(Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
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Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | ---126 | --4.14K | --5.1K | -96.42%379 | --379 | --10.57K |
-Cash and cash equivalents | ---126 | --4.14K | --5.1K | -96.42%379 | --379 | --10.57K |
Receivables | --0 | --0 | --0 | --20.53K | --20.53K | --0 |
-Accounts receivable | --0 | --0 | --0 | --20.53K | --20.53K | --0 |
Inventory | --3.16K | --3.16K | --3.16K | --3.16K | --3.16K | --0 |
Prepaid assets | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --30K |
Total current assets | --3.03K | --7.3K | --8.25K | -40.70%24.06K | --24.06K | --40.57K |
Non current assets | ||||||
Net PPE | --17.27K | --21.19K | --25.06K | -34.96%28.89K | --28.89K | --44.42K |
-Gross PPE | --47.12K | --47.12K | --47.12K | 0.00%47.12K | --47.12K | --47.12K |
-Accumulated depreciation | ---29.85K | ---25.94K | ---22.07K | -574.37%-18.24K | ---18.24K | ---2.7K |
Goodwill and other intangible assets | --60.8K | --125.29K | --131.82K | 85.22%138.27K | --138.27K | --74.65K |
-Other intangible assets | --60.8K | --125.29K | --131.82K | 85.22%138.27K | --138.27K | --74.65K |
Investments and advances | --85K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | --163.07K | --146.48K | --156.88K | 40.39%167.16K | --167.16K | --119.07K |
Total assets | --166.1K | --153.78K | --165.13K | 19.78%191.22K | --191.22K | --159.65K |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | --3.95M | --3.8M | --3.78M | 3.10%3.77M | --3.77M | --3.65M |
-accounts payable | --1.5M | --1.46M | --1.43M | 6.66%1.43M | --1.43M | --1.34M |
-Total tax payable | --2M | --2M | --2M | 0.00%2M | --2M | --2M |
-Dividends payable | --15.97K | --15.97K | --15.97K | 0.00%15.97K | --15.97K | --15.97K |
-Other payable | --426.57K | --324.55K | --325.68K | 8.10%316.89K | --316.89K | --293.14K |
Current accrued expenses | --8.35M | --8.11M | --7.77M | 10.39%7.46M | --7.46M | --6.76M |
Current debt and capital lease obligation | --3.42M | --3.4M | --3.5M | 6.06%3.49M | --3.49M | --3.29M |
-Current debt | --3.42M | --3.4M | --3.5M | 6.06%3.49M | --3.49M | --3.29M |
Current deferred liabilities | --232.82K | --232.82K | --230.99K | 0.00%230.99K | --230.99K | --230.99K |
Other current liabilities | --8.85M | --12.1M | --18.22M | -18.59%9.86M | --9.86M | --12.11M |
Current liabilities | --24.8M | --27.65M | --33.49M | -4.75%24.81M | --24.81M | --26.05M |
Non current liabilities | ||||||
Total non current liabilities | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | --24.8M | --27.65M | --33.49M | -4.75%24.81M | --24.81M | --26.05M |
Shareholders'equity | ||||||
Share capital | --2.11M | --2.08M | --1.94M | 7.04%1.88M | --1.88M | --1.76M |
-common stock | --2.1M | --2.08M | --1.94M | 7.04%1.88M | --1.88M | --1.76M |
-Preferred stock | --1.3K | --1.3K | --1.3K | 3.18%1.3K | --1.3K | --1.26K |
Retained earnings | ---64.43M | ---67.26M | ---72.81M | 0.62%-64M | ---64M | ---64.4M |
Paid-in capital | --37.69M | --37.69M | --37.56M | 2.01%37.52M | --37.52M | --36.78M |
Less: Treasury stock | --3.19K | --3.19K | --14.23K | 0.00%19K | --19K | --19K |
Gains losses not affecting retained earnings | --4.01K | --262 | --2.67K | --3.73K | --3.73K | --0 |
Total stockholders'equity | ---24.63M | ---27.49M | ---33.33M | 4.90%-24.62M | ---24.62M | ---25.89M |
Total equity | ---24.63M | ---27.49M | ---33.33M | 4.90%-24.62M | ---24.62M | ---25.89M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- |
No Data