図表 4.23

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第八修正契約 2024年6月4日付けで作成

前文

したがって、当事者は次のように合意します:

“1.6 CAプライムレート: いずれの日についても、より大きい方が適用されます

(a) デジャルダンが時折発表する基準金利に等しい年次変数金利 を、デジャルダンがカナダにおいてカナダドルで発行する商業ローンの金利を判断するために適用します。

(b) CDORレートに対して銀行の受け入れのために、 調整後の期間CORRAに基づく利息の 1か月の期間にプラス1%;

その判断された金利がフロアよりも低い場合、その金利はフロアと見なされます。”

“1.3(A) 調整後のTerm CORRAこれは、計算の目的のために、年間の利率が(a)その計算のためのTerm CORRAに等しく、(b) 0.29547%（29.547ベーシスポイント）のクレジット調整スプレッドを加えたものを意味します。ただし、調整後のTerm CORRAがこのように判断された場合にフロアを下回る場合、調整後のTerm CORRAはフロアと見なされます。

“1.4(A) 利用可能なテノールこれは、任意の判断日の時点で、現在のベンチマークに関して、適用可能な場合、(i) そのベンチマークがタームレートである場合、そのベンチマーク（またはその構成要素）の任意の期間であり、これは本契約に従って利息期間の長さを決定するために使用される可能性がある、または(ii) その他の場合、利息がそのベンチマーク（またはその構成要素）に基づいて計算される支払期間であり、これは本契約に従ってそのベンチマークに基づいて計算された利息の支払い頻度を決定するために使用される可能性がある、それぞれ、当該日付の時点において。

“1.4(B) ベンチマークこれは、最初にTerm CORRA基準レートを意味します。ただし、Term CORRA基準レートまたは当時のベンチマークに関してベンチマーク転換イベントが発生した場合、「ベンチマーク」は当該ベンチマーク転換が当該基準レートを置き換えた範囲で適用可能な基準レートのことを意味します（本付録の第11(a)条に従って）。

“1.4(C) ベンチマーク 代替これは、任意のベンチマーク転換イベントに関して、次の合計を意味します：(i) Desjardinsと借り手が、適用可能な通貨でのクレジットファシリティーのための現在のベンチマークに代わるベンチマークレートを決定するための関連政府機関による代替ベンチマークレートの選択または推奨、あるいは(ii) 関連ベンチマークに基づいて計算される関連ベンチマークを加えます。

置換調整; ただし、 判断されたベンチマーク置換がフロアよりも低い場合、そのベンチマーク置換は、本契約およびその他のセキュリティドキュメントの目的のためにフロアと見なされます。

“1.4(D) ベンチマーク置換 調整: 現行のベンチマークを調整されていないベンチマーク置換に置き換える場合に関して、スプレッド 調整、またはそのスプレッド調整を計算または判断する方法（これは正の値または負の値またはゼロである可能性がある）であり、デジャールダンと借り手が以下を十分に考慮して選択したものを指します。 (i) 関連政府機関による該当する調整されていないベンチマーク置換によるそのベンチマークの置換のためのスプレッド調整またはスプレッド調整を計算または判断する方法の選択または推奨、および (ii) 当時の関連通貨での信用供与のための調整されていないベンチマーク置換による当該ベンチマークの置換のためのスプレッド調整を判断するための進化しつつあるまたは現在の市場慣行。

“1.4(E) ベンチマーク置換 日付: デジャールダンによって判断される日付と時刻を意味し、その日付は次の事象のいずれかが発生する最も早い日付より遅れることはありません 現行のベンチマークに関して:

明確にするために、その場合 ベンチマークが期間金利である場合、「ベンチマーク付替え日」は第(a)項または(b)項に関して、該当するイベントまたはイベントが発生した場合に、すべての 現在の利用可能な

そのベンチマークの満期（またはその計算に使用される公表された 構成要素）の。"

“1.4(F) ベンチマーク移行 イベント: 次のいずれかの発生を意味します 現在のベンチマークに関してのイベント：

明確にするために、該当するベンチマークが期間レートである場合、「ベンチマーク移行イベント」は、上記の公開声明または情報の公表が該当するベンチマークのすべての現行利用可能期間に関して発生したと見なされます。

“1.4(G) ベンチマーク非利用可能期間は、次のように定義されます：（a）ベンチマークの代替日が発生した時点から開始する期間であり、その時点で、すべての目的において、当該ベンチマークに対するベンチマークの代替が行われていない場合、及び（b）すべての目的において、当該ベンチマークに対するベンチマークの代替が行われるまでの期間である（本付録の第11条に従って）です。

“1.7(A) 適合する変更は、ベンチマークの利用または管理、または任意のベンチマークの代替の利用、管理、採用または実施に関連する技術的、行政的または運用上の変更（「CAプライムレート」の定義、「営業日」の定義またはその類似または類似の定義、レートの決定及び利息の支払いのタイミングと頻度、借入要求または前払、転換、ロールオーバーまたは継続通知のタイミング、遡及期間の適用及び長さ、本付録の第11条の適用及びその他の技術的、行政的または運用上の事項）を含み、デジャルダンは、任意のレートの採用と実施を反映するために適切であると判断することができます。

“1.8(A) CORRA：カナダ銀行（またはその後継管理者）によって管理され、発表されるカナダのオーバーナイトリポレート平均を意味します。

“1.12(A) フロア：年率ゼロパーセント（0%）の利息率を意味します。

“1.21(A) 関連政府機関：カナダ銀行、またはカナダ銀行によって公式に承認または招集された委員会を意味します。

“1.24(A) 用語 CORRA：該当する利息期間の初日に相当する期間のためのTerm CORRA基準レートを意味し（その日、"定期的なTerm CORRA判断日"）、該当する利息期間の初日の2営業日前（2営業日）のテナーに相当します。このレートは、Term CORRA管理者によって発表されます。ただし、ただし、1:00 p.m.（トロント時間）において、いかなる定期的Term CORRA判断日にも、該当するテナーのTerm CORRA基準レートがTerm CORRA管理者によって発表されていない場合およびTerm CORRA基準レートに関するベンチマーク代替日が発生していない場合、Term CORRAは、そのテナーのためのTerm CORRA基準レートとして、Term CORRA管理者によって発表された最初の前の営業日に発表されたものであるものとし、そしてその最初の前の営業日がその定期的なTerm CORRA判断日の3営業日前を超えていない限り、これを適用します。

「1.24(B) 期間 CORRA 管理者：Candeal ベンチマーク 管理サービス株式会社、TSX株式会社、または任意の後継管理者を指します。

“1.24(C) 期間CORRA参照レート：CORRAに基づく前向きな期間レートを指します。

“1.24(D) 調整前ベンチマーク 置換：関連するベンチマーク置換調整を除外した適用可能なベンチマーク置換を指します。

“11. ベンチマーク 置換設定

本契約は、貸し手が借り手に以下の前提条件が満たされたことを通知した日付に有効となります：

付録Aのファイナンスオファーの第2条に含まれるすべての表明および保証は、 本契約の日付において真実で正確であり、あたかも本契約の日付において行われたかのようです。ただし、 これらの表明および保証が特定の以前の日付に関連する場合、これらはその以前の日付において真実で正確であるものとします。

本契約の日にデフォルトは発生しておらず、継続していません。ただし、他に免除されている場合を除きます。

借り手は、貸し手による本契約の準備、執行、配達、実施および管理に関連する全ての合理的な費用と経費を求めに応じて支払うことに同意します。これには、貸し手の顧問弁護士の合理的な手数料および経費が含まれます。

本契約は、任意の枚数の写しで締結され、すべての写しを合わせて一つの同じ文書を構成します。任意の当事者は、任意の写しに署名することによって本契約を締結することができます。任意の当事者または他の署名者がファックスまたは電子メール、PDF形式、または任意の電子署名を使用して本契約の締結済み写しを配達することは、原本の締結済み写しを配達するのと同様に有効です。

本契約は、ケベック州の法律およびそこに適用されるカナダの法律に従って解釈されます。

[署名ページが続きます]

証として 当事者は、本契約書を上に記載された日付及び年に正式に実行させるために行動しました。

	デジャルダン連邦信用組合
	ケベック貸し手として
	署名者:	/s/ ジョスリン・ラルーシュ
	タイトル：	ジョスリン・ラルーシュ - ディレクター、ナショナルアカウント、ノースウェスタン ケベック
	宛 :	/s/ アレクサンドル・シャプデライン
	タイトル：	アレクサンドル・シャプデライン、マネージングディレクターおよびマーケットリード、全国 口座
	レダーテクホールディングス株式会社, 借り手として
	宛 :

[第八改正 – レダーテックホールディングス社]

付録「C」 – コンプライアンス証明書

[日付]

ケベック州デザルダン協同組合連合

1170 rue Peel, bureau 600
モントリオール（ケベック） H30億0A9

コピーを添付して 宛先:

Reference is made to the financing offer dated as of April 5, 2023 (as amended, restated, supplemented or otherwise modified from time to time, the “Financing Offer”) among LeddarTech Holdings Inc. (the “借り手”) and Fédération des Caisses Desjardins du Québec. All terms used but not defined herein have the meaning given to them in the Financing Offer.

I am the Chief Financial Officer of the Borrower and I hereby certify in such capacity that:

または

月末のカレンダーにおいて [●]借り手およびその各子会社が保持する現金の総額は、Desjardinsに有利な第一順位のセキュリティに属さない預金口座において、$500,000を超えていました。 [●] [注: $500,000を超えた特定の日のデータを挿入] そのため、借り手は、Desjardinsに有利な第一順位のセキュリティに属する預金口座に$500,000の基準を超える額を含むように、関係する子会社に5営業日以内に転送させました。

上記の声明を裏付けるすべての計算の詳細は、添付の付録に記載されています。通常の状態において、効力発生日に提供された法人構造図およびファイナンス提案の付録「F」－ 知的財産およびソースコードに含まれる情報には重要な変更はありません、添付の付録に指定されている場合を除いて。