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CBTTF
(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --10.13M | --7.12M | --6.86M | 126.27%21.03M | --21.03M | -39.87%9.29M | --15.46M |
-Cash and cash equivalents | --10.13M | --7.12M | --6.86M | 126.27%21.03M | --21.03M | -39.87%9.29M | --15.46M |
Receivables | --2.1M | --158.36K | --382.4K | 21.84%1.85M | --1.85M | -18.22%1.51M | --1.85M |
-Accounts receivable | --126.02K | --158.36K | --382.4K | -7.57%407.56K | --407.56K | 115.10%440.93K | --204.99K |
-Taxes receivable | --988.84K | ---- | ---- | -24.92%713.94K | --713.94K | 9.53%950.89K | --868.14K |
-Other receivables | --980.74K | ---- | ---- | 489.72%723.88K | --723.88K | -84.24%122.75K | --778.93K |
Inventory | --459.6K | --380.33K | --414.39K | 24.39%442.35K | --442.35K | -35.32%355.62K | --549.82K |
Prepaid assets | --1.32M | --944.84K | --1.34M | -16.84%845.13K | --845.13K | 13.93%1.02M | --892.07K |
Restricted cash | --490.75K | --59.77K | --58.94K | 2.53%61.66K | --61.66K | --60.13K | ---- |
Current deferred assets | --678.58K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | ---- | --2.05M | --1.95M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | --15.17M | --10.72M | --11M | 97.90%24.22M | --24.22M | -34.72%12.24M | --18.75M |
Non current assets | |||||||
Net PPE | --5.67M | --5.79M | --5.3M | 74.55%5.48M | --5.48M | 63.38%3.14M | --1.92M |
-Gross PPE | --5.67M | --5.79M | --5.3M | 55.32%9.06M | --9.06M | 32.98%5.83M | --4.39M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | ---- | -32.92%-3.58M | ---3.58M | -9.30%-2.7M | ---2.47M |
Goodwill and other intangible assets | --264.56K | --291.04K | --341.9K | -32.47%410.15K | --410.15K | -20.47%607.35K | --763.64K |
-Other intangible assets | ---- | ---- | ---- | -32.47%410.15K | --410.15K | -20.47%607.35K | --763.64K |
Non current accounts receivable | ---- | ---- | ---- | --417.27K | --417.27K | ---- | ---- |
Total non current assets | --5.93M | --6.08M | --5.65M | 68.34%6.31M | --6.31M | 39.53%3.75M | --2.68M |
Total assets | --21.1M | --16.8M | --16.65M | 90.97%30.53M | --30.53M | -25.42%15.99M | --21.43M |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Payables | --5.88M | --4.09M | --4.12M | 81.78%3.14M | --3.14M | -22.53%1.73M | --2.23M |
-accounts payable | --5.88M | --4.09M | --4.12M | 81.78%3.14M | --3.14M | -22.53%1.73M | --2.23M |
Current accrued expenses | --7.72M | --4.84M | --2.89M | 73.61%3.87M | --3.87M | -3.89%2.23M | --2.32M |
Current debt and capital lease obligation | --1.79M | --1.82M | --1.75M | 30.39%668.92K | --668.92K | -86.61%513.01K | --3.83M |
-Current debt | --1.04M | --1.13M | --1.07M | ---- | ---- | ---- | --3.38M |
-Current capital lease obligation | --748.18K | --684.64K | --682.4K | 30.39%668.92K | --668.92K | 13.08%513.01K | --453.67K |
Other current liabilities | ---- | ---- | ---- | -1.48%922.68K | --922.68K | -27.96%936.52K | --1.3M |
Current liabilities | --16.28M | --11.73M | --9.7M | 56.43%9.46M | --9.46M | -40.71%6.05M | --10.2M |
Non current liabilities | |||||||
Long term provisions | --494.62K | --464.4K | --460.14K | 7.94%471.16K | --471.16K | 16.09%436.52K | --376K |
Long term debt and capital lease obligation | --915.72K | --1.04M | --785.47K | 110.74%926.78K | --926.78K | 43.81%439.78K | --305.81K |
-Long term debt | --55.39K | --61.21K | --69.11K | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Long term capital lease obligation | --860.33K | --974.93K | --716.37K | 110.74%926.78K | --926.78K | 43.81%439.78K | --305.81K |
Employee benefits | --512.89K | --1.02M | --1.31M | 2,116.20%681.31K | --681.31K | 0.65%30.74K | --30.54K |
Other non current liabilities | ---- | ---- | ---- | --93.84K | --93.84K | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --1.92M | --2.52M | --2.56M | 139.58%2.17M | --2.17M | 27.33%907.04K | --712.36K |
Total liabilities | --18.21M | --14.25M | --12.25M | 67.27%11.63M | --11.63M | -36.27%6.95M | --10.91M |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | --252.49M | --233.62M | --219.04M | 28.00%217.33M | --217.33M | 20.02%169.79M | --141.47M |
-common stock | --252.49M | --233.62M | --219.04M | 28.00%217.33M | --217.33M | 20.02%169.79M | --141.47M |
Retained earnings | ---257.01M | ---235.15M | ---216.45M | -29.87%-200.1M | ---200.1M | -24.75%-154.07M | ---123.51M |
Paid-in capital | --16.62M | --14.82M | --13.13M | 257.02%11.63M | --11.63M | 919.88%3.26M | --319.28K |
Gains losses not affecting retained earnings | ---8.95M | ---10.42M | ---11.12M | 3.84%-9.56M | ---9.56M | -28.20%-9.94M | ---7.75M |
Total stockholders'equity | --3.15M | --2.87M | --4.6M | 113.67%19.3M | --19.3M | -14.17%9.03M | --10.52M |
Noncontrolling interests | ---253.07K | ---317.27K | ---205.47K | ---402.84K | ---402.84K | --0 | ---- |
Total equity | --2.9M | --2.55M | --4.4M | 109.21%18.9M | --18.9M | -14.17%9.03M | --10.52M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |