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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --361.87M | --209.53M | --133.73M | -47.29%48.95M | --48.95M | --92.87M |
-Cash and cash equivalents | --213.42M | --155.11M | --112.07M | 79.60%46M | --46M | --25.61M |
-Short-term investments | --148.45M | --54.42M | --21.66M | -95.60%2.96M | --2.96M | --67.26M |
Receivables | --1.13M | --897K | --614K | 22.80%614K | --614K | --500K |
-Accrued interest receivable | --767K | --283K | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Taxes receivable | --364K | --614K | --614K | 22.80%614K | --614K | --500K |
Prepaid assets | --14.09M | --14M | --6.79M | -59.06%3.68M | --3.68M | --8.98M |
Restricted cash | --0 | --113K | --113K | -45.15%113K | --113K | --206K |
Other current assets | --257K | --318K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | --377.35M | --224.86M | --141.25M | -47.97%53.36M | --53.36M | --102.56M |
Non current assets | ||||||
Net PPE | --34.18M | --34.95M | --34.86M | 687.13%35.22M | --35.22M | --4.48M |
-Gross PPE | --37.92M | --37.87M | --37.03M | 674.13%36.63M | --36.63M | --4.73M |
-Accumulated depreciation | ---3.74M | ---2.92M | ---2.17M | -447.86%-1.41M | ---1.41M | ---257K |
Other non current assets | --1.03M | --5.38M | --1.27M | -9.40%1.03M | --1.03M | --1.14M |
Total non current assets | --35.21M | --40.32M | --36.13M | 545.91%36.26M | --36.26M | --5.61M |
Total assets | --412.56M | --265.18M | --177.38M | -17.15%89.61M | --89.61M | --108.17M |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | --6.44M | --9.19M | --6.84M | -35.00%1.12M | --1.12M | --1.72M |
-accounts payable | --6.44M | --9.19M | --6.84M | -35.00%1.12M | --1.12M | --1.72M |
Current accrued expenses | --20.21M | --19.35M | --13.88M | 84.52%12.45M | --12.45M | --6.75M |
Current debt and capital lease obligation | --1.47M | --1.52M | --1.62M | 31.30%1.72M | --1.72M | --1.31M |
-Current capital lease obligation | --1.47M | --1.52M | --1.62M | 31.30%1.72M | --1.72M | --1.31M |
Current liabilities | --33.52M | --33.41M | --23.99M | 56.31%20.87M | --20.87M | --13.35M |
Non current liabilities | ||||||
Long term debt and capital lease obligation | --29.63M | --30.05M | --30.46M | 6,479.96%30.86M | --30.86M | --469K |
-Long term capital lease obligation | --29.63M | --30.05M | --30.46M | 6,479.96%30.86M | --30.86M | --469K |
Derivative product liabilities | ---- | ---- | --12.01M | ---- | ---- | ---- |
Preferred securities outside stock equity | --0 | --639.24M | --495.58M | 31.49%375.37M | --375.37M | --285.47M |
Other non current liabilities | --1.03M | --1.23M | --1.27M | -56.97%1.77M | --1.77M | --4.12M |
Total non current liabilities | --30.66M | --670.52M | --539.31M | 40.66%408M | --408M | --290.06M |
Total liabilities | --64.17M | --703.93M | --563.3M | 41.35%428.87M | --428.87M | --303.41M |
Shareholders'equity | ||||||
Share capital | --4K | --1K | --1K | 0.00%1K | --1K | --1K |
-common stock | --4K | --1K | --1K | 0.00%1K | --1K | --1K |
Retained earnings | ---563.79M | ---470.68M | ---414.17M | -74.04%-364.32M | ---364.32M | ---209.33M |
Paid-in capital | --912.04M | --31.92M | --28.24M | 76.33%25.06M | --25.06M | --14.21M |
Gains losses not affecting retained earnings | --139K | ---1K | ---1K | 101.57%2K | --2K | ---127K |
Total stockholders'equity | --348.39M | ---438.76M | ---385.93M | -73.76%-339.26M | ---339.26M | ---195.24M |
Total equity | --348.39M | ---438.76M | ---385.93M | -73.76%-339.26M | ---339.26M | ---195.24M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |