(Q2)Mar 31, 2024 | (Q1)Dec 31, 2023 | (FY)Sep 30, 2023 | (Q4)Sep 30, 2023 | (Q3)Jun 30, 2023 | (Q2)Mar 31, 2023 | (Q1)Dec 31, 2022 | |
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Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 8.41%3.01B | 15.75%2.87B | --3.01B | --3.01B | --2.55B | --2.78B | --2.48B |
-Cash and cash equivalents | 8.41%3.01B | 15.75%2.87B | --3.01B | --3.01B | --2.55B | --2.78B | --2.48B |
Receivables | 27.67%1.54B | 12.65%1.79B | --1.4B | --1.4B | --1.12B | --1.21B | --1.59B |
-Accounts receivable | 27.67%1.54B | 12.65%1.79B | --1.4B | --1.4B | --1.12B | --1.21B | --1.59B |
-Other receivables | ---- | ---- | --2.47M | --2.47M | ---- | ---- | ---- |
Inventory | 21.12%60.87M | 8.63%61.95M | --57.86M | --57.86M | --54.73M | --50.26M | --57.03M |
Prepaid assets | ---- | ---- | --70.08M | --70.08M | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | 6.47%82.29M | -2.72%68.49M | --254K | --254K | --74.13M | --77.29M | --70.4M |
Total current assets | 14.19%4.7B | 14.17%4.8B | --4.54B | --4.54B | --3.8B | --4.12B | --4.2B |
Non current assets | |||||||
Net PPE | 16.75%2.16B | 18.36%2.19B | --2.55B | --2.55B | --1.96B | --1.85B | --1.85B |
-Gross PP&E | 16.75%2.16B | 18.36%2.19B | --2.55B | --2.55B | --1.96B | --1.85B | --1.85B |
Prepaid assets-non current | ---- | ---- | --27.77M | --27.77M | ---- | ---- | ---- |
Total investment | 17.96%792.6M | 15.90%761.42M | --26.59M | --26.59M | --704.78M | --671.92M | --656.97M |
-Financial asset investment | ---- | ---- | --26.59M | --26.59M | ---- | ---- | ---- |
Goodwill and other intangible assets | 3.89%332.46M | 56.26%333.83M | --402.2M | --402.2M | --381.81M | --320M | --213.64M |
-Other intangible assets | ---- | ---- | --402.2M | --402.2M | ---- | ---- | ---- |
Deferred tax assets-non current | ---- | ---- | --81.74M | --81.74M | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | 100.00%2K | 0.00%2K | --34.84M | --34.84M | --1K | --1K | --2K |
Total non current assets | 15.59%3.28B | 20.74%3.28B | --3.12B | --3.12B | --3.05B | --2.84B | --2.72B |
Total assets | 14.76%7.98B | 16.75%8.08B | --7.67B | --7.67B | --6.84B | --6.96B | --6.92B |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Financial liabilities | 11.67%957.13M | 11.67%957.13M | --964.07M | --964.07M | --857.14M | --857.14M | --857.14M |
-Current debt and capital lease obligation | 11.67%957.13M | 11.67%957.13M | --964.07M | --964.07M | --857.14M | --857.14M | --857.14M |
-Including:Current debt | 11.67%957.13M | 11.67%957.13M | --957.14M | --957.14M | --857.14M | --857.14M | --857.14M |
-Including:Current capital Lease obligation | ---- | ---- | --6.94M | --6.94M | ---- | ---- | ---- |
Payables | 15.08%2.23B | 13.95%2.21B | --2.24B | --2.24B | --1.76B | --1.94B | --1.94B |
-accounts payable | 17.06%1.99B | 14.63%2.08B | --1.69B | --1.69B | --1.58B | --1.7B | --1.81B |
-Total tax payable | 1.13%243.48M | 4.30%133.37M | --246.37M | --246.37M | --179.19M | --240.75M | --127.87M |
-Other payable | ---- | ---- | --299.08M | --299.08M | ---- | ---- | ---- |
Pension and other retirement benefit plans | -10.46%41.34M | 31.97%30.58M | --45M | --45M | --59.63M | --46.17M | --23.17M |
Accrued and deferred income | ---- | ---- | --200.04M | --200.04M | ---- | ---- | ---- |
Other current liabilities | 17.23%483.84M | 45.42%628.35M | --38.36M | --38.36M | --410.08M | --412.74M | --432.08M |
Current liabilities | 14.09%3.71B | 17.66%3.83B | --3.48B | --3.48B | --3.08B | --3.25B | --3.25B |
Non current liabilities | |||||||
Non current financial liabilities | 6.96%1.3B | 8.57%1.39B | --1.48B | --1.48B | --1.15B | --1.21B | --1.28B |
-Long term debt and capital lease obligation | 6.96%1.3B | 8.57%1.39B | --1.48B | --1.48B | --1.15B | --1.21B | --1.28B |
-Including:Long term debt | 6.96%1.3B | 8.57%1.39B | --1.48B | --1.48B | --1.15B | --1.21B | --1.28B |
-Including:Long term capital lease obligation | ---- | ---- | --129K | --129K | ---- | ---- | ---- |
Long term accounts payable and other payables | ---- | ---- | --11.18M | --11.18M | ---- | ---- | ---- |
Long term provisions | 17.22%312.82M | 18.51%312.11M | --293.45M | --293.45M | --285.74M | --266.86M | --263.37M |
Other non current liabilities | -19.70%110.44M | -27.56%119.16M | --111.22M | --111.22M | --112.17M | --137.54M | --164.51M |
Total non current liabilities | 6.39%1.72B | 6.62%1.82B | --1.89B | --1.89B | --1.55B | --1.62B | --1.71B |
Total liabilities | 11.53%5.44B | 13.86%5.65B | --5.38B | --5.38B | --4.63B | --4.87B | --4.96B |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | 0.00%696.04M | 0.01%696.02M | --696.02M | --696.02M | --696.02M | --696.02M | --695.97M |
-common stock | 0.00%696.04M | 0.01%696.02M | --696.02M | --696.02M | --696.02M | --696.02M | --695.97M |
Additional paid-in capital | 0.00%646.04M | 0.01%646.02M | --646.02M | --646.02M | --646.02M | --646.02M | --645.97M |
Retained earnings | 62.29%1.2B | 76.65%1.08B | --938.41M | --938.41M | --866.84M | --737.97M | --613.17M |
Other reserves | 121.43%9.37M | 35.19%6.42M | --7.24M | --7.24M | --4.69M | --4.23M | --4.75M |
Total stockholders'equity | 22.30%2.55B | 24.07%2.43B | --2.29B | --2.29B | --2.21B | --2.08B | --1.96B |
Total equity | 22.30%2.55B | 24.07%2.43B | --2.29B | --2.29B | --2.21B | --2.08B | --1.96B |
Currency Unit | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY | JPY |
Accounting Standards | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
No Data