(Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --4.95M | 2,204.92%4.22M | 2,204.92%4.22M | --7.44M | --68K | -83.68%183K | --183K | --1.12M |
-Cash and cash equivalents | --4.95M | 2,204.92%4.22M | 2,204.92%4.22M | --7.44M | --68K | -83.68%183K | --183K | --1.12M |
Receivables | --221K | 500.00%246K | 500.00%246K | --1.11M | --55K | -53.41%41K | --41K | --88K |
-Accounts receivable | --189K | 70.73%70K | 70.73%70K | --109K | --55K | -53.41%41K | --41K | --88K |
-Other receivables | --32K | --176K | --176K | --1M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Inventory | --1.46M | 8.42%1.4M | 8.42%1.4M | --1.4M | --1.31M | 22.17%1.3M | --1.3M | --1.06M |
Prepaid assets | ---- | ---- | ---- | --997K | --294K | ---- | ---- | --167K |
Restricted cash | ---- | ---- | ---- | --9.4M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | --1.11M | 641.86%957K | 641.86%957K | ---- | ---- | --129K | --129K | ---- |
Total current assets | --7.73M | 314.14%6.83M | 314.14%6.83M | --22.73M | --1.72M | -32.35%1.65M | --1.65M | --2.44M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --750K | -10.24%815K | -10.24%815K | --872K | --870K | 382.98%908K | --908K | --188K |
-Gross PPE | --750K | -10.24%815K | -10.24%815K | --872K | --870K | -80.45%908K | --908K | --4.65M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.46M |
Total non current assets | --750K | -10.24%815K | -10.24%815K | --872K | --870K | 382.98%908K | --908K | --188K |
Total assets | --8.48M | 198.90%7.64M | 198.90%7.64M | --23.6M | --2.59M | -2.59%2.56M | --2.56M | --2.62M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --913K | 54.94%1.55M | 54.94%1.55M | --7.38M | --2.36M | 40.28%1M | --1M | --715K |
-accounts payable | --913K | 54.94%1.55M | 54.94%1.55M | --3.38M | --2.36M | 51.74%1M | --1M | --661K |
-Total tax payable | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54K |
-Due to related parties current | ---- | ---- | ---- | --4M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | --5.62M | 658.72%4.61M | 658.72%4.61M | --4.05M | --747K | 121.09%608K | --608K | --275K |
Current debt and capital lease obligation | --157K | -72.43%158K | -72.43%158K | --149K | --824K | --573K | --573K | ---- |
-Current debt | ---- | ---- | ---- | ---- | --676K | --448K | --448K | ---- |
-Current capital lease obligation | --157K | 26.40%158K | 26.40%158K | --149K | --148K | --125K | --125K | --0 |
Current deferred liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146K |
Other current liabilities | --305K | -7.16%311K | -7.16%311K | --2.02M | --256K | 35.08%335K | --335K | --248K |
Current liabilities | --7M | 163.44%6.64M | 163.44%6.64M | --13.6M | --4.19M | 82.01%2.52M | --2.52M | --1.38M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --5.2M | -98.81%404K | -98.81%404K | --440K | --55.79M | 44.66%33.96M | --33.96M | --23.48M |
-Long term debt | --4.82M | ---- | ---- | ---- | --55.32M | 42.25%33.4M | --33.4M | --23.48M |
-Long term capital lease obligation | --378K | -28.50%404K | -28.50%404K | --440K | --467K | --565K | --565K | --0 |
Derivative product liabilities | --266K | 4.05%2.36M | 4.05%2.36M | --3.3M | --2.32M | -17.45%2.27M | --2.27M | --2.75M |
Preferred securities outside stock equity | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.97M | ---- | ---- | --19.97M |
Other non current liabilities | --3.43M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --8.9M | -92.37%2.77M | -92.37%2.77M | --3.74M | --78.09M | -21.58%36.23M | --36.23M | --46.2M |
Total liabilities | --15.89M | -75.74%9.4M | -75.74%9.4M | --17.34M | --82.27M | -18.56%38.75M | --38.75M | --47.58M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | --2K | 100.00%2K | 100.00%2K | --2K | --1.39M | -99.93%1K | --1K | --1.39M |
-common stock | --2K | 100.00%2K | 100.00%2K | --2K | --1.39M | -99.93%1K | --1K | --1.39M |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Retained earnings | ---264.88M | -13.83%-257.24M | -13.83%-257.24M | ---251.01M | ---252.48M | -7.58%-225.99M | ---225.99M | ---210.06M |
Paid-in capital | --257.58M | 34.59%255.6M | 34.59%255.6M | --257.39M | --171.53M | 15.92%189.9M | --189.9M | --163.82M |
Gains losses not affecting retained earnings | ---119K | -2.61%-118K | -2.61%-118K | ---116K | ---115K | -6.48%-115K | ---115K | ---108K |
Total stockholders'equity | ---7.41M | 95.13%-1.76M | 95.13%-1.76M | --6.26M | ---79.68M | 19.50%-36.2M | ---36.2M | ---44.96M |
Total equity | ---7.41M | 95.13%-1.76M | 95.13%-1.76M | --6.26M | ---79.68M | 19.50%-36.2M | ---36.2M | ---44.96M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No Data