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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Current assets | |||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --13.6K | --63K | -90.13%723K | --723K | --7.33M |
-Cash and cash equivalents | --13.6K | --63K | -90.13%723K | --723K | --7.33M |
Receivables | --103K | --119K | -95.67%88K | --88K | --2.03M |
-Accounts receivable | ---- | --119K | -95.67%88K | --88K | --2.03M |
-Related party accounts receivable | --103K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | --20.25K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Restricted cash | --1.42M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current deferred assets | ---- | --1.46M | --878K | --878K | --0 |
Other current assets | ---- | --299K | -28.77%208K | --208K | --292K |
Total current assets | --1.56M | --1.94M | -80.34%1.9M | --1.9M | --9.65M |
Non current assets | |||||
Net PPE | ---- | --744K | -40.73%1.07M | --1.07M | --1.8M |
-Gross PPE | ---- | --3.39M | -11.28%3.66M | --3.66M | --4.12M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---2.65M | -11.58%-2.59M | ---2.59M | ---2.32M |
Goodwill and other intangible assets | ---- | --181K | -5.10%186K | --186K | --196K |
-Other intangible assets | ---- | --181K | -5.10%186K | --186K | --196K |
Long-term notes receivables | ---- | ---- | --0 | --0 | --4K |
Related parties assets | --103K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Non current prepaid assets | ---- | --66K | 0.00%66K | --66K | --66K |
Other non current assets | --6.3M | --139K | 0.73%138K | --138K | --137K |
Total non current assets | --6.3M | --1.13M | -33.88%1.46M | --1.46M | --2.21M |
Total assets | --7.86M | --3.07M | -71.69%3.36M | --3.36M | --11.85M |
Liabilities | |||||
Current liabilities | |||||
Payables | --5.18M | --4.68M | -2.89%7.92M | --7.92M | --8.15M |
-accounts payable | --1.74M | --4.68M | -2.89%7.92M | --7.92M | --8.15M |
-Total tax payable | --3.44M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | --5K | --2.33M | 9.70%2.08M | --2.08M | --1.9M |
Current debt and capital lease obligation | --160K | --6.14M | 223.05%2.44M | --2.44M | --755K |
-Current debt | --160K | --5.54M | --1.74M | --1.74M | ---- |
-Current capital lease obligation | ---- | --595K | -7.68%697K | --697K | --755K |
Current deferred liabilities | --2.27M | ---- | --0 | --0 | --64K |
Other current liabilities | --1.42M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | --9.04M | --13.15M | 14.43%12.44M | --12.44M | --10.87M |
Non current liabilities | |||||
Long term debt and capital lease obligation | ---- | --149K | -59.34%455K | --455K | --1.12M |
-Long term capital lease obligation | ---- | --149K | -59.34%455K | --455K | --1.12M |
Preferred securities outside stock equity | ---- | --75.6M | 0.00%75.6M | --75.6M | --75.6M |
Other non current liabilities | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --10.5M | --75.75M | -0.87%76.05M | --76.05M | --76.72M |
Total liabilities | --19.54M | --88.9M | 1.03%88.49M | --88.49M | --87.59M |
Shareholders'equity | |||||
Share capital | --6.13M | --9K | 0.00%9K | --9K | --9K |
-common stock | --6.13M | --9K | 0.00%9K | --9K | --9K |
-Preferred stock | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Retained earnings | ---17.81M | ---107.38M | -12.47%-105.57M | ---105.57M | ---93.87M |
Paid-in capital | --0 | --21.03M | 13.09%19.91M | --19.91M | --17.61M |
Less: Treasury stock | ---- | --33K | 0.00%33K | --33K | --33K |
Total stockholders'equity | ---11.68M | ---86.37M | -12.32%-85.68M | ---85.68M | ---76.28M |
Noncontrolling interests | ---- | --549K | 0.00%549K | --549K | --549K |
Total equity | ---11.68M | ---85.82M | -12.41%-85.14M | ---85.14M | ---75.73M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD |