(Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | |
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Assets | |||||
Current assets | |||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --528.24K | --530.72K | 1,231.11%773.88K | --773.88K | --58.14K |
-Cash and cash equivalents | --528.24K | --530.72K | 1,231.11%773.88K | --773.88K | --58.14K |
Receivables | --174.1K | --60.18K | -68.26%69.44K | --69.44K | --218.79K |
-Accounts receivable | --174.1K | --60.18K | -68.26%69.44K | --69.44K | --218.79K |
Inventory | --5.36M | --5.22M | 45.98%3.3M | --3.3M | --2.26M |
Prepaid assets | --131.27K | --56.18K | -96.31%1.56K | --1.56K | --42.26K |
Current deferred assets | --1.03M | --597.28K | --199.32K | --199.32K | --0 |
Total current assets | --7.22M | --6.47M | 68.42%4.34M | --4.34M | --2.58M |
Non current assets | |||||
Net PPE | --129.14K | --129.03K | -22.86%2.26K | --2.26K | --2.93K |
-Gross PPE | --271.12K | --271K | 1.62%141.98K | --141.98K | --139.71K |
-Accumulated depreciation | ---141.98K | ---141.98K | -2.14%-139.71K | ---139.71K | ---136.78K |
Goodwill and other intangible assets | --82.69K | --92.3K | --81.13K | --81.13K | --0 |
-Other intangible assets | --82.69K | --92.3K | --81.13K | --81.13K | ---- |
Non current prepaid assets | --10.16K | --10.16K | 0.00%10.16K | --10.16K | --10.16K |
Total non current assets | --221.98K | --231.48K | 614.82%93.54K | --93.54K | --13.09K |
Total assets | --7.44M | --6.7M | 71.18%4.43M | --4.43M | --2.59M |
Liabilities | |||||
Current liabilities | |||||
Payables | --2.83M | --2.23M | 47.46%2.52M | --2.52M | --1.71M |
-accounts payable | --2.81M | --2.21M | 47.49%2.5M | --2.5M | --1.69M |
-Total tax payable | --21.31K | --17.15K | 56.42%20.43K | --20.43K | --13.06K |
-Other payable | --3.71K | --3.71K | 0.68%3.71K | --3.71K | --3.68K |
Current accrued expenses | --363K | --1.14M | 111.83%104.62K | --104.62K | --49.39K |
Current debt and capital lease obligation | --4.27M | --3.15M | 473.96%2.3M | --2.3M | --400K |
-Current debt | --4.22M | --3.1M | 473.96%2.3M | --2.3M | --400K |
-Current capital lease obligation | --56.19K | --42.49K | ---- | ---- | ---- |
Current deferred liabilities | --100K | --100K | --100K | --100K | --0 |
Other current liabilities | --202.45K | --202.45K | 4.23%190.11K | --190.11K | --182.4K |
Current liabilities | --7.9M | --6.93M | 118.86%5.3M | --5.3M | --2.42M |
Non current liabilities | |||||
Long term debt and capital lease obligation | --73.87K | --87.57K | --142.6K | --142.6K | ---- |
-Long term debt | ---- | ---- | --142.6K | --142.6K | ---- |
-Long term capital lease obligation | --73.87K | --87.57K | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --73.87K | --87.57K | --142.6K | --142.6K | --0 |
Total liabilities | --7.97M | --7.02M | 124.74%5.45M | --5.45M | --2.42M |
Shareholders'equity | |||||
Share capital | --5 | --4 | 0.00%2 | --2 | --2 |
-common stock | --5 | --4 | 0.00%2 | --2 | --2 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | ---5.6M | ---4.95M | -446.22%-1.44M | ---1.44M | ---264.25K |
Paid-in capital | --5.06M | --4.63M | 0.00%431.03K | --431.03K | --431.03K |
Total stockholders'equity | ---533.18K | ---318.74K | -707.02%-1.01M | ---1.01M | --166.78K |
Total equity | ---533.18K | ---318.74K | -707.02%-1.01M | ---1.01M | --166.78K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes |
No Data