什么是股票期权交易

2.2万人学过2024/05/06

什么是股票期权交易？您的入门指南

随着投资者越来越多地参与股票市场，他们经常会遇到另一种类型的交易，即股票期权交易。投资者将股票期权与股票、债券、ETF和其他类型的普通资产分开分类。相反，它们被视为一种被称为衍生品的证券形式。

值得注意的是，由于投资者的时间范围有限，股票期权比股票具有更大的风险。股票期权要求投资者基本上猜测特定的股票市场价格将如何上涨或下跌。

普通股和期权之间最大的两个区别是时间范围和杠杆率。

对于普通股，您拥有公司利润或亏损的一小部分，您可以随心所欲地持有它。但是，对于期权，一个期权表示在到期之前对100股标的股票的控制权。由于杠杆率的增加和时间跨度的缩短，期权交易被认为是高风险的。

投资者可以持有股票多年，让他们在那段时间内积累财富，即使股票有一些起伏的时刻。但是，期权的交易速度要快得多，并且有到期日，之后人们将无法再使用期权。

由于股票期权用途广泛，可以买入和卖出，因此经验丰富的投资者可以使用股票期权来帮助保护其账户免受过多的财务损失。

股票期权交易的工作原理是赋予投资者权利，但不是义务，或者以特定价格买入或卖出。当您参与股票期权时，您将遇到两种主要类型的期权合约。

● 看期权。看涨期权赋予您不迟于到期日以特定行使价购买股票的权利，但不是义务。

● 看跌期权。看跌期权赋予您在指定的时间窗口或到期日内以特定价格出售股票的权利，但不是义务。

将这些选项视为推测可能会有所帮助。认为指定价格将上涨并因此购买看涨期权的投资人与其他投资者押注，该价格将上涨到这个理论点并产生更大的利润。期权卖方和期权买方必须根据他们对期权持仓的解释做出决定。

要下这些赌注，你必须为股票期权合约付费。这笔费用被称为期权溢价。当投资者下注时，他们希望确保他们从期权中获得的潜在利润将覆盖溢价成本。

有兴趣参与期权交易的投资者应确保他们对股票和股票市场的运作有扎实的了解。由于涉及的风险更大，决定是否要买入或卖出期权的因素也更复杂，因此投资新手可能会陷入困境。Moomoo 优惠期权课程帮助您了解买入和卖出选项。充分利用免费期权交易课程开始卖出如果你准备好参与期权交易，以下是你需要知道的。

并放心购买。

要开设期权交易账户，请做好准备，与普通的股票交易经纪账户相比，该过程将涉及更多的步骤和更严格的审查。您可能需要证明自己可以获得一定数量的资本或资产，而不仅仅是填写您的信息并关联您的银行账户。

您还需要证明自己对股票市场以及期权交易如何运作的理解。经纪人将希望确保您了解期权所涉及的风险，并可能希望看到您在进行此类交易时考虑到特定的目标和目的。

当您获准交易股票期权时，许多经纪人会为您分配一个评级级别，以表明您可以承担的风险水平以及您可以进行的期权交易类型。

研究期权交易账户可用的不同交易平台和经纪期权。你想找到一个能为你提供丰富信息的人。

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下一步将涉及充足的研究。请记住，要成功进行期权交易，你需要知道股票可能会走向哪个方向、走多少以及在什么时间框架内。仔细观察股票的走势以及它们在短期内如何应对不同的市场条件可以帮助您更好地预测账户的最佳选择。

当你开始对自己预测股票走势的能力更有信心时，可以考虑如何使用股票期权，例如保护其他投资免受市场下跌的影响，以及你想如何下注。

如果你认为市场价格会上涨，你可以买入看涨期权（以特定价格购买股票的权利）或卖出看跌期权（卖出股票的义务）。

如果您认为价格会下跌，则需要卖出看涨期权或买入看跌期权。您选择的选择应反映您的整体投资目标以及您想要通过期权交易实现的目标。

要购买股票期权，您需要支付合约费用。期权溢价是向期权合约买家收取的费用。您需要了解市场是如何计算溢价的，这样在考虑期权交易的潜在回报时才能将这笔费用考虑在内。确保您购买的期权有足够的盈利潜力，以支付期权合约所需的溢价。

● 内在价值-是行使价（您可以买入或卖出股票的价值）与当前市场价格之间的差额。

● 时间价值-是合同到期之前的时间。数周内不会到期的合约的时间价值明显高于几天后到期的合约。一旦合同到期，它就一文不值了。

● 隐含波动率——追踪该特定股票是否可能出现大幅波动（高波动率与否）——低波动率。波动性较大的股票将比没有这种波动性的股票的溢价更高。

一旦你对自己感兴趣的股票进行了研究并了解了将要影响的溢价计算，就可以开始预测行使价和你希望在合约上看到的时间框架。一些期权投资者更愿意在实际购买期权之前测试自己的预测和估计。

请记住，当您开始确定不同期权的价格和时间范围时，期权报价将决定股票价格期权。你不能只说出你认为股票会触及的任何价格。取而代之的是，期权链由矩阵生成，该矩阵将提供交易者可以使用的一系列可能的价格期权。

同样，期权合约上可用的到期日也由期权矩阵链计算。到期日越远，该期权获利的时间就越长，这会影响期权的购买成本。您的期权策略需要反映这些预先确定的价格和到期日期。

交易股票期权可以为您提供许多机会来积累财富并创建多元化和有利可图的投资组合。在进入之前，您需要对期权交易策略和您感兴趣的股票进行适当的自我教育。如果您准备开设账户，请查看moomoo股票交易平台如何帮助您开始交易。