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(FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | (Q2)Jun 30, 2022 | (Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -4.79%747.71K | -4.79%747.71K | --2.03M | --3.54M | --346.37K | --785.36K | --785.36K |
-Cash and cash equivalents | -4.79%747.71K | -4.79%747.71K | --2.03M | --3.54M | --346.37K | --785.36K | --785.36K |
Receivables | -94.40%947 | -94.40%947 | --5.97K | --5.93K | --20.08K | --16.92K | --16.92K |
-Accounts receivable | -94.40%947 | -94.40%947 | --5.97K | --5.93K | --20.08K | --16.92K | --16.92K |
Inventory | 2.37%149.56K | 2.37%149.56K | --126.13K | --130.88K | --155.85K | --146.09K | --146.09K |
Prepaid assets | 123.45%409.78K | 123.45%409.78K | --290.8K | --235.14K | --120.51K | --183.39K | --183.39K |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10 | --10 |
Total current assets | 15.57%1.31M | 15.57%1.31M | --2.45M | --3.92M | --642.81K | --1.13M | --1.13M |
Non current assets | |||||||
Net PPE | -33.44%209.45K | -33.44%209.45K | --232.36K | --239.61K | --265.49K | --314.68K | --314.68K |
-Gross PPE | -18.36%310.79K | -18.36%310.79K | --324.04K | --322.66K | --339.85K | --380.66K | --380.66K |
-Accumulated depreciation | -53.59%-101.34K | -53.59%-101.34K | ---91.69K | ---83.05K | ---74.36K | ---65.98K | ---65.98K |
Goodwill and other intangible assets | -14.22%10.15M | -14.22%10.15M | --11.26M | --11.45M | --11.64M | --11.83M | --11.83M |
-Goodwill | --0 | --0 | --913.18K | --913.18K | --913.18K | --913.18K | --913.18K |
-Other intangible assets | -7.05%10.15M | -7.05%10.15M | --10.34M | --10.54M | --10.73M | --10.92M | --10.92M |
Non current prepaid assets | -21.05%75K | -21.05%75K | --80K | ---- | ---- | --95K | --95K |
Other non current assets | ---- | ---- | ---- | --85K | --90K | ---- | ---- |
Total non current assets | -14.77%10.44M | -14.77%10.44M | --11.57M | --11.77M | --12M | --12.24M | --12.24M |
Total assets | -12.20%11.74M | -12.20%11.74M | --14.02M | --15.69M | --12.64M | --13.38M | --13.38M |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Payables | -2.32%1.08M | -2.32%1.08M | --1.14M | --1.32M | --1.17M | --1.1M | --1.1M |
-accounts payable | -2.32%1.08M | -2.32%1.08M | --1.14M | --1.24M | --1.09M | --1.1M | --1.1M |
-Due to related parties current | ---- | ---- | ---- | --75K | --75K | ---- | ---- |
Current accrued expenses | -20.26%1.82M | -20.26%1.82M | --1.75M | --1.61M | --2.21M | --2.28M | --2.28M |
Current debt and capital lease obligation | 209.02%2.86M | 209.02%2.86M | --2.05M | --1.57M | --875.43K | --924.25K | --924.25K |
-Current debt | 238.24%2.77M | 238.24%2.77M | --1.97M | --1.49M | --799.61K | --819.66K | --819.66K |
-Current capital lease obligation | -19.96%83.71K | -19.96%83.71K | --81.01K | --78.38K | --75.81K | --104.59K | --104.59K |
Current deferred liabilities | -74.74%9.22K | -74.74%9.22K | --6.88K | --1.08K | --0 | --36.49K | --36.49K |
Other current liabilities | --1.66M | --1.66M | --1.86M | --2.14M | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | 70.81%7.42M | 70.81%7.42M | --6.81M | --6.64M | --4.26M | --4.34M | --4.34M |
Non current liabilities | |||||||
Long term debt and capital lease obligation | -99.92%7.38K | -99.92%7.38K | --29.15K | --50.39K | --10.87M | --9.73M | --9.73M |
-Long term debt | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.8M | --9.64M | --9.64M |
-Long term capital lease obligation | -91.90%7.38K | -91.90%7.38K | --29.15K | --50.39K | --71.1K | --91.09K | --91.09K |
Total non current liabilities | -99.92%7.38K | -99.92%7.38K | --29.15K | --50.39K | --10.87M | --9.73M | --9.73M |
Total liabilities | -47.22%7.43M | -47.22%7.43M | --6.84M | --6.69M | --15.13M | --14.07M | --14.07M |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | 109.26%1.24K | 109.26%1.24K | --105.4K | --105.4K | --50.58K | --594 | --594 |
-common stock | 109.26%1.24K | 109.26%1.24K | --105.4K | --105.4K | --50.58K | --594 | --594 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | -55.41%-34.62M | -55.41%-34.62M | ---31.39M | ---26.95M | ---24.44M | ---22.28M | ---22.28M |
Paid-in capital | 80.40%38.94M | 80.40%38.94M | --38.47M | --35.85M | --21.9M | --21.59M | --21.59M |
Gains losses not affecting retained earnings | -0.38%-4.01K | -0.38%-4.01K | ---3.97K | ---5.31K | ---3.54K | ---3.99K | ---3.99K |
Total stockholders'equity | 721.24%4.32M | 721.24%4.32M | --7.19M | --9M | ---2.49M | ---694.93K | ---694.93K |
Total equity | 721.24%4.32M | 721.24%4.32M | --7.19M | --9M | ---2.49M | ---694.93K | ---694.93K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | -- | -- |