2024年第1四半期の収益シーズンはほぼ終了しました。マグニフィセント7株のパフォーマンスを見直す時が来ました。
この記事では、収益レポートを要約し、最新の企業動向を追跡し、投資家が米国株式市場の方向性を理解するのに役立ちます。
マグニフィセント7は第1四半期にどのように機能しましたか？
2024年4月末現在、アルファベット、アマゾン、アップル、メタ、マイクロソフト、NVIDIA、テスラを含むマグニフィセント7は、合わせてS＆P 500指数の29.1％、ナスダック100指数の40.5％を占めています。
彼らの株価の動きは、市場全体の方向性に影響を与える可能性があります。2024年第1四半期の業績を詳しく見てみましょう：
マイクロソフト（MSFT）-ステディ・アット・ザ・トップ
マイクロソフトは、2024年5月28日現在の時価総額3.2兆ドルで、最も価値のある米国企業であり続けています。
その規模にもかかわらず、会社は成長を続けています。第1四半期の総収益は618.6億ドルで、前年同期比17％増加、純利益は219.4億ドルで、20％増加しました。
成長は主にクラウド事業によって推進され、インテリジェントクラウドの収益は21％増の267億ドル、Azureやその他のクラウドサービスの収益は31％増加しました。
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アップル（AAPL）-史上最大の買い戻し
Appleは現在、成長が停滞しているためバリュー株に似ています。
2024年第1四半期の総収益は907.5億ドルで、前年比4.3％減少し、純利益は236.4億ドルで、2.2％減少しました。
それにもかかわらず、Appleは史上最大の1,100億ドルの自社株買いを発表しました。
ただし、注目すべきは、ウォーレン・バフェットがAppleの持ち株を12.83％削減したことです。ただし、それでも彼の最大のポジションは変わりません。バフェットは削減の税務上の理由を挙げて、Appleに対する彼の見通しについて疑問を残しました。
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NVIDIA（NVDA）-急増する需要、株式分割
AI 株のリーダーとして、NVIDIA のあらゆる動きは AI セクターに影響を与えます。
2025年度の第1四半期の収益は過去最高の260億ドルに達し、前年比262％増で、純利益は620％以上急増して148.8億ドルになりました。
ハイライトとしては、新製品のH200とBlackwellに対する高い需要が続いていることや、短期的な株価上昇を後押しする可能性のある10対1の株式分割に関するCFOのコメントが含まれていました。
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アルファベット（GOOG）-史上初の四半期配当と700億ドルの買い戻し
Alphabetは、第1四半期の売上高が805.4億ドルで、前年比15％増で、純利益は57％増の236.6億ドルと報告しました。
同社は、Appleの1,000億ドルに次ぐ史上初の四半期配当と700億ドルの自社株買いを発表しました。
好調な収益と株主還元により、Alphabetの株価は決算日に10％上昇しました。
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アマゾン（AMZN）-クラウドコンピューティングが成長を促進
アマゾンは電子商取引とクラウドコンピューティングのリーダーであり続けています。
第1四半期の収益は1433.1億ドルで、前年同期比 12.5% 増加し、調整後EPSは0.98ドルで 216% 増加しました。成長はアマゾンウェブサービス（AWS）が牽引し、収益は約 17% 増の250億ドル、営業利益率は 37.6% と過去最高を記録しました。
しかし、Amazonは現在、配当金の支払いや株式の買い戻しを行っていないため、投資家の関心は株主還元方針に移る可能性があります。
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メタプラットフォーム（META）-コストの上昇を示していますか？
Metaの2024年第1四半期の収益は364.6億ドルで、前年同期比27％増で、EPSは4.71ドルで、114％増加しました。
まともな業績にもかかわらず、第2四半期の収益予想が予想を下回ったことと、AI支出の増加を示唆したため、株価は決算発表後 14% 下落しました。
メタバースへの以前の投資は大きな損失につながり、AI投資が繰り返される可能性があるというウォール街の懸念が高まりました。
しかし、株価は収益後に下落を取り戻しました。これは、市場の当初の反応が過度だったことを示唆しています。
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テスラ（TSLA）-パフォーマンスは期待外れですが、マスクからの肯定的な合図です
テスラは、第1四半期の収益報告が出る前は、マグニフィセントセブンの中で株価のパフォーマンスが最も低かった。
同社の第1四半期の収益は213億ドルで、9％減少し、2012年以来最大の減少となりました。EPSは0.45ドルで、予想の0.52ドルを下回りました。
弱い数字にもかかわらず、将来の動向に関するマスクの楽観的な見通しにより、株価は決算発表後 10% 上昇しました。
競争が激化する中、テスラはモデル3とモデルYの販売に大きく依存しているため、市場での地位を維持するために、新しいモデルの導入や自動運転やAIなどの分野での進歩が必要です。
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マグニフィセントセブンに投資する方法
2024年の初めから、アップルとテスラを除いて、マグニフィセントセブンのうち5社がS＆P 500を上回っています。NVIDIAは年初来で130％の増加でリードしましたが、テスラは30％近くの減少で遅れをとっていました。
Magnificent 7は、AI、クラウドコンピューティング、ソフトウェア、電気自動車などのハイテク分野にまたがっています。
資金が限られている投資家や、個々の株を選択したくない投資家にとっては、Magnificent 7に連動するETFは実行可能な選択肢かもしれません。
VettaFiのETFトレンドによると、これらの株を直接追跡している2つのETFは、MAGS（ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETF）とYMAG（イールドマックス・マグニフィセント7ファンド・オブ・オプション・インカムETF）で、MAGSのほうが資産規模が大きいです。
ラウンドヒルのウェブサイトによると、MAGSはマグニフィセント・セブンの銘柄のみで構成されており、ウェイトは比較的バランスが取れています。2024年5月28日現在、NVIDIAのウェイトは 16.48% と最も高く、メタは 12.51% と最も低くなっています。
MAGSはS＆P 500指数を大幅に上回っており、マグニフィセント7に対する投資家の強い関心を示しています。
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マグニフィセントセブンの投資リスク
ボラティリティ：マグニフィセントセブンのほとんどはハイテク株で、通常は価格のボラティリティが高く、頻繁に大きな価格変動があります。
ファンダメンタルズ：マグニフィセント・セブンの株式は一般的に収益とキャッシュフローが安定していますが、将来の業績は保証されません。テスラのように、ファンダメンタルズの悪化や事業能力の低下は、株価の大幅な下落につながる可能性があります。
その他の開示：このコンテンツは調査レポートでもなく、投資決定の基礎となることを意図したものでもありません。この記事に含まれる情報は、この資料で言及されている証券、市場、または動向の完全な説明ではありません。情報は信頼できると思われる情報源から入手したものですが、前述の資料が正確または完全であることを保証するものではありません。さらに、ここに記載されている記述、意見、または予測が正しいことが証明される保証はありません。
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