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成本价

moomoo证券(新加坡)提供两种成本价的计算方式


1. 摊薄成本价

公式:摊薄成本价=(持有期内买入总金额-持有期内卖出总金额) ÷ 持有数量

含义:指某股票持有期内的保本价格(不包含佣金及费用),用户在该值卖出可实现盈亏均衡。考虑了持有期内每次交易的盈亏(暂不包含现金派息、供股等情况)。既考虑买入,也考虑卖出的变化。卖出股票所对应的盈亏会摊高或摊低成本价,甚至会出现成本价为负数的情况。


2. 平均成本价

公式:平均成本价=(买入前的平均成本价×数量 + 此次买入的价格×数量)÷ 买入后持有数量

含义:是指某股票当前持仓的平均成本(不包含佣金及费用)。只考虑买入,不考虑卖出的变化。卖出股票所对应的盈亏不摊薄成本价,而转为已实现盈亏。

例子1:建仓

假如客户在T日之前没有持有阿里巴巴(BABA),然后在T日以200美元/股买入200股,则

摊薄成本价= (持有期内买入总金额-持有期内卖出总金额) ÷ 持有数量

=(200×200-0)÷ 200

= 200

平均成本价=(买入前的平均成本价×数量 + 此次买入的价格×数量)÷ 买入后持有数量

=(0+200×200)÷ 200

= 200

假如股价当天收盘涨到205,比较两个方法下的持仓情况

摊薄成本价现价持仓数量盈亏

2002052001000

平均成本价现价持仓数量盈亏未实现盈亏已实现盈亏
200205200100010000

例子2:减仓,续例子1

假如客户在T+1日再以210美元/股卖出100股,则

摊薄成本价= (持有期内买入总金额-持有期内卖出总金额) ÷ 持有数量

=(200×200-210×100)÷ 100

= 190

平均成本价= 卖出股票时不变=200,但是卖出部分盈亏=(210-200)×100=1000计入已实现盈亏

假如当天收盘价215,比较两个方法下的持仓情况

摊薄成本价现价持仓数量盈亏

1902151002500

平均成本价现价持仓数量盈亏未实现盈亏已实现盈亏
200215100250015001000

例子3:加仓,续例子2

假如客户在T+5日又以205美元/股买入100股,则

摊薄成本价= (持有期内买入总金额-持有期内卖出总金额) ÷ 持有数量

=(200×200+205×100-210×100)÷ 200

= 197.50

平均成本价=(买入前的平均成本价×数量 + 此次买入的价格×数量)÷ 买入后持有数量

=(200×100+205×100)÷200

= 202.5

假如当天收盘价215, 比较两个方法下的持仓情况

摊薄成本价现价持仓数量盈亏

197.502152003500

平均成本价现价持仓数量盈亏未实现盈亏已实现盈亏
202.50215200350025001000