項目A.1: 關於登記人的信息。

項目 A.2. 關於系列的信息。

項目A.3. 報告期間。

項目A.4. 最終提交

基金是否預期這將是其在N PORT表格上的最終申報？

是 否

項目b.1. 資產和負債。以美元報告金額。

項目 b.2. 某些資產和負債。金額以美元報告。

c. 利息支付相關的借款，包括應付票據、債券和類似債務的借款，按規則6-04(13)(a)進行報告，符合法規S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]。

d. 以（i）延期交貨、發放的方式或其他固定承諾基礎購買的投資應付款項，或（ii）以備用承諾基礎購買的投資應付款項。

項目b.3. 投資組合級風險指標。

如果基金在過去三個月的平均期間內，債券項目的總值超過基金淨資產值的25%或更多，請提供：

c. 信用利差風險 (SDV01, CR01 或 CS01)。提供投資組合價值對由1個點子引起的信用利差變化的變化，變化應用於可選擇性調整的利差，根據投資級和非投資級風險敞口進行聚合，適用於以下到期時間: 3個月、1年、5年、10年和30年。

根據第 b.3 項的目的，計算值爲絕對值之和：
(i) 每項債務證券的價值，
(ii) 每項掉期的名義價值，包括但不限於，總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期，其基礎參考資產爲債務證券或利率；
(iii) 每項期貨合約的名義價值，其基礎參考資產爲債務證券或利率；並且
(iv) 任何期權的delta調整名義價值，如果其基礎參考資產是第(i)、(ii)或(iii)條中描述的資產。

對於基金沒有暴露的到期日，報告爲零。對於落在(a)和(b)中列出到期日之間的暴露，使用線性插值來近似上述每個列出到期日的暴露。對於超出上述列出到期日區間的暴露，將這些暴露包括在最近的到期日中。

項目 b.4. 證券借貸。

a. 對於任何證券借貸交易中的每個借款方，提供以下信息：

b. 是否有任何證券借貸交易對手提供任何非現金擔保？

是 否

項目 b.5. 歸還信息。

a. 基金過去三個月的每月總回報。如果基金是一個多類基金， 應報告每個類別的回報。此類回報應根據Form N-1A的第26條(b)(1)項，Form N-2的第4條的第13項，或Form N-3的第26條(b)(i)項的方法計算。

c. For each of the preceding three months, monthly net realized gain (loss) and net change in unrealized appreciation (or depreciation) attributable to derivatives for each of the following categories: commodity contracts, credit contracts, equity contracts, foreign exchange contracts, interest rate contracts, and other contracts. Within each such asset category, further report the same information for each of the following types of derivatives instrument: forward, future, option, swaption, swap, warrant, and other. Report in U.S. dollars. Losses and depreciation shall be reported as negative numbers.

d. 對於前三個月，每月的已實現收益（損失）和未實現增值（或貶值）的淨變化 與衍生品以外的投資有關。以美元報告。損失和貶值應作爲負數報告。
第1個月

項目 b.6. 流動信息。

項目 b.7. 高流動性投資最低信息。

a. 如果適用，請提供基金的目前高度流動性投資最低要求。
b. 如果適用，請提供基金持有的高度流動性投資在報告期間內低於基金的高度流動性投資最低要求的天數。
c. 基金的高度流動性投資最低要求在報告期間內是否發生變化？	是 否 不適用

項目b.8. 衍生品交易。

對於公開型管理投資公司的投資組合，請提供基金高度流動投資的百分比，這些投資被用作與衍生品交易有關的按揭或抵押，其所屬的衍生品交易被歸類為22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]指定的以下類別：

就項目b.8而言，在計算所需百分比時，分母應僅包括基金所分類爲高度流動性投資的資產（並排除負債）。

項目b.9。 有限使用衍生品的衍生品暴露。

如果基金被排除在規則18f-4 [17 CFR 270.18f-4] 項目要求和基金槓桿風險限制的規則18f-4(c)(4) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)] 之外，請提供 以下信息：

項目b.10. VaR信息。

對於受到規則18f-4(c)(2)所描述的基金槓桿風險限制的基金 [17 CFR 270.18f-4(c)(2)]，提供以下信息，這是根據規則18f-4(c)(2)(ii)下的要求來判斷 基金在每個工作日至少一次的VaR測試的合規性：

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用 並且每季度至少更新一次，請識別該指數並提供指數標識符（如有）。如果該指數或自定義 籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少，請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值（所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告），以及（iv）該指數或自定義籃子中每個元件的價值。 標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代碼（如果CUSIP和ISIN 不可用）或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%， 但不超過5%，基金應報告上述所需的元件信息，但可以限制報告爲（i）該指數中最大的50個元件及（ii）任何其他元件， 其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子，其元件在網站上公開可用，並且每季度至少更新一次。

如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用，並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少，請提供對該指數的敘述性描述。

自定義掉期標誌

是 否

1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。

收款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
收據：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
收據：浮動利率利差。	5.320000000000
收據：浮動利率重置日期。	天
收據：浮動利率重置日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	天
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基本貨幣。	美元
收據：金額。	5.320000000000

2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付：參考資產、工具或指數

付款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
支付：固定或浮動	浮動
支付：浮動利率指數。	英偉達公司的普通股總回報掉期合同
支付：浮動利率利差。	0.000000000000
支付：浮動利率重置日期。	天
支付：浮動利率重置日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	天
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	0.000000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用 並且每季度至少更新一次，請識別該指數並提供指數標識符（如有）。如果該指數或自定義 籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少，請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值（所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告），以及（iv）該指數或自定義籃子中每個元件的價值。 標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代碼（如果CUSIP和ISIN 不可用）或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%， 但不超過5%，基金應報告上述所需的元件信息，但可以限制報告爲（i）該指數中最大的50個元件及（ii）任何其他元件， 其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子，其元件在網站上公開可用，並且每季度至少更新一次。

如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用，並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少，請提供對該指數的敘述性描述。

自定義掉期標誌

是 否

1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。

收款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
收據：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
收據：浮動利率利差。	3.320000000000
收據：浮動利率重置日期。	天
收據：浮動利率重置日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	天
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基本貨幣。	美元
收據：金額。	3.320000000000

2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付：參考資產、工具或指數

付款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
支付：固定或浮動	浮動
支付：浮動利率指數。	英偉達公司普通股的總回報掉期合約
支付：浮動利率利差。	0.000000000000
支付：浮動利率重置日期。	天
支付：浮動利率重置日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	天
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	0.000000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用 並且每季度至少更新一次，請識別該指數並提供指數標識符（如有）。如果該指數或自定義 籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少，請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值（所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告），以及（iv）該指數或自定義籃子中每個元件的價值。 標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代碼（如果CUSIP和ISIN 不可用）或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%， 但不超過5%，基金應報告上述所需的元件信息，但可以限制報告爲（i）該指數中最大的50個元件及（ii）任何其他元件， 其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子，其元件在網站上公開可用，並且每季度至少更新一次。

如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用，並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少，請提供對該指數的敘述性描述。

自定義掉期標誌

是 否

1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。

收款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
收據：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
收據：浮動利率利差。	2.820000000000
收據：浮動利率重置日期。	天
收據：浮動利率重置日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	天
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基本貨幣。	美元
收據：金額。	2.820000000000

2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付：參考資產、工具或指數

付款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
支付：固定或浮動	浮動
支付：浮動利率指數。	英偉達公司普通股的總回報掉期合約
支付：浮動利率利差。	0.000000000000
支付：浮動利率重置日期。	天
支付：浮動利率重置日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	天
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	0.000000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用 並且每季度至少更新一次，請識別該指數並提供指數標識符（如有）。如果該指數或自定義 籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少，請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值（所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告），以及（iv）該指數或自定義籃子中每個元件的價值。 標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代碼（如果CUSIP和ISIN 不可用）或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%， 但不超過5%，基金應報告上述所需的元件信息，但可以限制報告爲（i）該指數中最大的50個元件及（ii）任何其他元件， 其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子，其元件在網站上公開可用，並且每季度至少更新一次。

如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用，並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少，請提供對該指數的敘述性描述。

自定義掉期標誌

是 否

1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。

收款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
收據：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
收據：浮動利率利差。	4.820000000000
收據：浮動利率重置日期。	天
收據：浮動利率重置日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	天
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基本貨幣。	美元
收據：金額。	4.820000000000

2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付：參考資產、工具或指數

付款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
支付：固定或浮動	浮動
支付：浮動利率指數。	英偉達公司的普通股總回報掉期合同
支付：浮動利率利差。	0.000000000000
支付：浮動利率重置日期。	天
支付：浮動利率重置日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	天
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	0.000000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼（如有）（包括中央對手方）。

2. 如果參考工具是指數或自定義籃子，並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用 並且每季度至少更新一次，請識別該指數並提供指數標識符（如有）。如果該指數或自定義 籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少，請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%，請提供（i）名稱，（ii）標識符，（iii）截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值（所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告），以及（iv）該指數或自定義籃子中每個元件的價值。 標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、股票代碼（如果CUSIP和ISIN 不可用）或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用）。如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用，並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%， 但不超過5%，基金應報告上述所需的元件信息，但可以限制報告爲（i）該指數中最大的50個元件及（ii）任何其他元件， 其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子，其元件在網站上公開可用，並且每季度至少更新一次。

如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用，並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少，請提供對該指數的敘述性描述。

自定義掉期標誌

是 否

1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。

收款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
收據：浮動利率指數。	1個月Sofr + 利差
收據：浮動利率利差。	3.320000000000
收據：浮動利率重置日期。	天
收據：浮動利率重置日期單位。	1
收據：浮動利率期限。	天
收據：浮動利率期限單位。	1
收據：基本貨幣。	美元
收據：金額。	3.320000000000

2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付：參考資產、工具或指數

付款：固定、浮動或其他。	固定 浮動 其他
支付：固定或浮動	浮動
支付：浮動利率指數。	英偉達公司普通股的總回報互換合同
支付：浮動利率利差。	0.000000000000
支付：浮動利率重置日期。	天
支付：浮動利率重置日期單位。	1
支付：浮動利率期限。	天
支付：浮動利率期限單位。	1
支付：基礎貨幣	美元
支付：金額	0.000000000000

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資調度表

項目 C.1. 投資識別。

至少需要以下其他標識符中的一個：

項目C.2. 每項投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約（如適用），提供合約數量。

項目C.3. 請在以下類別中指明收益結構（多頭，空頭，不適用）。對於衍生品，對本項目作出不適用的回應，並在項目C.11中回答相關的收益結構問題。

收益結構。

多頭 空頭 不適用

項目 C.4. 資產和發行人類型。選擇最接近識別每個以下工具的類別：

項目 C.5. 投資或發行國。

C.6項目。投資是否為受限證券？

投資是否為受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，請提供每個投資組合的流動性分類，並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資，請指明每個分類所佔的百分比。

b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產，請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。

項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，值得將這些部分分開處理； (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點；或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預測的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。

項目C.8. 根據美國普遍接受的會計原則（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級.[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告「N/A」（即，淨資產值用作實用特例）。

根據美國普遍接受的會計原則7（ASC 820，公允價值計量）指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級，請報告"N/A"（即，淨資產值用作實用特例）。

1 2 3 N/A

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需提供：

b. 票息。

i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。
ii. 年化利率。
c. 目前是否違約？ [Y/N]	是 否
d. 是否有任何利息支付逾期，或發行人是否合法延遲任何票息支付？ [Y/N]	是 否
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎？ [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付，或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付，請輸入"N"。	是 否

f. 對於可轉債，也請提供：

i. 強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換？[是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果沒有CUSIP）、逐筆明細（如果沒有CUSIP和ISIN），或其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目C.10. 對於回購和反向回購協議，還請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、逆回購）。如果基金是現金放款人並收到擔保品，請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品，請選擇'逆回購協議'。

回購 反向回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？[Y/N] 如果是Y，提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果是N，請提供交易對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日。

f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即，抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束，這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。

項目 C.11. 對於衍生品，還請提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的?

是 否

c. 這項投資的任何部分是否被基金借出?

是 否

註冊人已正式授權並使此報告由以下籤署人簽署。