1.市值
市值=面值*最新价格，其中价格为发行商根据市场情况提供的参考价格，市值仅作为当前若进行票据交易可采用的参考价值。
由于参考价格引起的市值波动并不产生实际资金变动，实际收益需以派息/到期/敲出的资金为准。
2.面值
票据的票面价值，一般为客户在下单时指定买入的本金。
在派息、到期、敲出计算收益时，通常以持仓面值作为基数进行计算。
3.成本价
结构化票据当前提供两种成本价的计算方式，分别为摊薄成本价和平均成本价。不同的成本价计算方式将影响对应票据的成本金额和收益率。
摊薄成本价
摊薄成本价=持有期内(累计买入支付金额-累计派息金额-敲出金额-到期金额)/持仓面值
平均成本价
平均成本反应对于当前持仓的票据，在申购时总计付出的成本，只在持仓增加时发生变化，在发生赎回时则不变。若发生现金分红，平均成本价将降低(减去分红金额)。
平均成本价=（买入前面值 × 买入前平均成本价+ 本次买入付出金额）/ 买入后的持仓面值
4. 持仓收益/持仓收益率
moomoo证券（新加坡） 结构化票据仅对非保本型产品，展示持仓收益数据作为收益参考。
在摊薄成本下，持仓收益率=持仓收益 / （持仓摊薄成本价*持仓面值）
在平均成本下，持仓收益率=持仓收益 / （持仓平均成本价*持仓面值）