展示99
即時リリース
2024年12月19日
シンタス・コーポレーションが発表
2025会計年度第2四半期の結果
シンシナティ、2024年12月19日 -- シンタス株式会社 （ナスダック：CTAS）は、2024年11月30日に終了した2025会計年度第2四半期の結果を報告しました。2025会計年度第2四半期の売上高は25.6億ドルで、昨年の第2四半期の23.8億ドルと比較して7.8%の増加を示しました。2025会計年度第2四半期の有機売上高成長率は、買収および外国為替レートの変動の影響を調整したもので7.1%でした。
2025年度第2四半期の粗利率は12.8億ドルで、昨年の第2四半期の11.4億ドルと比較して11.8%の増加を示しました。2025年度第2四半期の売上高に対する粗利率は49.8%で、昨年の第2四半期の48.0%と比較して180ベーシスポイントの増加です。エネルギー費用は、ガソリン、天然ガス、電気で構成され、昨年の第2四半期と比較して2025年度第2四半期は20ベーシスポイント低くなりました。
2025年度第2四半期の営業利益は、昨年の第2四半期の49970万ドルと比較して18.4%増の59140万ドルとなりました。2025年度第2四半期の売上高に対する営業利益は23.1%で、昨年の第2四半期の21.0%と比較されています。
2025年度第2四半期の当期純利益は44850万ドルで、昨年の第2四半期の37460万ドルと比較して19.7%の増加を示しています。2025年度第2四半期の実効税率は20.7%で、昨年の第2四半期の20.9%と比較しています。両四半期の税率は、主に株式ベースの報酬の税務会計の影響を受けた特定の特異項目に影響されました。2025年度第2四半期の希薄化後EPSは1.09ドルで、昨年の第2四半期の0.90ドルと比較して21.1%の増加です。各期間の希薄化後EPSは、2024年9月11日のシンタスの普通株式の4対1の株式分割（ストックスプリット）の影響を反映しています。
2024年12月13日、シンタスは株主に15800万ドルの四半期配当を支払い、昨年の12月に支払った金額から14.9%の増加となりました。
シンタスの社長兼最高経営責任者であるトッド・M・シュナイダーは、「シンタスは第2四半期に強力な成果を上げ、前年同期比での売上高と利益の成長、優れたマージン拡大、強力な現金生成を実現しました。私たちの成果は、従業員パートナーの卓越した実行と、お客様のイメージ、安全性、清潔さ、コンプライアンスニーズをサポートするために提供する包括的なバリュープロポジションを反映しています。」
シュナイダー氏は次のように述べました。「年間売上高の期待を、102.2億ドルから103.2億ドルの範囲から102.55億ドルから103.2億ドルの範囲に更新し、希薄化後EPSのガイダンスを4.17ドルから4.25ドルの範囲から4.28ドルから4.34ドルの範囲に更新しています。私たちは、シンタスの差別化された文化、優れた製品とサービス、業種内の最高の人材が、2025年度以降も重要な価値創造を提供するための位置付けを維持していると考えています。」
2025年度は2024年度と比べて労働日数が2日少ないことを忘れないでください。以下の表は、労働日数が2日少ないことの影響を示しています：
以前のガイダンス 2025会計年度 | 更新されたガイダンス 2025会計年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万単位) | 財政 2024 | 低価格帯 范围 | 成長 対2024 | 高価格帯 范围 | 成長 対2024 | 低価格帯 范围 | 成長 対2024年 | 高価格帯 范围 | 成長 対2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | E | H | I | L | M | P | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収益 | $ | 9,596.6 | $ | 10,220.0 | 6.5% | $ | 10,320.0 | 7.5% | $ | 10,255.0 | 6.9% | $ | 10,320.0 | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E=(b-A)/A | I=(H-A)/A | M=(L-A)/A | Q=(P-A)/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間内の営業日 | 262 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | F | G | J | K | N | O | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業日調整後の売上高 | $ | 9,596.6 | $ | 10,298.6 | 7.3% | $ | 10,399.4 | 8.4% | $ | 10,333.9 | 7.7% | $ | 10,399.4 | 8.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F=(B/D)*C | E=(F-A)/A | F=(H/D)*C | K=(J-A)/A | N=(L/D)*C | O=(N-A)/A | R=(P/D)*C | S=(R-A)/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買収の影響 | (0.3)% | (0.3)% | (0.7)% | (0.7)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーガニックな売上高成長 | 7.0% | 8.1% | 7.0% | 7.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下に関する全体的な売上高見通しについてご注意ください：
•ガイダンスは将来の買収を前提としていません。
•ガイダンスは一定の外国為替レートを前提としています。
•ガイダンスは重大な経済的混乱や景気後退を前提としていません。
2025年度については、希薄化後EPSの予想を4.17ドルから4.25ドルの範囲から4.28ドルから4.34ドルの範囲に引き上げています。
以前のガイダンス 2025会計年度 | 更新されたガイダンス 2025会計年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政 2024 (1) | 低価格帯 范围 | 成長 対2024 | 高価格帯 范围 | 成長 2024年対 | 低価格帯 范围 | 成長 2024年対 | 高価格帯 范围 | 成長 対2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後EPS | $ | 3.79 | $ | 4.17 | 10.0% | $ | 4.25 | 12.1% | $ | 4.28 | 12.9% | $ | 4.34 | 14.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)この表における普通株式の株式、普通株式1株あたりの金額、及び自己株式のすべての参照は、株式分割の影響を反映するために遡及的に調整されています。
希薄化後EPSガイダンスに関して以下の点に留意してください：
•2025会計年度の利息、ネットは、主に高い変数金利負債の結果として、2024会計年度の9500万ドルと比較して約10100万ドルになると予想されています。これは、今後の自社株買いや買収活動の結果として変更される可能性があります。
•2025会計年度の実効税率は20.2%になると予想されています。
•当社の希薄化後EPSガイダンスには、将来の自社株買いや重大な経済的混乱、または景気後退は含まれていません。
シンタス
シンタス社は、あらゆる種類と規模の100万以上のビジネスを支援しています。準備完了™その顧客の施設と従業員を清潔で安全に保ち、最高の状態に保つための製品やサービスを提供することで、制服、マット、モップ、トイレ用品、応急処置や安全製品、消火器とテスト、安全トレーニングなどの提供を通じ、シンタスはお客様が準備を整えるのを支援します。ワークデイに向けて準備完了®シンタスは、シンシナティに本社があり、ナスダックグローバルセレクト市場でシンボルCTASの下で取引されている公開会社であり、Standard & Poor’s 500 Indexおよびナスダック100 Indexの両方の構成要素です。
シンタスは、東部標準時の今日午前10時に、2025年度第2四半期の結果をレビューするライブウェブキャストをホストします。このウェブキャストは、Cintasのウェブサイトwww.Cintas.comで一般公開されます。ウェブキャストのリプレイは、ライブコールの完了から約2時間後に利用可能になり、2週間利用可能です。
フォワード・ルッキング・ステートメントに関する注意
このプレスリリースには、当社の将来のビジネス計画及び期待に関するフォワード・ルッキング・ステートメントが含まれており、会社の2025年度通年ガイダンスも含まれています。1995年のプライベート証券訴訟改革法は、フォワード・ルッキング・ステートメントに対する民事訴訟からのセーフハーバーを提供します。フォワード・ルッキング・ステートメントは、「推定」「予測」「計画」「期待」「意図」「目標」「予測」「信じる」「追求」「可能」「すべき」「かもしれない」および「するだろう」といった言葉やそれらの否定バージョン及び類似の言葉、用語、表現と、それが使用される文脈によって特定されることがあります。このようなステートメントは、シンタスの現在の期待に基づいており、発表された日付時点のみに言及しています。フォワード・ルッキング・ステートメントに過度に依存しないでください。フォワード・ルッキング・ステートメントが実現することを保証することはできません。これらのステートメントは、エネルギーおよび燃料コストを含む予想を上回る運営コストの可能性、売上の低下、アウトソーシングトレンドによる顧客の喪失、買収の統合に伴うパフォーマンスとコスト、サプライチェーンの制約、インフレーション圧力や高い金利を含むマクロ経済的な条件、グローバル貿易政策、関税、および国際貿易を制限する可能性のある他の措置の変化、材料および労働コストの変動、医療関連コストの増加、労働組合活動に関するコストおよび影響、雇用差別、従業員の給与・福利厚生及び健康と安全に関する政府規制の遵守の失敗、為替レートの変動、関税および他の政治的、経済的、規制上のリスクの影響、環境コンプライアンス及び浄化に関連する既存または新たに発見された費用および負債に関する不確実性、ESGの機会、改善、および効率性に関する理想を達成する能力、財務報告の内部管理のコスト、結果及び継続的な評価、新たな会計基準の影響、コンピューターシステムデータへのアクセス不良及びサイバーセキュリティ管理によるサイバーセキュリティ脅威に関連するリスク、訴訟、調査または他の手続きの開始または結果、製品の調達または配送コストの上昇事象、グローバルな健康パンデミックを含む壊滅的または異常事象による業務の中断、普通株式の再購入の量とタイミング（ある場合）、グローバルな税法と労働法の変更、価格およびサービスに関する競合他社の反応などに起因することがあります。シンタスは、フォワード・ルッキング・ステートメントへの修正を公開する義務を負わず、新情報によってまたはそのようなステートメントが作成された日付以降に発生した事象、状況またはその他の予期しない展開を反映するためにも、フォワード・ルッキング・ステートメントを更新する義務を負いません。ただし、法律で要求される場合は、この限りではありません。リスク、不確実性、その他の事項の詳細及び記述は、2024年5月31日に終了する年度の年次報告書Form 10-KおよびForm 10-Qおよび8-Kのレポートに記載されています。ここに記述されているリスクおよび不確実性は、私たちが直面する可能性のある唯一のものではありません。現在知られていない追加のリスクや不確実性、または現在は重要でないと考えられているものも、当社のビジネスに損害を与える可能性があります。
追加情報については、以下にお問い合わせください。
J. マイケル・ハンセンエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー - 513-972-2079
ジャレッド・S・マッティングリーバイス・プレジデント、トレジャラー兼投資家向けリレーションズ - 513-972-4195
シンタス・コーポレーション
連結損益計算書
(未監査)
(一千を単位とし、シェアデータを除く)
| 3ヶ月の終了 | |||||||||||||||||
| 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | % 変化 | |||||||||||||||
| 売上高: | |||||||||||||||||
| ユニフォームレンタルおよび施設サービス | $ | 1,990,410 | $ | 1,850,542 | 7.6% | ||||||||||||
| その他 | 571,373 | 526,635 | 8.5% | ||||||||||||||
| 総収益 | 2,561,783 | 2,377,177 | 7.8% | ||||||||||||||
| コストと費用： | |||||||||||||||||
| 制服レンタルおよび施設サービスのコスト | 1,014,052 | 974,231 | 4.1% | ||||||||||||||
| その他のコスト | 271,028 | 261,398 | 3.7% | ||||||||||||||
| 販売および管理費用 | 685,313 | 641,865 | 6.8% | ||||||||||||||
| 営業利益 | 591,390 | 499,683 | 18.4% | ||||||||||||||
| 利息収入 | (962) | (769) | 25.1% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 26,665 | 26,590 | 0.3% | ||||||||||||||
| 所得税前利益 | 565,687 | 473,862 | 19.4% | ||||||||||||||
| 所得税 | 117,192 | 99,249 | 18.1% | ||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 448,495 | $ | 374,613 | 19.7% | ||||||||||||
| 基本的な1株当たり利益 | $ | 1.11 | $ | 0.92 | 20.7% | ||||||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益 | $ | 1.09 | $ | 0.90 | 21.1% | ||||||||||||
| 基本的希薄化前普通株式発行済シェア | 403,581 | 406,669 | |||||||||||||||
| 希薄化後の普通株式の加重平均株式数 | 410,667 | 413,066 | |||||||||||||||
シンタス・コーポレーション
統合 condensed 利益計算書
(未監査)
(一千を単位とし、シェアデータを除く)
| 6ヶ月終了 | |||||||||||||||||
| 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | % 変化 | |||||||||||||||
| 売上高: | |||||||||||||||||
| ユニフォームレンタルおよび施設サービス | $ | 3,924,249 | $ | 3,677,367 | 6.7% | ||||||||||||
| その他 | 1,139,121 | 1,042,140 | 9.3% | ||||||||||||||
| 総収益 | 5,063,370 | 4,719,507 | 7.3% | ||||||||||||||
| コストと費用： | |||||||||||||||||
| ユニフォームレンタルおよび施設サービスのコスト | 1,995,215 | 1,921,814 | 3.8% | ||||||||||||||
| その他のコスト | 539,321 | 514,574 | 4.8% | ||||||||||||||
| 販売および管理費用 | 1,376,413 | 1,282,880 | 7.3% | ||||||||||||||
| 営業利益 | 1,152,421 | 1,000,239 | 15.2% | ||||||||||||||
| 利息収入 | (2,212) | (1,191) | 85.7% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 52,284 | 51,134 | 2.2% | ||||||||||||||
| 所得税前利益 | 1,102,349 | 950,296 | 16.0% | ||||||||||||||
| 所得税 | 201,821 | 190,598 | 5.9% | ||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 900,528 | $ | 759,698 | 18.5% | ||||||||||||
| 基本的な1株当たり利益 | $ | 2.22 | $ | 1.86 | 19.4% | ||||||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益 | $ | 2.19 | $ | 1.83 | 19.7% | ||||||||||||
| 基本的希薄化前普通株式発行済シェア | 403,489 | 407,125 | |||||||||||||||
| 希薄化後の普通株式の加重平均株式数 | 410,613 | 413,673 | |||||||||||||||
シンタス コーポレーション 補足データ
粗利率と当期純利益率の結果
| 3ヶ月の終了 | 6ヶ月終了 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | ||||||||||||||||||||
| ユニフォームレンタルと施設サービス 粗利率 | 49.1% | 47.4% | 49.2% | 47.7% | |||||||||||||||||||
| その他の粗利率 | 52.6% | 50.4% | 52.7% | 50.6% | |||||||||||||||||||
| 総粗利率 | 49.8% | 48.0% | 49.9% | 48.4% | |||||||||||||||||||
| 当期純利益率 | 17.5% | 15.8% | 17.8% | 16.1% | |||||||||||||||||||
非GAAP財務指標の調整
このプレスリリースには、米国証券取引委員会によって公布された規則の意味における非GAAP財務指標が含まれています。米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従って示された連結概要財務諸表を補足するために、会社はフリーキャッシュフローとオーガニック売上成長の追加の非GAAP財務指標を提供しています。会社は、これらの非GAAP財務指標が過去の業績および将来の業績に対する見通しを理解するために適切であると考えています。これらの非GAAP財務指標とGAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標との違いの調整は、下の表に示されています。
フリーキャッシュフローの計算
| 6ヶ月終了 | |||||||||||
| (単位: 千ドル) | 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | |||||||||
| 営業活動によって提供された現金 | $ | 908,136 | $ | 729,631 | |||||||
| 設備投資 | (194,337) | (200,527) | |||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 713,799 | $ | 529,104 | |||||||
経営陣はフリーキャッシュフローを使用して会社の財務パフォーマンスを評価します。経営陣はフリーキャッシュフローが投資家にとって有用であると考えており、それは会社の営業キャッシュフローとビジネス運営を継続、改善、成長させるために使われる資本に関連しています。
オーガニック売上高成長の計算
| 3ヶ月の終了 | 6ヶ月終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | 成長 % | 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | 成長 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | G | I | J | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 2,561,783 | $ | 2,377,177 | 7.8% | $ | 5,063,370 | $ | 4,719,507 | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| G=(A-B)/B | O=(I-J)/J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | D | K | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間内の営業日 期間 | 65 | 65 | 130 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | H | M | N | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業日調整後 売上高 | $ | 2,561,783 | $ | 2,377,177 | 7.8% | $ | 5,102,319 | $ | 4,719,507 | 8.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| E=(A/C)*D | F=(B/D)*D | H=(E-F)/F | M=(I/K)*L | N=(J/L)*L | P=(m-N)/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得および外国通貨 取引所の影響、純 | (0.7)% | (0.5)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーガニックな売上高成長 | 7.1% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営陣は、有機的な売上高の成長が投資家にとって価値があると考えています。なぜなら、それは同じ期間における売上高のパフォーマンスを反映し、買収や為替レートの変動の影響を除外しているからです。
補足セグメントデータ
| (単位: 千ドル) | ユニフォームレンタル 及び施設サービス | 救急箱 および安全サービス | 全セクター その他 | 合計 | |||||||||||||||||||
| 2024年11月30日に終了した3ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 1,990,410 | $ | 299,367 | $ | 272,006 | $ | 2,561,783 | |||||||||||||||
| 粗利率 | $ | 976,358 | $ | 171,485 | $ | 128,860 | $ | 1,276,703 | |||||||||||||||
| 販売および管理費用 | $ | 503,999 | $ | 96,262 | $ | 85,052 | $ | 685,313 | |||||||||||||||
| 営業利益 | $ | 472,359 | $ | 75,223 | $ | 43,808 | $ | 591,390 | |||||||||||||||
| 2023年11月30日終了の3ヶ月間について | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 1,850,542 | $ | 266,401 | $ | 260,234 | $ | 2,377,177 | |||||||||||||||
| 粗利率 | $ | 876,311 | $ | 145,316 | $ | 119,921 | $ | 1,141,548 | |||||||||||||||
| 販売および管理費用 | $ | 476,700 | $ | 86,785 | $ | 78,380 | $ | 641,865 | |||||||||||||||
| 営業利益 | $ | 399,611 | $ | 58,531 | $ | 41,541 | $ | 499,683 | |||||||||||||||
| 2024年11月30日終了の6ヶ月間について | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 3,924,249 | $ | 591,934 | $ | 547,187 | $ | 5,063,370 | |||||||||||||||
| 粗利率 | $ | 1,929,034 | $ | 340,288 | $ | 259,512 | $ | 2,528,834 | |||||||||||||||
| 販売および管理費用 | $ | 1,010,237 | $ | 193,777 | $ | 172,399 | $ | 1,376,413 | |||||||||||||||
| 営業利益 | $ | 918,797 | $ | 146,511 | $ | 87,113 | $ | 1,152,421 | |||||||||||||||
| 2023年11月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 3,677,367 | $ | 527,094 | $ | 515,046 | $ | 4,719,507 | |||||||||||||||
| 粗利率 | $ | 1,755,553 | $ | 291,092 | $ | 236,474 | $ | 2,283,119 | |||||||||||||||
| 販売および管理費用 | $ | 949,414 | $ | 172,980 | $ | 160,486 | $ | 1,282,880 | |||||||||||||||
| 営業利益 | $ | 806,139 | $ | 118,112 | $ | 75,988 | $ | 1,000,239 | |||||||||||||||
シンタス・コーポレーション
統合圧縮貸借対照表
(単位: 千ドル)
| 2024年11月30日 | 5月31日、 2024 | ||||||||||
| (未監査) | |||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 122,395 | $ | 342,015 | |||||||
| 売掛金、純額 | 1,370,493 | 1,244,182 | |||||||||
| 棚卸資産、純額 | 394,605 | 410,201 | |||||||||
| ユニフォーム及びその他の貸出品 | 1,094,039 | 1,040,144 | |||||||||
| 法人税、当期 | 10,920 | — | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 177,939 | 148,665 | |||||||||
| 合計流動資産 | 3,170,391 | 3,185,207 | |||||||||
| 不動産及び機器、純額 | 1,590,688 | 1,534,168 | |||||||||
| 投資 | 340,134 | 302,212 | |||||||||
| のれん | 3,323,043 | 3,212,424 | |||||||||
| サービス契約、純額 | 323,504 | 321,902 | |||||||||
| 営業リース使用権資産、純額 | 184,159 | 187,953 | |||||||||
| その他資産、純額 | 434,610 | 424,951 | |||||||||
| $ | 9,366,529 | $ | 9,168,817 | ||||||||
| 負債及び株主資本 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 買掛金 | $ | 418,259 | $ | 339,166 | |||||||
| 未払いの報酬および関連負債 | 157,793 | 214,130 | |||||||||
| 未払債務 | 753,986 | 761,283 | |||||||||
| 法人税、現在 | — | 18,618 | |||||||||
| 運営リース負債、短期 | 46,921 | 45,727 | |||||||||
| 1年以内に満期の負債 | 630,808 | 449,595 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,007,767 | 1,828,519 | |||||||||
| 長期負債: | |||||||||||
| 1年以降に満期の負債 | 2,026,963 | 2,025,934 | |||||||||
| 繰延税金 | 476,929 | 475,512 | |||||||||
| 営業リース負債 | 141,973 | 146,824 | |||||||||
| 未払債務 | 419,791 | 375,656 | |||||||||
| 長期負債の合計 | 3,065,656 | 3,023,926 | |||||||||
| 株主資本: | |||||||||||
優先株式、額面のないもの: 発行可能株式100株、未発行 | — | — | |||||||||
普通株式、額面のないもの、及び払込資本: 1,700,000 株の発行可能 FY 2025: 775,764 株発行済み、403,496 株流通 FY 2024: 773,097 株発行済み、405,008 株流通 | 2,474,313 | 2,305,301 | |||||||||
| 留保利益 | 11,202,524 | 10,617,955 | |||||||||
自己株式: FY 2025: 372,268 株 FY 2024: 368,089 株 | (9,452,256) | (8,698,085) | |||||||||
| 累積その他の包括利益 | 68,525 | 91,201 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,293,106 | 4,316,372 | |||||||||
| $ | 9,366,529 | $ | 9,168,817 | ||||||||
シンタス・コーポレーション
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(単位: 千ドル)
| 6ヶ月終了 | |||||||||||
| 2024年11月30日 | 2023年11月30日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 当期純利益 | $ | 900,528 | $ | 759,698 | |||||||
| 当期純利益を営業活動によるキャッシュに調整するための修正： | |||||||||||
| 減価償却 | 149,340 | 136,803 | |||||||||
| 無形資産及び資本化された契約コストの償却 | 95,907 | 79,235 | |||||||||
| 株式報酬 | 65,784 | 53,182 | |||||||||
| 固定資産及び設備の売却益 | (4,295) | — | |||||||||
| 繰延税金 | 3,753 | (7,105) | |||||||||
| 現在の資産と負債の変動、ビジネスの取得を除く： | |||||||||||
| 売掛金、純額 | (129,053) | (120,881) | |||||||||
| 棚卸資産、純額 | 18,751 | 32,093 | |||||||||
| サービス中の制服やその他のレンタル品 | (53,665) | (21,649) | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産および資本化された契約費用 | (110,105) | (80,056) | |||||||||
| 買掛金 | 80,292 | 14,981 | |||||||||
| 未払い給与および関連する負債 | (53,759) | (86,725) | |||||||||
| 未払負債およびその他 | (25,770) | (30,453) | |||||||||
| 所得税、当期 | (29,572) | 508 | |||||||||
| 営業活動によって提供された純現金 | 908,136 | 729,631 | |||||||||
| 投資活動による現金の流れ: | |||||||||||
| 設備投資 | (194,337) | (200,527) | |||||||||
| 投資の購入 | (7,092) | (7,475) | |||||||||
| 不動産及び設備の売却による収入 | 5,908 | — | |||||||||
| 獲得した企業の取得、現金取得後 | (154,884) | (73,997) | |||||||||
| その他、純額 | 1,402 | (196) | |||||||||
| 投資活動に使用された純キャッシュ | (349,003) | (282,195) | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| コマーシャルペーパーの発行、純額 | 181,000 | 210,000 | |||||||||
| 債務の返済 | — | (13,450) | |||||||||
| 株式報酬の行使による収入 | 575 | 929 | |||||||||
| 配当支払い | (295,564) | (255,839) | |||||||||
| 普通株式の自己株式取得 | (651,518) | (423,128) | |||||||||
| その他、純額 | (11,438) | (4,322) | |||||||||
| 資金調達活動に使用されたネットキャッシュ | (776,945) | (485,810) | |||||||||
| 現金及び現金同等物に対する為替レート変動の影響 | (1,808) | (219) | |||||||||
| 現金及び現金同等物の純減少分 | (219,620) | (38,593) | |||||||||
| 期首の現金及び現金同等物 | 342,015 | 124,149 | |||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 122,395 | $ | 85,556 | |||||||