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赎回金额调整说明

当您在基金交易日切T时间后(9:00/12:00 视基金而定)赎回全部Cash Plus基金,Cash Plus基金资产会变为0,由于此订单属于下一个交易日,当日收益会正常发放至您的基金账户。若当日净值下跌,发放的为负收益,会导致您的基金资产为负,此时系统将会从您已赎回的金额中扣除相应的金额用于补偿对应的Cash Plus基金资产。

举例:

假设今日持仓100新元的Cash Plus基金,下午1点全部赎回,赎回后Cash Plus基金持仓为0新元。当日净值下跌产生-0.01新元的收益,正常发放后,此时Cash Plus基金资产为-0.01新元,系统将从已赎回的100新元中扣除0.01新元补偿至Cash Plus基金资产。