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账户资产总值

1. 证券账户资产总值

包括您账户持有已结算的证券类资产和资金,以绝对值计算。

账户资金是日结资金余额;

股票类资产=日结收盘价*持仓数量;

股票沽空=日结收盘价*持仓数量;

期权类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数;

基金类资产=日结收盘价*持仓数量;

债券类资产=日结收盘价*持仓数量/票面价值;

举例说明:

日结时,您账户中持有已结算的证券类资产和资金明细如下:(注:价格为兑换成SGD后的股票/期权价格,兑换汇率:1美元=1.2280 新加坡元;1港元=0.1710 新加坡元;1人民币=0.1874 新加坡元;实际汇率取日结汇率收盘价进行计算)

证券账户
市场 品类 股票/期权代码 数量/份额 价格/净值(SGD) 合约乘数/票面价值 AUM(SGD)
美国 股票 NVDA 50 563.18 -- 28,158.80
期权 TSLA230616P250000 50 3.21 100 16,071.12
香港 股票 700 50 58.38 -- 2,918.90
新加坡 股票 BQP 50 0.39 -- 19.25
货币基金 SG999905961 50 -- -- 4,619.28
非货币基金 SG9999012504 50 1.23 -- 61.37
债券 美国短期国债 0% 2023/08/10 50 99.30 100 496,510.00
现金   1,000.00
证券账户总AUM   549,358.72

 

2. 期货账户资产总值

包括您账户中持有的期货资产及资金。

账户资金是日结资金余额;

期货类资产=日结收盘价*持仓数量*合约乘数; 注:日结收盘价<0,则期货资产视为0;

期货沽空=日结收盘价*持仓数量*合约乘数,以绝对值计算;

举例说明:

日结时,您账户中持有的期货类资产及资金明细如下。(注:价格为兑换成SGD后的股票/期权价格,兑换汇率:1美元=1.2280 新加坡元;实际汇率取日结汇率收盘价进行计算)

市场 品类 期货代码 数量 价格(SGD) 合约乘数 AUM(SGD)
美国 期货 SILmain 50 32.95 1000 1647633.2
新加坡 期货 IUmain 50 122.24 200 1222418.15
现金   1000
期货账户总AUM   2871051.35

 

3. 合约乘数

期权及期货类持仓资产值需要使用合约乘数进行计算,具体合约乘数约定请参见合约细则。合约细则详见此处