(Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | (Q3)Sep 30, 2021 | (Q2)Jun 30, 2021 | (Q1)Mar 31, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | (Q4)Dec 31, 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 9.49%9.04M | 9,332.54%12.85M | 9,332.54%12.85M | --17.59M | --20.3M | --8.26M | --136.22K | --136.22K |
-Cash and cash equivalents | -51.06%4.04M | 3,457.79%4.85M | 3,457.79%4.85M | --10.58M | --8.29M | --8.26M | --136.22K | --136.22K |
-Short-term investments | --5M | --8M | --8M | --7.01M | --12.01M | ---- | --0 | --0 |
Receivables | 1,444.48%2.54M | 15,767.00%1.43M | 15,767.00%1.43M | --746.64K | --159.18K | --164.2K | --9K | --9K |
-Accounts receivable | 1,444.48%2.54M | 15,767.00%1.43M | 15,767.00%1.43M | --746.64K | --159.18K | --164.2K | --9K | --9K |
Inventory | 585.25%6.74M | --3.85M | --3.85M | --1.02M | --1.86M | --983.03K | --0 | --0 |
Prepaid assets | 272.30%3.62M | --4.84M | --4.84M | --4.9M | --3.27M | --972.16K | --0 | --0 |
Restricted cash | -76.73%60.06K | -96.65%60.04K | -96.65%60.04K | --60.02K | --254.91K | --258.08K | --1.79M | --1.79M |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.03K | ---- | ---- |
Total current assets | 106.53%21.99M | 1,087.30%23.02M | 1,087.30%23.02M | --24.32M | --25.84M | --10.65M | --1.94M | --1.94M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | 211.29%265.96K | 19.58%272.11K | 19.58%272.11K | --299.36K | --241.13K | --85.44K | --227.56K | --227.56K |
-Gross PPE | 76.98%437.19K | 68.51%424.69K | 68.51%424.69K | --424.69K | --358.8K | --247.03K | --252.02K | --252.02K |
-Accumulated depreciation | -5.96%-171.23K | -523.84%-152.57K | -523.84%-152.57K | ---125.32K | ---117.67K | ---161.6K | ---24.46K | ---24.46K |
Goodwill and other intangible assets | 4.50%51.78M | --51.78M | --51.78M | --49.55M | --49.55M | --49.55M | --0 | --0 |
-Goodwill | 4.50%51.78M | --51.78M | --51.78M | --49.55M | --49.55M | --49.55M | --0 | --0 |
Other non current assets | -81.19%75.87K | -2.23%236.64K | -2.23%236.64K | --304.83K | --406K | --403.31K | --242.03K | --242.03K |
Total non current assets | 4.16%52.12M | 11,034.15%52.28M | 11,034.15%52.28M | --50.15M | --50.19M | --50.04M | --469.59K | --469.59K |
Total assets | 22.12%74.11M | 3,026.47%75.31M | 3,026.47%75.31M | --74.47M | --76.04M | --60.68M | --2.41M | --2.41M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | 19.80%170.52K | -30.96%238.46K | -30.96%238.46K | --166.28K | --234.36K | --142.34K | --345.38K | --345.38K |
-accounts payable | 19.80%170.52K | -30.96%238.46K | -30.96%238.46K | --166.28K | --234.36K | --142.34K | --345.38K | --345.38K |
Current accrued expenses | -43.02%753.76K | -46.28%1.28M | -46.28%1.28M | --864.55K | --1.03M | --1.32M | --2.38M | --2.38M |
Current debt and capital lease obligation | -92.14%31.79K | --31.79K | --31.79K | --31.79K | --298.75K | --404.2K | ---- | ---- |
-Current debt | -92.14%31.79K | --31.79K | --31.79K | --31.79K | --298.75K | --404.2K | ---- | ---- |
Current liabilities | -48.86%956.07K | -43.17%1.55M | -43.17%1.55M | --1.06M | --1.57M | --1.87M | --2.73M | --2.73M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | -60.79%5.3K | -91.33%13.25K | -91.33%13.25K | --21.19K | --45.3K | --13.51K | --152.84K | --152.84K |
-Long term debt | -60.79%5.3K | -91.33%13.25K | -91.33%13.25K | --21.19K | --45.3K | --13.51K | --152.84K | --152.84K |
Other non current liabilities | ---- | --2.43K | --2.43K | --35.24K | --388.89K | --162.91K | ---- | ---- |
Total non current liabilities | -97.00%5.3K | -89.75%15.67K | -89.75%15.67K | --56.43K | --434.19K | --176.42K | --152.84K | --152.84K |
Total liabilities | -53.01%961.37K | -45.64%1.57M | -45.64%1.57M | --1.12M | --2M | --2.05M | --2.88M | --2.88M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | 17.52%3K | 2,881.00%2.98K | 2,881.00%2.98K | --2.94K | --2.94K | --2.55K | --100 | --100 |
-common stock | 17.52%3K | 2,881.00%2.98K | 2,881.00%2.98K | --2.94K | --2.94K | --2.55K | --100 | --100 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
Retained earnings | -841.99%-10.65M | -1,620.32%-8.12M | -1,620.32%-8.12M | ---2.87M | ---2.02M | ---1.13M | ---472.26K | ---472.26K |
Paid-in capital | 40.21%83.8M | --81.86M | --81.86M | --76.22M | --76.06M | --59.77M | --0 | --0 |
Total stockholders'equity | 24.74%73.15M | 15,717.98%73.74M | 15,717.98%73.74M | --73.35M | --74.04M | --58.64M | ---472.16K | ---472.16K |
Total equity | 24.74%73.15M | 15,717.98%73.74M | 15,717.98%73.74M | --73.35M | --74.04M | --58.64M | ---472.16K | ---472.16K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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