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24F-2NT: 文件信息

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24F-2NT：年度申请信息

表格24F-2年度申请

提交Form 24F-2的申报人，如果应付的总费用是基于所有系列和类别在同一个财政年度的 合计 净销售额，应该只填写一份表格的副本。要开始填写表格，请选择“添加24F-2表格”。
按类别或系列逐一计算费用的申报人必须为每个类别或系列填写一份单独的Form 24F-2。该应用将允许 您在一次提交中为每个系列或类别创建一份单独的表格。只需选择“添加24F-2表格”即可开始每个附加表格。
在准备表格之前，请阅读表格末尾的说明。请参见上面的“说明”链接。
年度申报信息记录： 1

1. 发行人的名称和地址：

发行人名称

景顺纳指100ETF-Invesco QQQ Trust，第1系列 

街道 1

景顺资本管理有限责任公司 

街道 2

3500 Lacey Road 套房 700 

城市

唐纳斯格罗夫 

州

伊利诺伊州  

国家

美国  

邮政编码及邮政编码扩展或外国邮政编码

60515 


2. 每个系列或类别的名称和EDGAR标识符 此表格所提交的证券。如果此表格是为发行人的所有系列和类别的证券提交， 请勾选框但不要列出系列或类别：

所有板块?Checkbox checked

3. 投资公司法申请编号：
811-8947 
证券法档案编号记录: 1
证券法档案编号：
333-61001 

4(a). 本表格提交的财政年度的最后一天是:
09/30/2024 
4(b). 如果该表格被延迟提交，请勾选此框 (即，超过发行人财务年度结束后的90个日历天)。 (请参见说明A.2)
注意：如果表格被延迟提交，必须支付注册费的利息。		Checkbox not checked
4(c). 如果这是发行人最后一次提交此表格，请勾选此框。Checkbox not checked

5. 注册费计算（如果按类别或系列逐一计算，请提供每一类或系列的EDGAR识别码）：

系列或类别（合同）ID

 

(i) 根据第24(f)条或规则456(e)在财务年度内售出的证券的总销售价格：

333981127592.00 

(ii) 在财务年度内赎回或回购的证券的总价格：

310552478152.00 

(iii) 在任何早于发行人有资格使用此表格的日期结束的之前的财务年度内赎回或回购的证券的总价格，这些证券之前未用于减少应支付给委员会的注册费：

81219439.00 

(iv) 总的可用赎回积分 [将项目 5(ii) 和 5(iii) 相加]:

310633697591.00 

(v) 净销售 -- 如果项目 5(i) 大于项目 5(iv) [从项目 5(i) 中减去项目 5(iv)]:

23347430001.00 

(vi) 可在未来使用的赎回积分 years -- 如果 项目 5(i) 小于项目 5(iv) [从项目 5(i) 中减去项目 5(iv)]:

0.00 

(vii) 确定注册费用的乘数 (见 指导 C.9):

0.0001531 

(viii) 应支付的注册费用 [将项目 5(v) 乘以项目 5(vii)] (如果没有费用应支付，请输入 "0"):

3574491.53 


6. 应付的利息 -- 如果此表格提交时间超过 90天 the 发行人的财务年度结束 (见指导 D):

0.00 


7. 应付注册费用总额加上 任何应付利息 [项目 5(viii) 加上项目 6]:

3574491.53 


8. 说明性备注 (如果有):

 


签名

本报告已由以下人员签署，代表发行人 以所示职务和日期进行签署。签名（签名和 职称）*
姓名和职务
杰拉德·康纳斯，纽约银行高级副总裁，纳指100ETF-Invesco QQQ Trust的受托人 
日期
12/16/2024 
签名
/s/ Gerard Connors