截至三个月 | |||||||||||
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | +增加/ -减少 | |||||||||
4Q24 | 3Q24 | ||||||||||
营业收入 | $2170万 | $2040万 | +$130万 | ||||||||
毛利率 | 21% | 25% | -4% | ||||||||
营业费用 | 780万美元 | 1430万美元 | -650万美元 | ||||||||
持续经营净亏损 | (320万美元) | (1150万美元) | +830万美元 | ||||||||
持续经营每股基本和稀释净亏损 | ($0.35) | ($1.27) | +$0.92 | ||||||||
非公认会计原则毛利率(a) | 23% | 24% | -1% | ||||||||
非公认会计原则营业费用(a) | $6.1M | $9.1M | -$3.0M | ||||||||
非公认会计原则持续经营净亏损(a) | ($2.0M) | (440万美元) | +240万美元 | ||||||||
非公认会计准则持续经营每股净亏损,基本和稀释(a) | ($0.22) | ($0.49) | +$0.27 | ||||||||
调整后的EBITDA(a) | (40万美元) | (360万美元) | +320万美元 | ||||||||
期末现金及现金等价物 | 1080万美元 | 900万美元 | +180万美元 | ||||||||
信用额度和应付贷款(b) | 0.0万美元 | 840万美元 | -840万美元 | ||||||||
(a) 请参考本新闻稿末尾的时间表,以获取GAAP与非GAAP的调节以及与非GAAP财务指标相关的其他信息。 (b) 4Q24包括总计840万的贷款偿还。 |
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||
(以千为单位) | 2024 | 2023 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 10,291 | $ | 26,211 | |||||||
受限制现金 | 495 | 495 | |||||||||
应收账款,减去信用损失173美元和356美元,分别为 | 14,342 | 15,575 | |||||||||
合同资产 | 1,182 | 8,402 | |||||||||
库存 | 25,065 | 28,905 | |||||||||
预付费用 | 3,504 | 4,612 | |||||||||
其他流动资产 | 137 | 922 | |||||||||
待售资产 | — | 7,264 | |||||||||
总流动资产 | 55,016 | 92,386 | |||||||||
物业、厂房及设备,净额 | 7,868 | 15,517 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 18,094 | 21,564 | |||||||||
其他无形资产,净值 | 10,289 | 12,245 | |||||||||
其他非流动资产 | 2,646 | 2,201 | |||||||||
总资产 | $ | 93,913 | $ | 143,913 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 8,563 | $ | 9,683 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 5,220 | 8,471 | |||||||||
合同负债 | 1,424 | 1,630 | |||||||||
流动贷款 | — | 852 | 852 | ||||||||
融资应付款 | 587 | 460 | 460 | ||||||||
流动贷款 | — | 852 | |||||||||
运营租赁负债 - 流动 | 2,668 | 3,033 | |||||||||
待售负债 | — | 4,662 | |||||||||
总流动负债 | 18,462 | 28,791 | |||||||||
信用额度 | — | 6,418 | |||||||||
长期应付贷款 | — | 3,330 | |||||||||
经营租赁负债 - 非流动 | 18,247 | 20,882 | |||||||||
资产退休义务 | 2,378 | 4,194 | |||||||||
认股权证负债和其他长期负债 | 4,660 | 8 | |||||||||
总负债 | 43,747 | 63,623 | |||||||||
承诺与或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,无面值,授权100,000股;截至2024年9月30日已发行9,764股,流通在外9,073股;截至2023年9月30日已发行8,401股,流通在外7,711股 | 825,625 | 825,119 | |||||||||
库存股,成本;截至2024年9月30日和2023年9月30日691股 | (47,721) | (47,721) | |||||||||
累计其他综合收益 | 958 | 350 | |||||||||
累计亏损 | (728,696) | (697,458) | |||||||||
总股东权益 | 50,166 | 80,290 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 93,913 | $ | 143,913 |
截至9月30日的三个月 | 财政年度结束 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位,除每股数据外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 21,704 | $ | 26,769 | $ | 85,896 | $ | 97,716 | |||||||||||||||
营收成本 | 17,232 | 19,876 | 67,076 | 74,323 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 4,472 | 6,893 | 18,820 | 23,393 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 5,011 | 8,638 | 22,281 | 32,731 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 2,057 | 4,468 | 12,922 | 17,910 | |||||||||||||||||||
重组 | 872 | — | 2,219 | — | |||||||||||||||||||
离职赔偿 | (168) | — | 2,919 | 27 | |||||||||||||||||||
减值 | 3 | 22,612 | 3,010 | 22,612 | |||||||||||||||||||
资产的损失(收益) | 50 | — | 18 | (1,147) | |||||||||||||||||||
总营业费用 | 7,825 | 35,718 | 43,369 | 72,133 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (3,353) | (28,825) | (24,549) | (48,740) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用): | |||||||||||||||||||||||
债务注销损失和权证负债公允价值变动 | (2,572) | — | (4,660) | — | |||||||||||||||||||
利息费用,净额 | (940) | (147) | (1,195) | (751) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用) | 3,612 | (9) | 3,581 | 120 | |||||||||||||||||||
其他总收入(费用) | 100 | (156) | (2,274) | (631) | |||||||||||||||||||
持续运营的损失在所得税收益(费用)之前 | (3,253) | (28,981) | (26,823) | (49,371) | |||||||||||||||||||
持续运营的所得税收益(费用) | 85 | 135 | (29) | (42) | |||||||||||||||||||
持续经营的净亏损 | $ | (3,168) | $ | (28,846) | $ | (26,852) | $ | (49,413) | |||||||||||||||
终止经营的收入(损失) | $ | 63 | $ | (12,735) | $ | (4,386) | $ | (25,946) | |||||||||||||||
净损失 | $ | (3,105) | $ | (41,581) | $ | (31,238) | $ | (75,359) | |||||||||||||||
养老金调整 | 608 | (91) | 608 | (91) | |||||||||||||||||||
综合损失 | $ | (2,497) | $ | (41,672) | $ | (30,630) | $ | (75,450) | |||||||||||||||
每股数据: | |||||||||||||||||||||||
持续经营业务的每股净亏损,基本和稀释 | $ | (0.35) | $ | (0.42) | $ | (2.98) | $ | (0.96) | |||||||||||||||
终止经营业务的每股净收入(亏损),基本和稀释 | $ | 0.01 | $ | (0.18) | $ | (0.49) | $ | (0.50) | |||||||||||||||
每股净亏损,基本和摊薄 | $ | (0.34) | $ | (0.60) | $ | (3.46) | $ | (1.46) | |||||||||||||||
加权平均在外流通股数,基本和稀释后 | 9,063 | 69,209 | 9,020 | 51,510 |
三个月结束 | |||||||||||
9月30日 | 六月三十日 | ||||||||||
(以千为单位,百分比除外) | 4Q24 | 3Q24 | |||||||||
毛利润 | $ | 4,472 | $ | 5,013 | |||||||
毛利率 | 21% | 25% | |||||||||
基于股票的补偿费用 | 40 | 70 | |||||||||
资产退休义务的增加 | 61 | 61 | |||||||||
无形资产摊销 | 482 | 486 | |||||||||
薪酬应计调整 | — | (806) | |||||||||
非通用会计原则毛利润 | $ | 5,055 | $ | 4,824 | |||||||
非GAAP毛利率 | 23% | 24% |
截至三个月 | |||||||||||
9月30日 | 六月三十日 | ||||||||||
(以千为单位) | 4Q24 | 3Q24 | |||||||||
营业费用 | $ | 7,825 | $ | 14,276 | |||||||
基于股票的补偿费用 | (359) | 1,182 | |||||||||
减值费用 | (3) | (2,919) | |||||||||
裁员费用 | 168 | (1,856) | |||||||||
重组费用 | (872) | (1,347) | |||||||||
资产出售损失 | (50) | — | |||||||||
赔偿应计调整 | — | 506 | |||||||||
过渡/并购相关费用 | (598) | (615) | |||||||||
与诉讼相关的费用 | (39) | (156) | |||||||||
非GAAP营业费用 | $ | 6,072 | $ | 9,071 |
三个月结束 | |||||||||||
9月30日 | 六月三十日 | ||||||||||
(以千为单位,除每股数据和百分比外) | 4Q24 | 3Q24 | |||||||||
持续经营的净亏损 | $ | (3,168) | $ | (11,545) | |||||||
每股持续经营净亏损,基本和摊薄 | $ | (0.35) | $ | (1.27) | |||||||
基于股票的补偿费用 | 399 | (1,112) | |||||||||
资产退休义务的增加 | 61 | 61 | |||||||||
无形资产摊销 | 482 | 486 | |||||||||
减值费用 | 3 | 2,919 | |||||||||
裁员费用 | (168) | 1,856 | |||||||||
重组费用 | 872 | 1,347 | |||||||||
资产出售损失 | 50 | — | |||||||||
补偿应计调整 | — | (1,312) | |||||||||
交易/M&A相关费用 | 598 | 615 | |||||||||
诉讼相关费用 | 39 | 156 | |||||||||
债务注销损失和权证负债公允价值变动 | 2,572 | 2,087 | |||||||||
其他(收入)费用 | (3,612) | 16 | |||||||||
所得税优惠 | (85) | — | |||||||||
非公认会计原则下持续经营业务的净亏损 | $ | (1,957) | $ | (4,426) | |||||||
非公认会计原则下持续经营业务每股基本和稀释净亏损 | $ | (0.22) | $ | (0.49) | |||||||
利息费用,净额 | 940 | 179 | |||||||||
折旧费用 | 580 | 670 | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | (437) | $ | (3,577) | |||||||
调整后的EBITDA占营业收入的百分比 | (2.0 | %) | (18 | %) |