(FY)Dec 31, 2019 | (Q4)Dec 31, 2019 | (Q3)Sep 30, 2019 | (Q2)Jun 30, 2019 | |
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Assets | ||||
Current assets | ||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --0 | --0 | --9.29M | --2.19M |
-Cash and cash equivalents | --0 | --0 | --9.29M | --2.19M |
Receivables | --481.97M | --481.97M | --510.96M | --502.73M |
-Accounts receivable | --425.5M | --425.5M | --462.75M | --449.06M |
Inventory | --50.7M | --50.7M | --52.21M | --55.24M |
Prepaid assets | --73.18M | --73.18M | --90.75M | --23.39M |
Other current assets | --178.61M | --178.61M | --173.34M | --175.71M |
Total current assets | --784.46M | --784.46M | --836.54M | --759.26M |
Non current assets | ||||
Net PPE | --9.63B | --9.63B | --9.46B | --9.29B |
-Gross PPE | --12.01B | --12.01B | --11.83B | ---- |
-Accumulated depreciation | ---2.39B | ---2.39B | ---2.37B | ---- |
Other non current assets | --217.71M | --217.71M | --229.09M | --221.86M |
Total non current assets | --11.4B | --11.4B | --11.09B | --10.94B |
Total assets | --12.19B | --12.19B | --11.93B | --11.7B |
Liabilities | ||||
Current liabilities | ||||
Payables | --472.49M | --472.49M | --357.38M | --364.78M |
-accounts payable | --472.49M | --472.49M | --357.38M | --364.78M |
Current debt and capital lease obligation | --63.8M | --63.8M | --173.1M | --259.4M |
-Current debt | --63.8M | --63.8M | --173.1M | --259.4M |
Other current liabilities | --339.86M | --339.86M | --460.05M | --374.35M |
Current liabilities | --876.15M | --876.15M | --990.53M | --998.53M |
Non current liabilities | ||||
Long term debt and capital lease obligation | --3.52B | --3.52B | --3.52B | --3.31B |
-Long term debt | --3.52B | --3.52B | --3.52B | --3.31B |
Non current deferred liabilities | --1.24B | --1.24B | --1.21B | --1.19B |
Employee benefits | --391.16M | --391.16M | --248.56M | --275.36M |
Derivative product liabilities | --338.59M | --338.59M | --357.73M | --363.72M |
Preferred securities outside stock equity | ---- | ---- | ---- | --116.2M |
Other non current liabilities | --147.59M | --147.59M | --149.29M | --153.88M |
Total non current liabilities | --6.81B | --6.81B | --6.64B | --6.56B |
Total liabilities | --7.68B | --7.68B | --7.63B | --7.56B |
Shareholders'equity | ||||
Share capital | --176.55M | --176.55M | --176.55M | --60.35M |
-common stock | --60.35M | --60.35M | --60.35M | --60.35M |
-Preferred stock | --116.2M | --116.2M | --116.2M | ---- |
Retained earnings | --1.79B | --1.79B | --1.71B | --1.66B |
Paid-in capital | --2.54B | --2.54B | --2.41B | --2.41B |
Gains losses not affecting retained earnings | --316K | --316K | --325K | --326K |
Total stockholders'equity | --4.5B | --4.5B | --4.3B | --4.14B |
Total equity | --4.5B | --4.5B | --4.3B | --4.14B |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
No Data
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