 提出者情報

提出連絡先情報

名前
 
電話番号
 
メールアドレス
 

通知情報

提出ウェブサイトのみを通じて通知しますか?Checkbox not checked

支払者情報

支払者CIK
 
支払者CCC
 

24F-2NT:シリーズ/クラス(契約)情報

24F-2NT: 年次提出情報

Form 24F-2 年次提出

合計料金が同じ会計年度のすべてのシリーズとクラスの純売上高に基づいている24F-2を提出する者は、 このフォームのコピーを1つだけ完成させる必要があります。フォームを開始するには「Add 24F-2 Form」を選択してください。
クラスごとまたはシリーズごとに料金を計算する者は、各クラスまたはシリーズのために別々のForm 24F-2を完成させる必要があります。申請は、1回の提出内で各シリーズまたはクラスのための別々のフォームを作成できるようにします。各追加のフォームを開始するには「Add 24F-2 Form」を選択してください。
フォームを準備する前にフォームの最後にある指示を読みます。上の「INSTRUCTIONS」リンクを参照してください。
年次提出情報記録:1

1. 発行者の名前と住所:

発行者の名前

ファーストトラスト取引所上場ファンドII 

ストリート 1

120イーストリバティドライブ 

ストリート 2

スイート 400 

ウィートン 

イリノイ  

米国  

郵便番号と郵便番号の拡張または外国の郵便番号

60187 


2. このフォームが提出される各シリーズまたはクラスの証券の名称およびEDGAR識別子(発行者の全てのシリーズおよびクラスの証券のためにこのフォームが提出される場合は、ボックスにチェックを入れてシリーズまたはクラスを列挙しないでください):

全セクター?Checkbox checked

3. 投資会社法ファイル番号:
811-21944 
証券法ファイル番号記録:1
証券法ファイル番号:
333-143964 

4(a). このフォームが提出される会計年度の最終日:
09/30/2024 
4(b). このフォームが遅れて提出される場合はチェックボックスに✔を入れてください (つまり、発行者の会計年度の終了から90日を超えた場合)。 (指示A.2を参照)
注: フォームが遅れて提出される場合は、登録料に対して利息が支払われなければなりません。
Checkbox not checked
4(c). これが発行者がこのフォームを提出する最後の機会である場合はチェックボックスに✔を入れてください。Checkbox not checked

5. 登録料の計算(クラスごとまたはシリーズごとの計算を行う場合は、 各クラスまたはシリーズのEDGAR識別子を提供してください):

シリーズまたはクラス(契約)ID

 

(i) 第24(f)条に基づいて会計年度中に販売された証券の総販売価格:

2507987568.00 

(ii) 会計年度中に償還または再購入された証券の合計価格:

2857234610.00 

(iii) 1995年10月11日以前の会計年度において償還または再購入された証券の合計価格で、以前に 登録手数料の減額に使用されていないもの:

1462189502.00 

(iv) 利用可能な償還クレジットの合計 [項目5(ii)と項目5(iii)を加算]:

4319424112.00 

(v) 純売上 -- 項目5(i) が項目5(iv)より大きい場合 [項目5(i)から項目5(iv)を引く]:

0.00 

(vi) 将来の年に使用可能な償還クレジット -- もし 項目5(i)が項目5(iv)よりも少ない場合は[項目5(iv)を項目5(i)から引く]:

(1811436544.00) 

(vii) 登録手数料を決定するための倍率 (説明C.9を参照):

0.000153100 

(viii) 登録料の支払い [項目5(v)に項目5(vii)を掛ける] (料金が発生しない場合は「0」と入力):

0.00 


6. 前払い株式

項目5(i)への回答が1933年証券法に基づいて登録された証券の金額を控除して決定された場合 1997年10月11日以前に施行されていたルール24e-2に従って、控除された証券の金額 (株式またはその他の単位の数)をここに報告してください:

 

ルール24e-2に基づいて登録されたが、今期の決算年度の終了時に未販売の株式またはその他の単位が残っている場合、それらが今後の決算年度に発行者によって使用可能な場合、その数をここに記入してください:

 


7. 利息の支払期限 -- このフォームが発行者の決算年度の終了から90日以上経って提出されている場合(指示Dを参照):

0.00 


8. 登録料の合計金額に加え、発生する利息 [項目5(viii)および項目7]:

0.00 


9. 説明ノート(あれば):

 


署名

この報告書は、下記の署名者によって発行者を代表して、記載された役職および日付で署名されています。署名(署名および役職)*
名前と役職
カレン・クレゴール、アシスタントトレジャラー 
日付
12/13/2024 
署名
/s/ カレン・クレゴール