附件(d.3)
附表A
至
投資顧問協議，日期爲2009年12月1日
之間
iShares信託
和
貝萊德 基金顧問
根據第6條，信託應按照以下年度費率支付顧問報酬：
| 基金 |
年度費用 | |||
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF |
0.09 | % | ||
| iShares 0-5 年份高收益公司債ETF |
0.30 | % | ||
| iShares 0-5 年投資級別公司債ETF |
0.06 | % | ||
| iShares 0-5 年抗通脹債ETF |
0.03 | % | ||
| iShares 1-3 Year國際國債 Year etf-ishares |
0.35 | % | ||
| iShares 1-3 年國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 3-7 年國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 7-10 年國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 10-20 年國債ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 20+年以上美國國債買入寫出策略ETF |
0.20 | % | ||
| 20+年以上美國國債ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| iShares 25+年美國國債STRIPS債券ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Aaa - A等級公司債etf |
0.15 | % | ||
| iShares Agency Bond ETF |
0.20 | % | ||
| iShares亞洲50ETF |
0.50 | % | ||
| iShares BBb Rated Corporate Bond ETF |
0.15 | % | ||
| iShares Bb評級公司債ETF |
0.25 | % | ||
| iShares區塊鏈與科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares突破性環保解決方案ETF |
0.47 | % | ||
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF |
0.08 | % | ||
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF |
0.04 | % | ||
| iShares 加州市政債券ETF |
0.08 | % | ||
| iShares氣候意識與轉型MSCI美國ETF |
0.08 | % | ||
| iShares CMBS ETF |
0.25 | % | ||
| iShares可轉換債券ETF |
0.20 | % | ||
| iShares銅和金屬礦業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares核心 1-5 Year USD Bond ETF |
0.06 | % | ||
| iShares核心 5-10 Year USD Bond ETF |
0.06 | % | ||
| 核心10年以上美元債ETF-iShares |
0.06 | % | ||
| 核心激進配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 核心保守配置etf-ishares |
0.15 | % | ||
| ishares core dividend etf |
0.05 | % | ||
| 核心股息增長ETF-iShares |
0.08 | % | ||
| 核心增長配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| ishares core high dividend etf |
0.08 | % | ||
| 核心國際綜合債ETF-iShares |
0.07 | % | ||
| 核心適度配置ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 核心MSCI歐澳遠東指數ETF-iShares |
0.07 | % | ||
| 核心MSCI歐洲ETF-iShares |
0.09 | % | ||
| 核心MSCI國際發達市場ETF-iShares |
0.04 | % | ||
| 核心MSCI亞太地區ETF-iShares |
0.09 | % | ||
| iShares核心MSCI國際股票ETF |
0.07 | % | ||
| iShares核心標普500ETF |
0.03 | % | ||
| iShares核心標普 中盤 可交易ETF |
0.05 | % | ||
| iShares核心標普 小盤 可交易ETF |
0.06 | % | ||
| 標普整體美國股票市場ETF-iShares |
0.03 | % | ||
| 標普美國增長ETF-iShares |
0.04 | % | ||
| 標普美國價值ETF-iShares |
0.04 | % | ||
| 標普整體美元債券市場ETF-iShares |
0.06 | % | ||
| 標普美國綜合債券ETF-iShares |
0.03 | % | ||
| 標普美國房地產投資信託ETF-iShares |
0.08 | % | ||
| 貨幣對沖MSCI全球除美國ETF-iShares |
0.38 | % | ||
| 貨幣對沖MSCI歐澳遠東ETF-iShares |
0.38 | % | ||
| 匯率對沖msci eafe 小盤 可交易ETF |
0.43 | % | ||
| iShares貨幣對沖MSCI歐元區ETF |
0.62 | % | ||
| 貨幣對沖MSCI日本ETF-iShares |
0.53 | % | ||
| iShares網絡安全和科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares道瓊斯美國ETF |
0.20 | % | ||
| iShares新興食品和農業科技多行業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares新興市場基礎設施ETF |
0.60 | % | ||
| iShares能源存儲與材料ETF |
0.47 | % | ||
| iShares環保房地產ETF iShares環境基礎設施和工業ETF |
|
0.30 0.47 |
% % | |
| iShares ESG高級高收益公司債ETF |
0.35 | % | ||
| ishares esg先進投資級公司債etf |
0.18 | % | ||
| esg先進msci歐澳遠東指數etf |
0.12 | % | ||
| esg先進msci新興市場etf |
0.16 | % | ||
| esg先進msci美國etf |
0.10 | % | ||
| ishares esg高階總計美元債券市場etf |
0.12 | % | ||
| ishares esg 高級 1-5 年美元公司債etf |
0.12 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE GROWTH ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| ISHARES ESG AWARE MODERATE ALLOCATION ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 歐澳遠東指數ETF |
0.20 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 美國指數ETF |
0.15 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 美國增長指數ETF |
0.18 | % | ||
| ishares esg aware msci usa 小盤 可交易ETF |
0.17 | % | ||
| iShares ESG AWARE MSCI 美國價值指數ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG美國綜合債券ETF |
0.10 | % | ||
| iShares ESG USD公司債ETF |
0.18 | % | ||
| ishares esg msci em leaders etf |
0.16 | % | ||
| iShares ESG MSCI 美國領袖ETF |
0.10 | % | ||
| iShares ESG MSCI 美國最低波動因子ETF |
0.18 | % | ||
| iShares ESG 篩選的標準普爾500 ETF |
0.08 | % | ||
| ishares esg篩選s&p 中盤 可交易ETF |
0.12 | % | ||
| ishares esg篩選s&p 小盤 可交易ETF |
0.12 | % | ||
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF |
0.25 | % | ||
| iShares 浮動利率債券ETF |
0.15 | % | ||
| iShares 集中價值因素ETF |
0.25 | % | ||
| iShares未來人工智能與科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares未來雲計算5G與科技ETF |
0.47 | % |
| iShares未來元宇宙概念科技和通信ETF |
0.47 | % | ||
| iShares基因組學免疫學和醫療保健ETF |
0.47 | % | ||
| ishares全球100指數etf |
0.40 | % | ||
| iShares全球股票因子ETF |
0.20 | % | ||
| iShares全球房地產投資信託ETF |
0.14 | % | ||
| iShares GNMA債券ETF |
0.10 | % | ||
| 貝萊德政府/信用債券etf |
0.20 | % | ||
| iShares高收益公司債券買寫策略ETF |
0.20 | % | ||
| iShares高收益系統債ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年公司階梯債ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年高收益及收入階梯 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年抗通脹階梯ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 1-5 年期國債梯形ETF |
0.00 | % | ||
| iShares iBonds 2025期高收益與收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2026期高收益與收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2027期高收益與收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2028期高收益與收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2029期高收益與收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2030期高收益與收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds 2031期高收益與收入ETF |
0.35 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| ishares ibonds dec 2026 term corporate etf |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds 2027年12月到期國債ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds 2028年12月到期公司ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2028年12月到期市政債ETF |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds 2028年12月到期國債ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds 2029年12月到期公司ETF |
0.10 | % | ||
| ishares ibonds dec 2029 term muni bond etf |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds 2029年12月到期國債ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds 2030年12月到期公司ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF |
0.18 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF |
0.07 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF |
0.10 | % |
| iShares iBonds 2029年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2030年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2031年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2032年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2033年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares iBonds 2034年10月到期TIPS ETF |
0.10 | % | ||
| iShares印度50 ETF |
0.89 | % | ||
| iShares中期政府/信用債ETF |
0.20 | % | ||
| iShares國際發達房地產ETF iShares國際發達小盤價值因子ETF |
|
0.48 0.30 |
% % | |
| ishares international dividend growth etf |
0.15 | % | ||
| iShares國際股票因子ETF |
0.15 | % | ||
| iShares國際 小盤 股票因子ETF |
0.23 | % | ||
| iShares國際國債ETF |
0.35 | % | ||
| iShares投資級公司債買入寫出策略ETF |
0.20 | % | ||
| iShares投資級系統債ETF |
0.18 | % | ||
| iShares摩根大通寬基美元新興市場債ETF |
0.18 | % | ||
| iShares JPX-Nikkei 400 ETF |
0.48 | % | ||
| iShares大盤最大緩衝3月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares大盤最大緩衝6月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares大盤最大緩衝九月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares大盤最大緩衝十二月ETF |
0.50 | % | ||
| iShares養老路徑ETF |
0.00 | % | ||
| iShares養老路徑目標日期2030 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares養老路徑目標日期2035 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares養老路徑目標日期2040 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares養老路徑目標日期2045 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares養老路徑目標日期2050 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2055 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2060 ET |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2065 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares LifePath Target Date 2070 ETF |
0.00 | % | ||
| iShares鋰礦開採與生產ETF |
0.47 | % | ||
| iShares 小盤股 可交易ETF |
0.60 | % | ||
| iShares安碩增長ETF |
0.04 | % | ||
| ishares安碩晨星 中盤 可交易ETF |
0.04 | % | ||
| ishares安碩晨星 中盤 增長ETF |
0.06 | % | ||
| ishares安碩晨星 中盤 價值指數ETF |
0.06 | % | ||
| iShares安碩晨星多資產收益指數ETF |
0.25 | % | ||
| ishares安碩晨星 小盤 可交易ETF |
0.04 | % | ||
| ishares安碩晨星 小盤 成長ETF |
0.06 | % | ||
| ishares安碩晨星 小盤 價值ETF |
0.06 | % | ||
| iShares安碩晨星美國股票ETF |
0.03 | % | ||
| iShares安碩晨星價值ETF |
0.04 | % | ||
| iShares按揭房地產ETF |
0.48 | % | ||
| iShares MSCI ACWI低碳目標ETF |
0.20 | % | ||
| ishares msci china a etf |
0.60 | % | ||
| iShares MSCI中國多行業科技ETF |
0.59 | % | ||
| iShares MSCI丹麥ETF |
0.53 | % | ||
| iShares MSCI新興市場質量因素ETF |
0.35 | % | ||
| iShares MSCI新興市場價值因素ETF |
0.35 | % | ||
| 安碩msci歐洲金融etf |
0.48 | % |
| 安碩msci歐洲 小盤 可交易ETF |
0.40 | % | ||
| 芬蘭ETF-iShares |
0.53 | % | ||
| 全球質量因子ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 全球可持續發展目標ETF-iShares |
0.49 | % | ||
| 安碩msci印度 小盤 可交易ETF |
0.74 | % | ||
| ishares msci intl momentum factor etf |
0.30 | % | ||
| ishares msci intl quality factor etf |
0.30 | % | ||
| ishares安碩msci美元價值因素etf |
0.30 | % | ||
| ISHARES TRUST MSCI JAPAN VALUE ETF |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI KLD 400 社會ETF |
0.25 | % | ||
| ishares msci kokusai etf |
0.25 | % | ||
| ishares msci kuwait etf |
0.74 | % | ||
| iShares MSCI 挪威ETF |
0.53 | % | ||
| iShares MSCI 沙特阿拉伯ETF |
0.74 | % | ||
| ishares msci 英國 小盤 可交易ETF |
0.59 | % | ||
| iShares MSCI USA ESG Select ETF |
0.25 | % | ||
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
0.15 | % | ||
| ishares安碩msci美國動量因素etf |
0.15 | % | ||
| ishares安碩msci美國質量因 |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI USA Quality GARP ETF |
0.15 | % | ||
| ishares msci usa size factor etf |
0.15 | % | ||
| ishares msci usa 小盤 最小波動率因子ETF |
0.20 | % | ||
| ishares msci usa 價值因素etf |
0.15 | % | ||
| iShares MSCI水資源管理多行業ETF |
0.47 | % | ||
| iShares 納斯達克100 前30大ETF |
0.20 | % | ||
| iShares納斯達克前30只股票ETF |
0.20 | % | ||
| ishares全國市政債券etf |
0.05 | % | ||
| iShares神經科學與醫療保健ETF |
0.47 | % | ||
| ishares紐約市市政債券etf |
0.25 | % | ||
| iShares巴黎協定氣候MSCI美國ETF |
0.10 | % | ||
| iShares巴黎協定氣候MSCI全球（不含美國）ETF |
0.12 | % | ||
| iShares住宅與多領域房地產ETF |
0.48 | % | ||
| 羅素1000指數ETF-iShares 羅素2000買寫ETF-iShares |
|
0.15 0.20 |
% % | |
| 羅素2500指數ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 羅素3000指數ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 羅素前200指數ETF-iShares |
0.15 | % | ||
| 羅素前200成長股指數ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 羅素前200價值指數ETF-iShares |
0.20 | % | ||
| 標普100指數ETF-iShares iShares S&P 500 BuyWrite ETF |
|
0.20 0.22 |
% % | |
| iShares S&P 500 Growth ETF |
0.18 | % | ||
| iShares S&P 500 Value ETF |
0.18 | % | ||
| 標普500 ETF-iShares 中盤 400 Value ETF |
0.18 | % | ||
| 標普500 ETF-iShares 小盤 600成長ETF |
0.18 | % | ||
| 標普500 ETF-iShares 小盤 600價值ETF |
0.18 | % | ||
| iShares自駕電動車與科技ETF |
0.47 | % | ||
| iShares短期國家市政債券ETF |
0.07 | % | ||
| iShares Short Treasury Bond ETF |
0.15 | % | ||
| iShares美國前20只股票ETF |
0.20 | % | ||
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF |
0.15 | % | ||
| iShares安碩美國股票因子ETF |
0.08 | % |
| iShares安碩美國固收平衡風險系統化ETF |
0.25 | % | ||
| iShares U.S. Infrastructure ETF |
0.30 | % | ||
| iShares U.S. Manufacturing ETF |
0.40 | % | ||
| iShares安碩美國 小盤 Equity Factor ETF |
0.15 | % | ||
| 安碩美國科技突破多行業ETF |
0.30 | % | ||
| iShares安碩核心美國國債ETF |
0.05 | % | ||
| iShares US小盤價值因子ETF |
0.20 | % | ||
| ishares美元綠色債券etf |
0.20 | % | ||
| iShares收益優化債券ETF |
0.28 | % |
類別I（MSCI發達市場單一國家）基金的顧問費：
iShares安碩澳大利亞ETF*
iShares安碩奧地利ETF*
iShares MSCI 比利時ETF*
iShares MSCI 加拿大ETF*
iShares MSCI 歐元區ETF*
iShares MSCI 法國ETF*
iShares MSCI 德國ETF*
iShares MSCI 香港ETF*
iShares MSCI 愛爾蘭ETF
iShares MSCI 意大利ETF*
iShares日本ETF*
日本etf-ishares 小盤 可交易ETF*
iShares馬來西亞ETF*
iShares墨西哥ETF*
iShares荷蘭ETF*
iShares新西蘭ETF
iShares MSCI 新加坡ETF*
iShares MSCI 西班牙ETF*
iShares MSCI 瑞典ETF*
iShares MSCI 瑞士ETF*
iShares MSCI 英國ETF
不超過70億美元的類別I基金的淨資產總額每年0.59%
超過70億美元且不超過110億美元的類別I基金的淨資產總額每年加收0.54%
超過110億美元且不超過240億美元的類別I基金的淨資產總額每年加收0.49%
超過240億，低於或等於480億的類別I基金淨資產總額每年加0.44%
超過480億，低於或等於720億的類別I基金淨資產總額每年加0.40%
超過720億，低於或等於960億的類別I基金淨資產總額每年加0.36%
超過960億的類別I基金淨資產總額每年加0.32%
類別II（MSCI新興市場單國）基金的顧問費：
iShares MSCI巴西ETF*
iShares MSCI巴西 小盤 可交易ETF
iShares MSCI 智利ETF*
iShares MSCI 中國ETF
iShares MSCI 中國 小盤 可交易ETF
iShares MSCI 印尼ETF
iShares MSCI 以色列ETF*
iShares MSCI 秘魯和全球曝光 ETF
iShares MSCI 菲律賓ETF
iShares MSCI 波蘭ETF
iShares MSCI 卡塔爾ETF
iShares MSCI 俄羅斯ETF*
iShares MSCI 南非ETF*
iShares MSCI 韓國ETF*
iShares MSCI 臺灣ETF*
泰國ETF-iShares*
土耳其ETF-iShares*
阿聯酋ETF-iShares
類別II基金淨資產總額每年爲0.7400%，不超過20億美元
另外超過20億美元的類別II基金淨資產總額每年爲0.6900%，最高可達40億美元
另外超過40億美元的類別II基金淨資產總額每年爲0.6400%，最高可達80億美元
另外超過80億美元的類別II基金淨資產總額每年爲0.5700%，最高可達160億美元
另外超過160億美元的類別II基金淨資產總額每年爲0.5100%，最高可達240億美元
每年對類別二基金的總淨資產超過240億至320億美元的部分收取0.4800%的費用
每年對類別二基金的總淨資產超過320億至400億美元的部分收取0.4500%的費用
每年對類別二基金的總淨資產超過400億美元的部分收取0.4275%的費用
iShares中國的顧問費 大盤股 可交易ETF（第七組）：
ishares中國 大盤股 可交易ETF
資產淨值在60億美元以下的，每年收取0.74%的費用
超過60億美元的資產淨值，每年收取0.67%的費用，最高可達到90億美元
超過90億美元的資產淨值，每年收取0.60%的費用，最高可達到120億美元
超過120億美元的資產淨值，每年收取0.54%的費用
iShares Group VIII（道瓊斯行業）基金的顧問費用：
iShares安碩美國航空航太和國防ETF
iShares安碩美國基礎 材料ETF
iShares安碩美國經紀商與證券交易所ETF
iShares安碩美國非必需消費品ETF
iShares安碩美國必選消費ETF
iShares安碩美國能源ETF
iShares安碩美國金融服務ETF
ishares安碩美國金融etf
iShares安碩美國醫療保健ETF
iShares安碩美國醫療保健提供者ETF
iShares安碩美國住宅建設ETF
iShares安碩美國工業ETF
iShares U.S. Insurance ETF
iShares安碩美國醫療設備ETF
iShares U.S. 石油和天然氣勘探與生產ETF
iShares U.S. 石油設備與服務ETF
iShares安碩美國製藥ETF
ishares安碩美國房地產etf
iShares 美國區域銀行ETF
iShares安碩美國科技ETF
iShares 美國電信ETF
iShares安碩美國交通ETF
iShares安碩美國公用事業ETF
每年0.4800%的總淨資產費用，適用於不超過100億美元的部分
另外每年0.4300%的費用，適用於超過100億美元、並且不超過200億美元的部分
另外每年0.3800%的費用，適用於超過200億美元、並且不超過300億美元的部分
超過300億美元的總淨資產中，每年加收0.3400%，最高至400億美元
超過400億美元的總淨資產中，每年加收0.3300%，最高至500億美元
超過500億美元的總淨資產中，每年加收0.3100%，最高至600億美元
超過600億美元的總淨資產中，每年加收0.2945%
類別IV（MSCI新興市場多國）基金的諮詢費用：
| 第一 $14.0億 |
更大 超過14.0 十億以上 到和 包括 $28.0 十億 |
大於 超過28.0 十億 高達和 包括 $42.0 十億 |
更大 比 $42.0 十億 高達和 包括 $56.0 十億 |
更大 比 $56.0 十億 達及和 包括 $70.0 十億 |
更大 比 $70.0 十億 達到和 包括 $84.0 十億 |
大於 超過84.0美元 十億 |
||||||||||||||||||||||
| ishares 亞洲(除日本)etf |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI BIC ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新興市場 ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新興市場最小波動率因子 ETF* |
0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | 0.25 | % | ||||||||||||||
| iShares MSCI 新興市場 小盤 ETF* |
0.75 | % | 0.68 | % | 0.61 | % | 0.54 | % | 0.47 | % | 0.41 | % | 0.35 | % | ||||||||||||||
類別VI（MSCI國際/全球多國）基金的諮詢費：
| 第一 $300億 |
大於 $300亿 最高爲及 包括 $600億 |
大於 600億 最高可達和 包括 900億 |
大於 超過900億 十億 最高可達 包括 $120.0 十億 |
更大 比 $120.0 十億 高達和 包括 $150.0 十億 |
更大 比 $150.0 十億 |
|||||||||||||||||||
| 歐澳遠東指數最小波動率etf-ishares |
0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI全球最小波動係數ETF* |
0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | 0.2000 | % | ||||||||||||
| ishares msci acwi etf |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
| iShares MSCI ACWI除美國ETF |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
| 歐澳遠東指數etf-ishares |
0.3500 | % | 0.3200 | % | 0.2800 | % | 0.2520 | % | 0.2270 | % | 0.2040 | % | ||||||||||||
第九組（標普全球板塊）基金的顧問費：
| 前$10 十億 |
大於 $10十億美元及以上 至和 包括$20 十億 |
大於 超過200億美元 最多和 包括30美元 十億 |
大於 超過300億美元 至和 包括$40 十億 |
大於 超過$40 十億 |
||||||||||||||||
| iShares擴展科技行業ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares 擴展科技軟件行業etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares環球清潔能源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares全球通信服務ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares全球消費者選擇etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares全球必選消費etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩全球能源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares全球金融業etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩全球醫療保健ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global industrials etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global infrastructure etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global materials etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩環球技術ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| 全球木材與林業ETF-iShares |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares global utilities etf |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares安碩北美自然資源ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| ishares費城交易所半導體etf |
0.3500 | % | 0.3500 | % | 0.3500 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % | ||||||||||
| iShares美國數字基礎設施及房地產ETF |
0.4800 | % | 0.4300 | % | 0.3800 | % | 0.3420 | % | 0.3078 | % |
集團X（2012年股權）基金的顧問費：
| 第一 $460億 |
大於 $460億 最高可達 包括 $810億 |
大於 比 810億美元 最多至和 包括 1110億美元 |
大於 大於1110 十億美元 至和 包括 $141 十億 |
更大 超過141美元 十億 高達和 包括 $171 十億 |
更大 比 $171 十億 |
|||||||||||||||||||
| ishares拉丁美洲40 etf |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | 0.3869 | % | ||||||||||||
| iShares亞太地區(除日本)ETF-iShares |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | 0.3869 | % | ||||||||||||
| ishares優先股和收益證券etf |
0.4800 | % | 0.4560 | % | 0.4332 | % | 0.4116 | % | 0.3910 | % | 0.3714 | % | ||||||||||||
| ishares羅素2000指數etf |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | 0.1548 | % | ||||||||||||
| 羅素2000成長股指數etf-ishares |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | 0.1935 | % | ||||||||||||
| 羅素2000價值指數ETF-iShares |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | 0.1935 | % | ||||||||||||
| 股息指數ETF-iShares Dow Jones |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | 0.3259 | % | 0.3096 | % | ||||||||||||
第XI組（2012固定收益）基金的顧問費：
| 第一 $190億美元 |
大於 $190億美元 包括和 最高爲33美元 十億 |
大於 超過330億美元 至多包括 470億美元 |
大於47 十億 |
|||||||||||||
| 債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債 |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | ||||||||
| ishares新興市場美元債etf |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | ||||||||
第十二組（2013年）基金的顧問費：
| 首個 $121 十億 |
大於 $1210億 最高至 包括$181 十億 |
大於 $1810億 最高至 包括 $2310億 |
大於 2310億美元 最多和 包括281 十億 |
更大 比 $281 十億 |
||||||||||||||||
| iShares 1-5 年投資級別公司債 可交易ETF |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| iShares 5-10 年投資級別公司債 可交易ETF |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| 10+年投資級別公司債ETF-iShares |
0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | 0.0400 | % | ||||||||||
| 生物科技指數etf-ishares |
0.4800 | % | 0.4560 | % | 0.4332 | % | 0.4116 | % | 0.3910 | % | ||||||||||
| 不動產指數ETF-iShares |
0.3500 | % | 0.3325 | % | 0.3159 | % | 0.3001 | % | 0.2851 | % | ||||||||||
| 債券指數字ETF-iShares iBoxx投資級公司債 |
0.1500 | % | 0.1425 | % | 0.1354 | % | 0.1287 | % | 0.1222 | % | ||||||||||
| 美國按揭抵押債etf-ishares |
0.0400 | % | 0.0380 | % | 0.0361 | % | 0.0343 | % | 0.0326 | % | ||||||||||
| 羅素1000成長股指數ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| 羅素1000價值指數ETF-iShares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| iShares Russell 中盤 可交易ETF |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
| iShares Russell 中盤 增長ETF |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | ||||||||||
| iShares Russell 中盤 價值ETF |
0.2500 | % | 0.2375 | % | 0.2257 | % | 0.2144 | % | 0.2037 | % | ||||||||||
| 標普500 ETF-iShares 中盤 400增長ETF |
0.1800 | % | 0.1710 | % | 0.1624 | % | 0.1543 | % | 0.1465 | % | ||||||||||
| 通脹債券指數etf-ishares |
0.2000 | % | 0.1900 | % | 0.1805 | % | 0.1715 | % | 0.1630 | % | ||||||||||
第十三組（2014）基金的顧問費用：
| 前$12 十億 |
超過 $12 billion及以上 至以及 包含$18 十億 |
大於 超過180億 最多和 包括240美元 十億 |
大於 超過240億 最多和 包括$30 十億 |
大於 超過$30 十億 |
||||||||||||||||
| iShares歐洲ETF |
0.6000 | % | 0.5700 | % | 0.5415 | % | 0.5145 | % | 0.4888 | % | ||||||||||
| ishares 國際精選股息etf-ishares |
0.5000 | % | 0.4750 | % | 0.4513 | % | 0.4287 | % | 0.4073 | % | ||||||||||
| iShares MSCI EAFE 小盤 可交易ETF |
0.4000 | % | 0.3800 | % | 0.3610 | % | 0.3430 | % | 0.3259 | % | ||||||||||
iShares MSCI EAFE價值ETF的顧問費用
iShares MSCI EAFE價值ETF
每年淨資產的0.4000% 少於或等於30億美元
每年淨資產超過30億美元的0.3800%，最多不超過45億美元
每年淨資產超過45億美元的0.3610%，最多不超過60億美元
每年淨資產超過60億美元的0.3430%，最多不超過75億美元
每年在75億美元以上的淨資產上加收0.3258%，高達90億美元
每年在90億美元以上的淨資產上加收0.3096%，高達105億美元
每年在105億美元以上的淨資產上加收0.2941%，高達120億美元
每年在120億美元以上的淨資產上加收0.2793%，高達135億美元
每年在135億美元以上的淨資產上加收0.2653%，高達150億美元
每年在150億美元以上的淨資產上加收0.2520%，高達180億美元
在超過180億美元的淨資產上每年加收0.2394%
iShares MSCI EAFE成長ETF的諮詢費用
安碩EAFE增長ETF
每年0.4000%的淨資產 不超過30億美元
超過30億美元的淨資產每年加收0.3800%，最高不超過45億美元
超過45億美元的淨資產每年加收0.3610%，最高不超過60億美元
超過60億美元的淨資產每年加收0.3430%，最高不超過75億美元
超過75億美元的淨資產每年加收0.3258%，最高不超過90億美元
超過90億美元的淨資產每年加收0.3095%，最高不超過105億美元
超過105億美元的淨資產每年加收0.2940%，最高不超過135億美元
超過135億美元淨資產的每年增加0.2793%
iShares MSCI 印度ETF顧問費
iShares MSCI 印度ETF
每年淨資產少於或等於40億美元的0.6500%
每年超過40億美元、最高不超過60億美元的0.6175%
每年超過60億美元、最高不超過80億美元的0.5867%
每年超過80億美元的0.5573%
iShares指數技術ETF顧問費
iShares指數科技ETF
年淨資產費率爲0.4700%，適用於不超過20億美元的資產
對於超過20億美元的淨資產，年費率爲0.4465%，最高至30億美元
對於超過30億美元的淨資產，年費率爲0.4242%，最高至40億美元
對於超過40億美元的淨資產，年費率爲0.4030%
| * | 該基金屬於iShares公司 |
於2024年9月26日經iShares Trust董事會修改並批准。