(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 24.40%526.05M | 440.68%676.23M | 477.50%816.2M | 160.36%395.46M | 160.36%395.46M | --422.85M | --125.07M | --141.33M | --151.89M | --151.89M |
-Cash and cash equivalents | -36.91%118.78M | 145.70%307.3M | 243.48%485.46M | -22.10%118.32M | -22.10%118.32M | --188.27M | --125.07M | --141.33M | --151.89M | --151.89M |
-Short-term investments | 73.61%407.27M | --368.93M | --330.74M | --277.14M | --277.14M | --234.59M | ---- | ---- | --0 | --0 |
Receivables | --4.77M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Accrued interest receivable | --4.77M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | 51.44%3.27M | 80.19%2.24M | 984.62%1.69M | 1,507.41%1.74M | 1,507.41%1.74M | --2.16M | --1.24M | --156K | --108K | --108K |
Current deferred assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.47M | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | -71.93%396K | 281.85%3.39M | 414.18%2.72M | 2,029.82%1.21M | 2,029.82%1.21M | --1.41M | --887K | --529K | --57K | --57K |
Total current assets | 25.34%534.48M | 421.82%681.85M | 477.82%820.61M | 162.02%398.41M | 162.02%398.41M | --426.42M | --130.67M | --142.02M | --152.06M | --152.06M |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | --13.54M | --4.94M | --2.65M | --2.59M | --2.59M | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-Gross PPE | --13.66M | --4.94M | --2.65M | --2.59M | --2.59M | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-Accumulated depreciation | ---113K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Investments and advances | --227.75M | --113.4M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --514K | --468K | --401K | --401K | --401K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | --241.8M | --118.8M | --3.05M | --3M | --3M | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total assets | 82.05%776.29M | 512.75%800.66M | 479.97%823.66M | 163.99%401.4M | 163.99%401.4M | --426.42M | --130.67M | --142.02M | --152.06M | --152.06M |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | 83.44%2.22M | -50.42%5.53M | 345.80%4.3M | 412.68%2.14M | 412.68%2.14M | --1.21M | --11.15M | --965K | --418K | --418K |
-accounts payable | 83.44%2.22M | -50.42%5.53M | 345.80%4.3M | 412.68%2.14M | 412.68%2.14M | --1.21M | --11.15M | --965K | --418K | --418K |
Current accrued expenses | 49.91%20.61M | 139.22%13.35M | 39.85%13.82M | 89.53%17.15M | 89.53%17.15M | --13.75M | --5.58M | --9.88M | --9.05M | --9.05M |
Current debt and capital lease obligation | --2.87M | --1.68M | --1.14M | --1.1M | --1.1M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Current capital lease obligation | --2.87M | --1.68M | --1.14M | --1.1M | --1.1M | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
Current liabilities | 89.84%32.61M | 39.75%24.62M | 92.52%21.55M | 105.99%20.56M | 105.99%20.56M | --17.18M | --17.62M | --11.19M | --9.98M | --9.98M |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --9.27M | --2.4M | --630K | --933K | --933K | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-Long term capital lease obligation | --9.27M | --2.4M | --630K | --933K | --933K | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
Preferred securities outside stock equity | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --9.27M | --2.4M | --630K | --933K | --933K | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | 143.82%41.88M | 53.38%27.02M | 98.15%22.18M | 115.34%21.49M | 115.34%21.49M | --17.18M | --17.62M | --11.19M | --9.98M | --9.98M |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | --1K | --1K | --1K | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-common stock | --1K | --1K | --1K | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-Preferred stock | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
Retained earnings | -159.36%-238.7M | -166.42%-189.68M | -197.96%-155.86M | -211.10%-123.77M | -211.10%-123.77M | ---92.04M | ---71.2M | ---52.31M | ---39.79M | ---39.79M |
Paid-in capital | 93.52%969.83M | --963.61M | --957.52M | --503.35M | --503.35M | --501.14M | ---- | ---- | --0 | --0 |
Gains losses not affecting retained earnings | 2,322.22%3.27M | ---289K | ---177K | --329K | --329K | --135K | ---- | ---- | --0 | --0 |
Total stockholders'equity | 46.51%734.4M | --773.64M | --957.34M | --503.35M | --503.35M | --501.28M | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total equity | 79.45%734.4M | 584.32%773.64M | 512.64%801.48M | 167.40%379.91M | 167.40%379.91M | --409.24M | --113.05M | --130.82M | --142.08M | --142.08M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- |
No Data