(Q2)Mar 31, 2024 | (Q1)Dec 31, 2023 | (FY)Sep 30, 2023 | (Q4)Sep 30, 2023 | (Q3)Jun 30, 2023 | (Q2)Mar 31, 2023 | (Q1)Dec 31, 2022 | |
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Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 3.80%2.58B | -3.02%1.97B | --2.07B | --2.07B | --2.34B | --2.49B | --2.03B |
-Cash and cash equivalents | 2.60%2.55B | -4.50%1.94B | --2.07B | --2.07B | --2.34B | --2.49B | --2.03B |
-Short term investments | --29.99M | --29.99M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Receivables | 54.14%1.49B | 6.23%1.2B | --1.05B | --1.05B | --1.06B | --965.1M | --1.13B |
-Accounts receivable | 54.14%1.49B | 6.23%1.2B | --1.05B | --1.05B | --1.06B | --965.1M | --1.13B |
-Gross accounts receivable | 54.14%1.49B | 6.23%1.2B | --1.05B | --1.05B | --1.06B | --965.1M | --1.13B |
Inventory | -16.32%424.03M | -4.85%418.2M | --389.53M | --389.53M | --534.45M | --506.76M | --439.51M |
Other current assets | -12.00%171.62M | 114.93%131.42M | --309.49M | --309.49M | --77.44M | --195.02M | --61.15M |
Total current assets | 12.30%4.67B | 1.59%3.71B | --3.82B | --3.82B | --4.01B | --4.15B | --3.66B |
Non current assets | |||||||
Net PPE | 13.27%3.97B | 20.77%3.97B | --3.76B | --3.76B | --3.61B | --3.51B | --3.28B |
-Gross PP&E | 14.78%7.02B | 15.77%6.97B | --6.74B | --6.74B | --6.36B | --6.11B | --6.02B |
-Accumulated depreciation | -16.81%-3.04B | -9.79%-3.01B | ---2.98B | ---2.98B | ---2.75B | ---2.61B | ---2.74B |
Total investment | -20.28%611.59M | 10.94%586.91M | --227.55M | --227.55M | --818.47M | --767.15M | --529.04M |
-Financial asset investment | ---- | ---- | --227.55M | --227.55M | ---- | ---- | ---- |
Goodwill and other intangible assets | 86.40%213.08M | 70.01%174.05M | --189.63M | --189.63M | --136.88M | --114.32M | --102.37M |
-Goodwill | --100M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | --113.08M | ---- | --189.63M | --189.63M | ---- | ---- | ---- |
Deferred tax assets-non current | ---- | ---- | --132.79M | --132.79M | ---- | ---- | ---- |
Deferred assets-non current | -28.50%1.23M | -26.66%1.35M | --1.47M | --1.47M | --1.59M | --1.72M | --1.84M |
Other non current assets | ---- | ---- | --240.31M | --240.31M | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | 9.29%4.8B | 20.70%4.73B | --4.55B | --4.55B | --4.57B | --4.39B | --3.92B |
Total assets | 10.75%9.46B | 11.48%8.44B | --8.37B | --8.37B | --8.58B | --8.54B | --7.57B |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Financial liabilities | -1.55%1.29B | 46.01%1.26B | --856.08M | --856.08M | --1.07B | --1.31B | --864.79M |
-Current debt and capital lease obligation | -1.55%1.29B | 46.01%1.26B | --856.08M | --856.08M | --1.07B | --1.31B | --864.79M |
-Including:Current debt | -1.55%1.29B | 46.01%1.26B | --853.78M | --853.78M | --1.07B | --1.31B | --864.79M |
-Including:Current capital Lease obligation | ---- | ---- | --2.3M | --2.3M | ---- | ---- | ---- |
Payables | 35.08%703.4M | -6.38%403.54M | --557.92M | --557.92M | --540.27M | --520.72M | --431.03M |
-accounts payable | 161.62%519.73M | 59.18%348.99M | --300.8M | --300.8M | --344.63M | --198.66M | --219.25M |
-Total tax payable | -42.97%183.67M | -74.24%54.55M | --257.12M | --257.12M | --195.64M | --322.06M | --211.78M |
Current provisions | 16.31%131.02M | --60.56M | ---- | ---- | --72.59M | --112.65M | ---- |
Other current liabilities | 31.55%744.79M | 18.13%843.1M | --964.55M | --964.55M | --610.87M | --566.14M | --713.69M |
Current liabilities | 14.34%2.87B | 27.88%2.57B | --2.38B | --2.38B | --2.3B | --2.51B | --2.01B |
Non current liabilities | |||||||
Non current financial liabilities | -17.43%1.24B | -9.16%1.1B | --1.2B | --1.2B | --1.39B | --1.5B | --1.21B |
-Long term debt and capital lease obligation | -17.43%1.24B | -9.16%1.1B | --1.2B | --1.2B | --1.39B | --1.5B | --1.21B |
-Including:Long term debt | -17.43%1.24B | -9.16%1.1B | --1.2B | --1.2B | --1.39B | --1.5B | --1.21B |
-Including:Long term capital lease obligation | ---- | ---- | --4.4M | --4.4M | ---- | ---- | ---- |
Long term provisions | 0.60%98.5M | 0.48%98.27M | --98.15M | --98.15M | --98.03M | --97.91M | --97.8M |
Long term pension and other post-retirement benefit plans | 23.31%54.68M | 328.61%54.97M | --57.8M | --57.8M | --159.23M | --44.35M | --12.83M |
Non current deferred liabilities | ---- | ---- | --50.6M | --50.6M | ---- | ---- | ---- |
Other non current liabilities | 65.43%100.62M | 86.94%112.54M | --50M | --50M | --160.27M | --60.82M | --60.2M |
Total non current liabilities | -12.36%1.49B | -1.15%1.37B | --1.46B | --1.46B | --1.81B | --1.7B | --1.38B |
Total liabilities | 3.54%4.36B | 16.06%3.94B | --3.84B | --3.84B | --4.11B | --4.21B | --3.39B |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | 29.25%984.6M | 0.14%762.27M | --762.27M | --762.27M | --761.77M | --761.77M | --761.17M |
-common stock | 29.25%984.6M | 0.14%762.27M | --762.27M | --762.27M | --761.77M | --761.77M | --761.17M |
Additional paid-in capital | 33.12%895.71M | 0.16%673.38M | --673.38M | --673.38M | --672.88M | --672.88M | --672.28M |
Retained earnings | 11.32%3.14B | 11.49%2.99B | --3B | --3B | --2.92B | --2.82B | --2.68B |
Other reserves | 3.32%21.64M | 157.58%13.14M | --19.2M | --19.2M | --54.46M | --20.95M | --5.1M |
Other equity interest | ---- | --1.36M | --1.36M | --1.36M | ---- | ---- | ---- |
Total stockholders'equity | 17.91%5.04B | 7.76%4.44B | --4.46B | --4.46B | --4.41B | --4.27B | --4.12B |
Noncontrolling interests | 6.66%66.67M | 7.79%64.62M | --80.14M | --80.14M | --69.1M | --62.51M | --59.95M |
Total equity | 17.75%5.11B | 7.76%4.51B | --4.54B | --4.54B | --4.47B | --4.34B | --4.18B |
Currency Unit | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY |
Accounting Standards | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
No Data
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