如何使用基本面分析分析股票

为您的投资组合做出正确的股票选择是明智投资的关键。您的投资决策应基于您对相关股票的理解，而不仅仅是情感反应。

分析股票基本面可以让你全面了解股票和公司。使用这种策略可以帮助您从各个角度看待它，以确定业务的真正价值，从而帮助您做出投资决策。

以下是您需要了解的有关基本面股票分析的知识。

什么是股票基本面？

股票基本面提供数据来确定特定公司的实际或公允市场价值。投资者根据研究得出的这一估计有时被称为公司的 “内在价值”。想要使用价值投资或类似策略的投资者会发现这种类型的研究特别有用。

通过价值投资，投资者希望找到估值低于其实际价值的公司，这可能表明这是一项不错的投资。投资者认为，随着时间的推移，市场将纠正错误，这只股票的价值将会增加。

因此，回到股票基本面。

使用这种研究策略时，您将寻找有关该业务的两种主要信息。

• 定性基础知识。 这些特征包括品牌知名度、企业声誉、组织的市场份额和竞争类型。这些因素可能有点难以衡量，而且更主观。

• 量化基础知识。 这些指标为您提供更具体、可衡量的数据。你要寻找诸如企业收入和利润之类的因素，这些因素要客观得多。因此，许多投资者会将其用作市场研究的核心部分。

您可以将不同类型的信息组合在一起，以全面了解公司、其进展以及为客户提供的服务。然后，投资者可以就是否投资该特定股票做出明智的决定。

现在，我们将探讨您想要收集的一些关键信息，以完成此类分析。我们还将研究如何通过moomoo应用程序找到这些信息。

如何使用基本面分析分析股票？

为了对相关股票有一个基本的了解，你需要收集不同的数据源，因为只看一种信息是不够的。

收集您的定量数据

您应该至少收集企业发布的三个最重要的财务报表：损益表、资产负债表和现金流量表。至少使用这三条信息可以让你深入了解这家特定公司的财务状况。

资产负债表详细说明了公司的资产、负债和权益。资产负债表可以显示公司如何平衡其所欠款项（负债）与所拥有资产的价值。

损益表可以帮助您了解企业在一段时间内的表现。您将看到该企业在给定时期内有多少收入和支出。如果您将资产负债表视为当时业务的快照，则损益表将显示随着时间的推移而取得更多进展。

现金流量表将显示资金如何流入和流出，用于经营业务的资金以及有多少现金来自融资与投资。它使您对公司的成功有了扎实的了解。

关于moomoo上公司财务信息的研究

使用moomoo应用程序，您可以通过进入股票报价页面轻松收集上述财务数据。

您可以访问股票的新闻、公告和收益报告。

如果你在看数字和数据时感到不知所措，你可以使用视觉效果和图表来帮助你理解数据。

在财务选项卡下，在公司报价页面上，您可以概览企业的财务报表数据和计算出的财务比率。财务报表图表可让您深入了解公司过去的业绩。

如果您想进一步了解公司的增长、盈利能力和杠杆水平，只需选择 “详细信息”，然后查看指标选项卡，其中提供了收入增长率、投资回报率和债务/资产比率等比率。

这种定量分析可以帮助您了解可能适合添加到您的投资组合中的特定公司。您可以将股票添加到观察列表中，以帮助您在进一步缩小投资选择范围的同时继续追踪股票。

如果基本财务信息对你来说太多了，可以查看分析师评级和目标价格，它为你提供了一些机构投资者对目标的评级和估值。目标价格衡量股票在给定时期内的预期表现。投资公司和分析师经常使用评级向公众提供股票推荐。 分析师在完成对公司财务报表的全面研究、与客户和高管沟通以及其他研究表格后得出评级和目标价格。

在此示例中，我们使用的是 NVIDIA。英伟达目前的股价为169.38美元，而其平均目标价为324.411美元。平均目标价格表明上涨潜力为47.8％。

收集您的定性数据

收集您的定性数据可能更具挑战性，因为投资者必须考虑如何解释他们收集的有关业务的信息。知道谁是首席执行官是很好的信息，但你还需要推断出企业的领导层是否会带领公司朝着良好的方向前进。

及时了解与组织相关的新闻是获取定性数据的最佳方法之一。查看各种信息来源可以帮助您收集平衡的观点。

随时了解企业的最新新闻稿和公告。这些信息可以帮助您了解企业的创新和发展，您可以将其与行业其他部门进行比较。

在汇编定性数据时，你应该集中精力回答几个问题。

• 这个企业是如何赚钱的？具体说明你的答案。了解他们的商业模式。

• 是什么使该业务具有竞争优势？它是一个强大的品牌名字还是创新的产品？知道是什么让企业与众不同。

• 企业是如何管理和治理的？看看为指导业务而制定的政策。了解公司的负责人。检查他们在过去的职位上的表现。看看企业如何回应股东。

回答这些问题可以帮助您更好地了解业务。

使用 moomoo 收集定性数据

在moomoo应用程序中，投资者还将发现可以轻松了解最新的财经新闻和发展。所有最新新闻都集中在一个地方，可以轻松收集必要的信息，以做出有关业务的明智决策。

moomoo社区还可以帮助投资者挖掘人们对企业的普遍情绪。你可以关注有关该组织的对话，并听取他人对公司声誉的看法。通过这个社区关注品牌知名度可能有助于你做出正确的投资决策。

如何使用基本面分析来筛选股票？

既然你知道如何使用基本面分析，是时候决定要瞄准哪些股票了。当然，没有投资者愿意对数百只股票进行如此程度的分析，因此您需要做出有针对性的选择。

你可以使用一些选项来通过moomoo应用程序找到最好的股票。

股票筛选器

Moomoo提供了股票筛选器，可帮助您找到符合某些条件且最重要的股票，您可以混合搭配不同的过滤器以符合您的投资策略。

您可以选择一些标准来确定价值投资策略的股票。然后，您可以将这些股票与基本面分析配对。

然后，当你开始根据自己的条件找到潜在的匹配项时，你可以使用过滤器进一步向下钻取。查找您想要投资的行业中的公司，按每股价格进行筛选，或查看公司的势头。

热点地图

在moomoo热图中，你可以快速看到哪些行业表现出良好的投资潜力。当你看到一个你感兴趣的行业时，你可以进一步深入该行业，看看不同的公司选择。您可以寻找与您的投资策略一致的投资组合，然后将其添加到您的关注列表中。

开始投资

根据股票的基本面分析股票可以更好地了解公司的价值和表现。了解公司价值可以帮助您做出更好的投资决策。使用基本面分析，找到适合您投资组合的股票。