附錄(d.8)
附錄A
與 委託顧問 協議
之間的貝萊德基金顧問
與貝萊德國際有限公司
基金和 子顧問 費用
| 基金 |
子顧問 費用 | |
| iShares 1-3 年度國際國債ETF iShares核心國際綜合債券型ETF iShares安碩國際高收益債券ETF iShares國際國債ETF iShares摩根大通廣泛美元新興市場債ETF 摩根大通新興市場公司債券ETF-iShares 摩根大通新興市場高收益債券ETF-iShares ishares新興市場本地貨幣債券etf 摩根大通新興市場美元債ETF-iShares iShares超短期債券主動型ETF iShares美國及國際高收益公司債券ETF iShares美元綠色債券ETF |
如下所述 |
費用：
根據第9條款，顧問應支付 子顧問 以下計算的費用：
(a) 在一定程度上， 子顧問 提供服務僅與交易相關的， 預稅 所產生的金額 子顧問 與本協議項下的 服務的執行或提供相關的費用，以及與投資組合相關的實際費用總額的10%作爲額外費用。
(b) 在以下範圍內， 子顧問 提供與投資組合管理和交易相關的服務， 按顧問支付的費用扣除任何適用費用後的淨金額的百分之二十 (20%) 。適用費用可能包括但不限於回扣、豁免、返傭、與分銷相關的成本、基金相關費用以及 顧問產生的指數許可證費用和其他費用。
費用應至少每季度支付一次，且應不含任何增值稅 （VAT），如適用，將單獨向顧問收取。
於2024年6月5日經iShares Trust和iShares U.S. ETF Trust的受託人董事會及iShares, Inc.的董事會修訂並批准。