展品107
提交费用表的计算
F-4表格
(表格类型)
NLS制药有限公司
(注册人确切名称 如其章程所指定)
表1：新注册的 安防-半导体-半导体
| 安全 类型 | 安防-半导体 班级 标题 | 费用计算 或结转 规则 | 金额 注册(1) | 建议 最大限度 提供 每价格 安防-半导体 | 最大值 总计 提供 价格 | 费用率 | 金额 登记 费用 | ||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | |||||||||||||||||||||||||||
| 需支付的费用 | Equity | 普通股，每股面值0.80瑞士法郎（CHF） | 457(c)和457(f)(1) | 20,078,243 | $ | 1.89 | (2) | $ | 37,947,879 | (3) | 0.0001531 | $ | 5,809.82 | ||||||||||||||
| 需支付的费用 | Equity | 预融资认股权证 (4)(5) | 457(g) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 需支付的费用 | Equity | 普通股，每股面值0.80瑞士法郎 (CHF)，作为基础的 预先融资Warrants (4) | 457(c) 和 457(f)(1) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 之前支付的费用 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 总发行金额 | $ | 37,947,879 | 0.0001531 | $ | 5,809.82 | ||||||||||||||||||||||
| 之前支付的总费用 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵消 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 净费用应付 | $ | 5,809.82 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据1933年《证券法》第416条规则， 经修订（“证券法），本次提交费用表的注册声明也涵盖了不确定数量的额外普通股，每股面值0.80 瑞士法郎（CHF）（“普通股）， 来自NLS Pharmaceutics Ltd.（“注册人”）可能因拆股并股、送转或类似交易而发行的股份。 |
| (2) | 根据《证券法》第457(f)(1)条规则计算，基于以色列有限公司Kadimastem Ltd.的收盘价3.26美元（“Kadimastem在特拉维夫交易所（“）上流通的普通 股票TASE）这基于以色列银行于2024年12月24日发布的汇率计算，3.663新谢克尔= 1美元，并将新以色列谢克尔转换为美元。 |
| (3) | 此估算仅用于根据证券法第457(c)及(f)(1)条计算注册 费用，基于(i) $3.27，该价格为2024年12月24日Kadimastem普通股在TASE的收盘价，以及(ii) 7,064,546，为根据前文(2)说明的拟议合并下Kadimastem普通股的最大估计数量。 |
| (4) | 注册商可以发行预融资Warrants以购买 普通股。注册商、NLS Pharmaceutics（以色列）有限公司（以色列公司及注册商的全资子公司）与Kadimastem于2024年11月4日签署的合并协议（可能会不时修订）（「合并协议」）包含所有权限制，规定任何Kadimastem股东不得以有利方式持有超过注册商普通股的9.99%。由于合并协议中定义的交换比例，某些Kadimastem股东在拟议合并后将被视为持有超过注册商股本的9.99%。作为普通股的替代，上述Kadimastem股东将收到预融资Warrants以购买普通股。每个这样的预融资Warrant可按每普通股$0.001行使。 |
| (5) | 根据证券法第457(g)条，不需支付额外的注册费用。 |