附件(d.3)
附表A
至
投资顾问协议，日期为2009年12月1日
之间
iShares信托
和
贝莱德 基金顾问
根据第6条，信托应按照以下年度费率支付顾问报酬：
| 基金 |
年度费用 | |||
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF |
0.09 | % | ||
| iShares 0-5 年份高收益公司债ETF |
0.30 | % | ||
| iShares 0-5 年投资级别公司债ETF |
0.06 | % | ||
| iShares 0-5 年抗通胀债ETF |
0.03 | % | ||
| iShares 1-3 Year国际国债 Year ETF-ishares |
0.35 | % | ||
| iShares 1-3 年国债ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 3-7 年国债ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 7-10 年国债ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 10-20 年国债ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 20+年以上美国国债买入写出策略ETF |
0.20 | % | ||
| 20+年以上美国国债ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| iShares 25+年美国国债STRIPS债券ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Aaa - A等级公司债ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Agency Bond ETF |
0.20 | % | ||
| iShares亚洲50ETF |
0.50 | % | ||
| iShares BBb Rated Corporate Bond ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Bb评级公司债ETF |
0.25 | % | ||
| iShares区块链与科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares突破性环保解决方案ETF |
0.47 | % | ||
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF |
0.08 | % | ||
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF |
0.04 | % | ||
| iShares 加州市政债券ETF |
0.08 | % | ||
| iShares气候意识与转型MSCI美国ETF |
0.08 | % | ||
| iShares CMBS ETF |
0.25 | % | ||
| iShares可转换债券ETF |
0.20 | % | ||
| iShares铜和金属矿业ETF |
0.47 | % | ||
| iShares核心 1-5 Year USD Bond ETF |
0.06 | % | ||
| iShares核心 5-10 Year USD Bond ETF |
0.06 | % | ||
| 核心10年以上美元债ETF-iShares |
0.06 | % | ||
| 核心激进配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 核心保守配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| iShares Core Dividend ETF |
0.05 | % | ||
| 核心股息增长ETF-iShares |
0.08 | % | ||
| 核心增长配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| ishares core high dividend etf |
0.08 | % | ||
| 核心国际综合债ETF-iShares |
0.07 | % | ||
| 核心适度配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 核心MSCI欧澳远东指数ETF-iShares |
0.07 | % | ||
| 核心MSCI欧洲ETF-iShares |
0.09 | % | ||
| 核心MSCI国际发达市场ETF-iShares |
0.04 | % | ||
| 核心MSCI亚太地区ETF-iShares |
0.09 | % | ||
| iShares核心MSCI国际股票ETF |
0.07 | % | ||
| iShares核心标普500ETF |
0.03 | % | ||
| iShares核心标普 中盘 可交易ETF |
0.05 | % | ||
| iShares核心标普 小盘 可交易ETF |
0.06 | % | ||
| 标普整体美国股票市场ETF-iShares |
0.03 | % | ||
| 标普美国增长ETF-iShares |
0.04 | % | ||
| 标普美国价值ETF-iShares |
0.04 | % | ||
| 标普整体美元债券市场ETF-iShares |
0.06 | % | ||
| 标普美国综合债券ETF-iShares |
0.03 | % | ||
| 标普美国房地产投资信托ETF-iShares |
0.08 | % | ||
| 货币对冲MSCI全球除美国ETF-iShares |
0.38 | % | ||
| 货币对冲MSCI欧澳远东ETF-iShares |
0.38 | % | ||
| 汇率对冲msci eafe 小盘 可交易ETF |
0.43 | % | ||
| iShares货币对冲MSCI欧元区ETF |
0.62 | % | ||
| 货币对冲MSCI日本ETF-iShares |
0.53 | % | ||
| iShares网络安全和科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares道琼斯美国ETF |
0.20 | % | ||
| iShares新兴食品和农业科技多行业ETF |
0.47 | % | ||
| iShares新兴市场基础设施ETF |
0.60 | % | ||
| iShares能源存储与材料ETF |
0.47 | % | ||
| iShares环保房地产ETF iShares环境基础设施和工业ETF |
|
0.30 0.47 |
% % | |
| iShares ESG高级高收益公司债ETF |
0.35 | % | ||
| ishares ESG先进投资级公司债ETF |
0.18 | % | ||
| ESG先进msci欧澳远东指数ETF |
0.12 | % | ||
| ESG先进msci新兴市场ETF |
0.16 | % | ||
| ESG先进msci美国ETF |
0.10 | % | ||
| ishares ESG高阶总计美元债券市场ETF |
0.12 | % | ||
| ishares ESG 高级 1-5 年美元公司债ETF |
0.12 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE GROWTH ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE MODERATE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 欧澳远东指数ETF |
0.20 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 美国指数ETF |
0.15 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 美国增长指数ETF |
0.18 | % | ||
| ishares ESG aware msci usa 小盘 可交易ETF |
0.17 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 美国价值指数ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG美国综合债券ETF |
0.10 | % | ||
| iShares ESG USD公司债ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG MSCI EM LEADERS ETF |
0.16 | % | ||
| iShares ESG MSCI 美国领袖ETF |
0.10 | % | ||
| iShares ESG MSCI 美国最低波动因子ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG 筛选的标准普尔500 ETF |
0.08 | % | ||
| ishares ESG筛选s&p 中盘 可交易ETF |
0.12 | % | ||
| ishares ESG筛选s&p 小盘 可交易ETF |
0.12 | % | ||
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF |
0.25 | % | ||
| iShares 浮动利率债券ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 集中价值因素ETF |
0.25 | % | ||
| iShares未来人工智能与科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares未来云计算5G与科技ETF |
0.47 | % |
| iShares未来元宇宙概念科技和通信ETF |
0.47 | % | ||
| iShares基因组学免疫学和医疗保健ETF |
0.47 | % | ||
| iShares全球100指数ETF |
0.40 | % | ||
| iShares全球股票因子ETF |
0.20 | % | ||
| iShares全球房地产投资信托ETF |
0.14 | % | ||
| iShares GNMA债券ETF |
0.10 | % | ||
| 贝莱德政府/信用债券ETF |
0.20 | % | ||
| iShares高收益公司债券买写策略ETF |
0.20 | % | ||
| iShares高收益系统债ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年公司阶梯债ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年高收益及收入阶梯 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年抗通胀阶梯ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年期国债梯形ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 2025期高收益与收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2026期高收益与收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2027期高收益与收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2028期高收益与收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2029期高收益与收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2030期高收益与收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2031期高收益与收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds 2027年12月到期国债ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds 2028年12月到期公司ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2028年12月到期市政债ETF |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds 2028年12月到期国债ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds 2029年12月到期公司ETF |
0.10 | % | ||
| ishares ibonds dec 2029 term muni bond etf |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds 2029年12月到期国债ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds 2030年12月到期公司ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM TREASURY ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF |
0.10 | % |
| iShares iBonds 2029年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2030年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2031年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2032年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2033年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2034年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares印度50 ETF |
0.89 | % | ||
| iShares中期政府/信用债ETF |
0.20 | % | ||
| iShares国际发达房地产ETF iShares国际发达小盘价值因子ETF |
|
0.48 0.30 |
% % | |
| iShares International Dividend Growth ETF |
0.15 | % | ||
| iShares国际股票因子ETF |
0.15 | % | ||
| iShares国际 小盘 股票因子ETF |
0.23 | % | ||
| iShares国际国债ETF |
0.35 | % | ||
| iShares投资级公司债买入写出策略ETF |
0.20 | % | ||
| iShares投资级系统债ETF |
0.18 | % | ||
| iShares摩根大通宽基美元新兴市场债ETF |
0.18 | % | ||
| iShares JPX-Nikkei 400 ETF |
0.48 | % | ||
| iShares大盘最大缓冲3月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares大盘最大缓冲6月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares大盘最大缓冲九月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares大盘最大缓冲十二月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares养老路径ETF |
0.00 | % | ||
| iShares养老路径目标日期2030 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares养老路径目标日期2035 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares养老路径目标日期2040 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares养老路径目标日期2045 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares养老路径目标日期2050 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2055 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2060 ET |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2065 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2070 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares锂矿开采与生产ETF |
0.47 | % | ||
| iShares 小盘股 可交易ETF |
0.60 | % | ||
| iShares安硕增长ETF |
0.04 | % | ||
| ishares安硕晨星 中盘 可交易ETF |
0.04 | % | ||
| ishares安硕晨星 中盘 增长ETF |
0.06 | % | ||
| ishares安硕晨星 中盘 价值指数ETF |
0.06 | % | ||
| iShares安硕晨星多资产收益指数ETF |
0.25 | % | ||
| ishares安硕晨星 小盘 可交易ETF |
0.04 | % | ||
| ishares安硕晨星 小盘 成长ETF |
0.06 | % | ||
| ishares安硕晨星 小盘 价值ETF |
0.06 | % | ||
| iShares安硕晨星美国股票ETF |
0.03 | % | ||
| iShares安硕晨星价值ETF |
0.04 | % | ||
| iShares按揭房地产ETF |
0.48 | % | ||
| iShares MSCI ACWI低碳目标ETF |
0.20 | % | ||
| iShares MSCI China A ETF |
0.60 | % | ||
| iShares MSCI中国多行业科技ETF |
0.59 | % | ||
| iShares MSCI丹麦ETF |
0.53 | % | ||
| iShares MSCI新兴市场质量因素ETF |
0.35 | % | ||
| iShares MSCI新兴市场价值因素ETF |
0.35 | % | ||
| 安硕msci欧洲金融ETF |
0.48 | % |
| 安硕msci欧洲 小盘 可交易ETF |
0.40 | % | ||
| 芬兰ETF-iShares |
0.53 | % | ||
| 全球质量因子ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 全球可持续发展目标ETF-iShares |
0.49 | % | ||
| 安硕msci印度 小盘 可交易ETF |
0.74 | % | ||
| iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF |
0.30 | % | ||
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF |
0.30 | % | ||
| iShares安硕MSCI美元价值因素ETF |
0.30 | % | ||
| ISHARES TRUST MSCI JAPAN VALUE ETF |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI KLD 400 社会ETF |
0.25 | % | ||
| iShares MSCI Kokusai ETF |
0.25 | % | ||
| iShares MSCI Kuwait ETF |
0.74 | % | ||
| iShares MSCI 挪威ETF |
0.53 | % | ||
| iShares MSCI 沙特阿拉伯ETF |
0.74 | % | ||
| ishares msci 英国 小盘 可交易ETF |
0.59 | % | ||
| iShares MSCI USA ESG Select ETF |
0.25 | % | ||
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
0.15 | % | ||
| iShares安硕MSCI美国动量因素ETF |
0.15 | % | ||
| iShares安硕MSCI美国质量因 |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI USA Quality GARP ETF |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI USA Size Factor ETF |
0.15 | % | ||
| ishares msci usa 小盘 最小波动率因子ETF |
0.20 | % | ||
| ishares msci usa 价值因素ETF |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI水资源管理多行业ETF |
0.47 | % | ||
| iShares 纳斯达克100 前30大ETF |
0.20 | % | ||
| iShares纳斯达克前30只股票ETF |
0.20 | % | ||
| ishares全国市政债券ETF |
0.05 | % | ||
| iShares神经科学与医疗保健ETF |
0.47 | % | ||
| ishares纽约市市政债券ETF |
0.25 | % | ||
| iShares巴黎协定气候MSCI美国ETF |
0.10 | % | ||
| iShares巴黎协定气候MSCI全球（不含美国）ETF |
0.12 | % | ||
| iShares住宅与多领域房地产ETF |
0.48 | % | ||
| 罗素1000指数ETF-iShares 罗素2000买写ETF-iShares |
|
0.15 0.20 |
% % | |
| 罗素2500指数ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 罗素3000指数ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 罗素前200指数ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 罗素前200成长股指数ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 罗素前200价值指数ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 标普100指数ETF-iShares iShares S&P 500 BuyWrite ETF |
|
0.20 0.22 |
% % | |
| iShares S&P 500 Growth ETF |
0.18 | % | ||
| iShares S&P 500 Value ETF |
0.18 | % | ||
| 标普500 ETF-iShares 中盘 400 Value ETF |
0.18 | % | ||
| 标普500 ETF-iShares 小盘 600成长ETF |
0.18 | % | ||
| 标普500 ETF-iShares 小盘 600价值ETF |
0.18 | % | ||
| iShares自驾电动车与科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares短期国家市政债券ETF |
0.07 | % | ||
| iShares Short Treasury Bond ETF |
0.15 | % | ||
| iShares美国前20只股票ETF |
0.20 | % | ||
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF |
0.15 | % | ||
| iShares安硕美国股票因子ETF |
0.08 | % |
| iShares安硕美国固收平衡风险系统化ETF |
0.25 | % | ||
| iShares U.S. Infrastructure ETF |
0.30 | % | ||
| iShares U.S. Manufacturing ETF |
0.40 | % | ||
| iShares安硕美国 小盘 Equity Factor ETF |
0.15 | % | ||
| 安硕美国科技突破多行业ETF |
0.30 | % | ||
| iShares安硕核心美国国债ETF |
0.05 | % | ||
| iShares US小盘价值因子ETF |
0.20 | % | ||
| ishares美元绿色债券ETF |
0.20 | % | ||
| iShares收益优化债券ETF |
0.28 | % |
类别I（MSCI发达市场单一国家）基金的顾问费：
iShares安硕澳大利亚ETF*
iShares安硕奥地利ETF*
iShares MSCI 比利时ETF*
iShares MSCI 加拿大ETF*
iShares MSCI 欧元区ETF*
iShares MSCI 法国ETF*
iShares MSCI 德国ETF*
iShares MSCI 香港ETF*
iShares MSCI 爱尔兰ETF
iShares MSCI 意大利ETF*
iShares日本ETF*
日本ETF-iShares 小盘 可交易ETF*
iShares马来西亚ETF*
iShares墨西哥ETF*
iShares荷兰ETF*
iShares新西兰ETF
iShares MSCI 新加坡ETF*
iShares MSCI 西班牙ETF*
iShares MSCI 瑞典ETF*
iShares MSCI 瑞士ETF*
iShares MSCI 英国ETF
不超过70亿美元的类别I基金的净资产总额每年0.59%
超过70亿美元且不超过110亿美元的类别I基金的净资产总额每年加收0.54%
超过110亿美元且不超过240亿美元的类别I基金的净资产总额每年加收0.49%
超过240亿，低于或等于480亿的类别I基金净资产总额每年加0.44%
超过480亿，低于或等于720亿的类别I基金净资产总额每年加0.40%
超过720亿，低于或等于960亿的类别I基金净资产总额每年加0.36%
超过960亿的类别I基金净资产总额每年加0.32%
类别II（MSCI新兴市场单国）基金的顾问费：
iShares MSCI巴西ETF*
iShares MSCI巴西 小盘 可交易ETF
iShares MSCI 智利ETF*
iShares MSCI 中国ETF
iShares MSCI 中国 小盘 可交易ETF
iShares MSCI 印尼ETF
iShares MSCI 以色列ETF*
iShares MSCI 秘鲁和全球曝光 ETF
iShares MSCI 菲律宾ETF
iShares MSCI 波兰ETF
iShares MSCI 卡塔尔ETF
iShares MSCI 俄罗斯ETF*
iShares MSCI 南非ETF*
iShares MSCI 韩国ETF*
iShares MSCI 台湾ETF*
泰国ETF-iShares*
土耳其ETF-iShares*
阿联酋ETF-iShares
类别II基金净资产总额每年为0.7400%，不超过20亿美元
另外超过20亿美元的类别II基金净资产总额每年为0.6900%，最高可达40亿美元
另外超过40亿美元的类别II基金净资产总额每年为0.6400%，最高可达80亿美元
另外超过80亿美元的类别II基金净资产总额每年为0.5700%，最高可达160亿美元
另外超过160亿美元的类别II基金净资产总额每年为0.5100%，最高可达240亿美元
每年对类别二基金的总净资产超过240亿至320亿美元的部分收取0.4800%的费用
每年对类别二基金的总净资产超过320亿至400亿美元的部分收取0.4500%的费用
每年对类别二基金的总净资产超过400亿美元的部分收取0.4275%的费用
iShares中国的顾问费 大盘股 可交易ETF（第七组）：
ishares中国 大盘股 可交易ETF
资产净值在60亿美元以下的，每年收取0.74%的费用
超过60亿美元的资产净值，每年收取0.67%的费用，最高可达到90亿美元
超过90亿美元的资产净值，每年收取0.60%的费用，最高可达到120亿美元
超过120亿美元的资产净值，每年收取0.54%的费用
iShares Group VIII（道琼斯行业）基金的顾问费用：
iShares安硕美国航空航天和国防ETF
iShares安硕美国基础 材料ETF
iShares安硕美国经纪商与证券交易所ETF
iShares安硕美国非必需消费品ETF
iShares安硕美国必选消费ETF
iShares安硕美国能源ETF
iShares安硕美国金融服务ETF
ishares安硕美国金融ETF
iShares安硕美国医疗保健ETF
iShares安硕美国医疗保健提供者ETF
iShares安硕美国住宅建设ETF
iShares安硕美国工业ETF
iShares U.S. Insurance ETF
iShares安硕美国医疗设备ETF
iShares U.S. 石油和天然气勘探与生产ETF
iShares U.S. 石油设备与服务ETF
iShares安硕美国制药ETF
ishares安硕美国房地产ETF
iShares 美国区域银行ETF
iShares安硕美国科技ETF
iShares 美国电信ETF
iShares安硕美国运输ETF
iShares安硕美国公用事业ETF
每年0.4800%的总净资产费用，适用于不超过100亿美元的部分
另外每年0.4300%的费用，适用于超过100亿美元、并且不超过200亿美元的部分
另外每年0.3800%的费用，适用于超过200亿美元、并且不超过300亿美元的部分
超过300亿美元的总净资产中，每年加收0.3400%，最高至400亿美元
超过400亿美元的总净资产中，每年加收0.3300%，最高至500亿美元
超过500亿美元的总净资产中，每年加收0.3100%，最高至600亿美元
超过600亿美元的总净资产中，每年加收0.2945%
类别IV（MSCI新兴市场多国）基金的咨询费用：
| 第一 $14.0亿 |
更大 超过14.0 十亿以上 到和 包括 $28.0 十亿 |
大于 超过28.0 十亿 高达和 包括 $42.0 十亿 |
更大 比 $42.0 十亿 高达和 包括 $56.0 十亿 |
更大 比 $56.0 十亿 达及和 包括 $70.0 十亿 |
更大 比 $70.0 十亿 达到和 包括 $84.0 十亿 |
大于 超过84.0美元 十亿 |
||||||||||||||||||||||
| ishares 亚洲(除日本)ETF |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI BIC ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新兴市场 ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新兴市场最小波动率因子 ETF* |
0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新兴市场 小盘 ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
类别VI（MSCI国际/全球多国）基金的咨询费：
| 第一 $300亿 |
大于 $300亿 最高为及 包括 $600亿 |
大于 600亿 最高可达和 包括 900亿 |
大于 超过900亿 十亿 最高可达 包括 $120.0 十亿 |
更大 比 $120.0 十亿 高达和 包括 $150.0 十亿 |
更大 比 $150.0 十亿 |
|||||||||||||||||||
| 欧澳远东指数最小波动率ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI全球最小波动系数ETF* |
0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI ACWI除美国ETF |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
| 欧澳远东指数ETF-iShares |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
第九组（标普全球板块）基金的顾问费：
| 前$10 十亿 |
大于 $10十亿美元及以上 至和 包括$20 十亿 |
大于 超过200亿美元 最多和 包括30美元 十亿 |
大于 超过300亿美元 至和 包括$40 十亿 |
大于 超过$40 十亿 |
||||||||||||||||
| iShares扩展科技行业ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares 扩展科技软件行业ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares环球清洁能源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares全球通信服务ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares全球消费者选择ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares全球必选消费ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安硕全球能源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares全球金融业ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安硕全球医疗保健ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global industrials etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global infrastructure etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global materials etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安硕环球技术ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 全球木材与林业ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global utilities etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安硕北美自然资源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares费城交易所半导体ETF |
0.3500 | % | 0.3500 | % | 0.3500 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares美国数字基础设施及房地产ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % |
集团X（2012年股权）基金的顾问费：
| 第一 $460亿 |
大于 $460亿 最高可达 包括 $810亿 |
大于 比 810亿美元 最多至和 包括 1110亿美元 |
大于 大于1110 十亿美元 至和 包括 $141 十亿 |
更大 超过141美元 十亿 高达和 包括 $171 十亿 |
更大 比 $171 十亿 |
|||||||||||||||||||
| iShares拉丁美洲40 ETF |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | 0.3869 | % | ||||||||||||
| iShares亚太地区(除日本)ETF-iShares |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | 0.3869 | % | ||||||||||||
| iShares优先股和收益证券ETF |
0.4800 | % | 0.4560 | % | 0.4332 | % | 0.4116 | % | 0.3910 | % | 0.3714 | % | ||||||||||||
| iShares罗素2000指数ETF |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | 0.1548 | % | ||||||||||||
| 罗素2000成长股指数ETF-iShares |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | 0.1935 | % | ||||||||||||
| 罗素2000价值指数ETF-iShares |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | 0.1935 | % | ||||||||||||
| 股息指数ETF-iShares Dow Jones |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | 0.3259 | % | 0.3096 | % | ||||||||||||
第XI组（2012固定收益）基金的顾问费：
| 第一 $190亿美元 |
大于 $190亿美元 包括和 最高为33美元 十亿 |
大于 超过330亿美元 至多包括 470亿美元 |
大于47 十亿 |
|||||||||||||
| 债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债 |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | ||||||||
| ishares新兴市场美元债ETF |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | ||||||||
第十二组（2013年）基金的顾问费：
| 首个 $121 十亿 |
大于 $1210亿 最高至 包括$181 十亿 |
大于 $1810亿 最高至 包括 $2310亿 |
大于 2310亿美元 最多和 包括281 十亿 |
更大 比 $281 十亿 |
||||||||||||||||
| iShares 1-5 年投资级别公司债 可交易ETF |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| iShares 5-10 年投资级别公司债 可交易ETF |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| 10+年投资级别公司债ETF-iShares |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| 生物科技指数ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4560 | % | 0.4332 | % | 0.4116 | % | 0.3910 | % | ||||||||||
| 不动产指数ETF-iShares |
0.3500 | % | 0.3325 | % | 0.3159 | % | 0.3001 | % | 0.2851 | % | ||||||||||
| 债券指数字ETF-iShares iBoxx投资级公司债 |
0.1500 | % | 0.1425 | % | 0.1354 | % | 0.1287 | % | 0.1222 | % | ||||||||||
| 美国按揭抵押债ETF-iShares |
0.0400 | % | 0.0380 | % | 0.0361 | % | 0.0343 | % | 0.0326 | % | ||||||||||
| 罗素1000成长股指数ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| 罗素1000价值指数ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| iShares Russell 中盘 可交易ETF |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| iShares Russell 中盘 增长ETF |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | ||||||||||
| iShares Russell 中盘 价值ETF |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | ||||||||||
| 标普500 ETF-iShares 中盘 400增长ETF |
0.1800 | % | 0.1710 | % | 0.1624 | % | 0.1543 | % | 0.1465 | % | ||||||||||
| 通胀债券指数ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
第十三组（2014）基金的顾问费用：
| 前$12 十亿 |
超过 $12 billion及以上 至以及 包含$18 十亿 |
大于 超过180亿 最多和 包括240美元 十亿 |
大于 超过240亿 最多和 包括$30 十亿 |
大于 超过$30 十亿 |
||||||||||||||||
| iShares欧洲ETF |
0.6000 | % | 0.5700 | % | 0.5415 | % | 0.5145 | % | 0.4888 | % | ||||||||||
| ishares 国际精选股息ETF-iShares |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | ||||||||||
| iShares MSCI EAFE 小盘 可交易ETF |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | 0.3259 | % | ||||||||||
iShares MSCI EAFE价值ETF的顾问费用
iShares MSCI EAFE价值ETF
每年净资产的0.4000% 少于或等于30亿美元
每年净资产超过30亿美元的0.3800%，最多不超过45亿美元
每年净资产超过45亿美元的0.3610%，最多不超过60亿美元
每年净资产超过60亿美元的0.3430%，最多不超过75亿美元
每年在75亿美元以上的净资产上加收0.3258%，高达90亿美元
每年在90亿美元以上的净资产上加收0.3096%，高达105亿美元
每年在105亿美元以上的净资产上加收0.2941%，高达120亿美元
每年在120亿美元以上的净资产上加收0.2793%，高达135亿美元
每年在135亿美元以上的净资产上加收0.2653%，高达150亿美元
每年在150亿美元以上的净资产上加收0.2520%，高达180亿美元
在超过180亿美元的净资产上每年加收0.2394%
iShares MSCI EAFE成长ETF的咨询费用
安硕EAFE增长ETF
每年0.4000%的净资产 不超过30亿美元
超过30亿美元的净资产每年加收0.3800%，最高不超过45亿美元
超过45亿美元的净资产每年加收0.3610%，最高不超过60亿美元
超过60亿美元的净资产每年加收0.3430%，最高不超过75亿美元
超过75亿美元的净资产每年加收0.3258%，最高不超过90亿美元
超过90亿美元的净资产每年加收0.3095%，最高不超过105亿美元
超过105亿美元的净资产每年加收0.2940%，最高不超过135亿美元
超过135亿美元净资产的每年增加0.2793%
iShares MSCI 印度ETF顾问费
iShares MSCI 印度ETF
每年净资产少于或等于40亿美元的0.6500%
每年超过40亿美元、最高不超过60亿美元的0.6175%
每年超过60亿美元、最高不超过80亿美元的0.5867%
每年超过80亿美元的0.5573%
iShares指数技术ETF顾问费
iShares指数科技ETF
年净资产费率为0.4700%，适用于不超过20亿美元的资产
对于超过20亿美元的净资产，年费率为0.4465%，最高至30亿美元
对于超过30亿美元的净资产，年费率为0.4242%，最高至40亿美元
对于超过40亿美元的净资产，年费率为0.4030%
| * | 该基金属于iShares公司 |
于2024年9月26日经ISHARES TRUST董事会修改并批准。