(Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | |
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Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --1.19M | --1.55M | 170.66%8.37M | 170.66%8.37M | --3.29M | --3.09M | --3.09M |
-Cash and cash equivalents | --1.19M | --1.55M | 170.66%8.37M | 170.66%8.37M | --3.29M | --3.09M | --3.09M |
Receivables | --9.65M | --9.07M | 117.35%6M | 117.35%6M | --3.02M | --2.76M | --2.76M |
-Accounts receivable | --7.83M | --4.16M | 42.08%3.31M | 42.08%3.31M | --668K | --2.33M | --2.33M |
-Other receivables | --1.81M | --4.91M | 523.15%2.69M | 523.15%2.69M | --2.35M | --432K | --432K |
Inventory | --513K | --513K | -33.28%407K | -33.28%407K | --407K | --610K | --610K |
Current deferred assets | --2.48M | --2.31M | --1.84M | --1.84M | ---- | --0 | --0 |
Other current assets | --1.01M | --930K | 55.06%842K | 55.06%842K | --951K | --543K | --543K |
Total current assets | --14.83M | --14.37M | 149.22%17.46M | 149.22%17.46M | --7.67M | --7.01M | --7.01M |
Non current assets | |||||||
Net PPE | --2.91M | --2.88M | 6.80%2.39M | 6.80%2.39M | --2.37M | --2.24M | --2.24M |
-Gross PPE | --2.91M | --2.88M | 17.49%2.98M | 17.49%2.98M | --2.37M | --2.53M | --2.53M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | -97.65%-589K | -97.65%-589K | ---- | ---298K | ---298K |
Goodwill and other intangible assets | --18.5M | --18.57M | 4.80%19.78M | 4.80%19.78M | --19.59M | --18.87M | --18.87M |
-Goodwill | --11.47M | --11.47M | 0.00%11.47M | 0.00%11.47M | --11.47M | --11.47M | --11.47M |
-Other intangible assets | --7.03M | --7.1M | 12.23%8.3M | 12.23%8.3M | --8.11M | --7.4M | --7.4M |
Investments and advances | --71.12M | --71.57M | 56.35%71.98M | 56.35%71.98M | --59.21M | --46.04M | --46.04M |
Long-term notes receivables | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --309K | --309K |
Non current accounts receivable | --1.02M | --973K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --626K | --649K | 1,391.11%671K | 1,391.11%671K | --552K | --45K | --45K |
Total non current assets | --94.18M | --94.65M | 40.47%94.81M | 40.47%94.81M | --81.72M | --67.5M | --67.5M |
Total assets | --109M | --109.01M | 50.70%112.27M | 50.70%112.27M | --89.38M | --74.5M | --74.5M |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Payables | --9.8M | --6.42M | 894.84%4.63M | 894.84%4.63M | --2.99M | --465K | --465K |
-accounts payable | --9.8M | --6.42M | 894.84%4.63M | 894.84%4.63M | --2.99M | --465K | --465K |
Current accrued expenses | --6.5M | --7.18M | 81.02%3.2M | 81.02%3.2M | --3.89M | --1.77M | --1.77M |
Current debt and capital lease obligation | --8.81M | --8.79M | 249.22%7.56M | 249.22%7.56M | --4.73M | --2.17M | --2.17M |
-Current debt | --8.5M | --8.48M | 251.09%7.41M | 251.09%7.41M | --4.61M | --2.11M | --2.11M |
-Current capital lease obligation | --314K | --315K | 178.57%156K | 178.57%156K | --118K | --56K | --56K |
Current deferred liabilities | --1.49M | --1.6M | -49.18%1.3M | -49.18%1.3M | --806K | --2.55M | --2.55M |
Other current liabilities | --232K | --449K | 10,550.00%639K | 10,550.00%639K | --654K | --6K | --6K |
Current liabilities | --26.83M | --24.44M | 149.14%17.32M | 149.14%17.32M | --13.08M | --6.95M | --6.95M |
Non current liabilities | |||||||
Long term debt and capital lease obligation | --31.19M | --25.78M | -32.64%26.59M | -32.64%26.59M | --41.57M | --39.47M | --39.47M |
-Long term debt | --30.16M | --24.67M | -33.60%25.74M | -33.60%25.74M | --40.77M | --38.76M | --38.76M |
-Long term capital lease obligation | --1.04M | --1.11M | 19.75%849K | 19.75%849K | --801K | --709K | --709K |
Non current deferred liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.36M | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --31.19M | --25.78M | -32.76%26.59M | -32.76%26.59M | --47.93M | --39.54M | --39.54M |
Total liabilities | --58.02M | --50.22M | -5.56%43.91M | -5.56%43.91M | --61.01M | --46.49M | --46.49M |
Shareholders'equity | |||||||
Retained earnings | ---42.8M | ---34M | -259.38%-24.15M | -259.38%-24.15M | ---19.74M | ---6.72M | ---6.72M |
Gains losses not affecting retained earnings | ---2.21M | ---1.41M | -34.02%-1.69M | -34.02%-1.69M | ---3.88M | ---1.26M | ---1.26M |
Total stockholders'equity | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total equity | --50.98M | --58.8M | 144.05%68.36M | 144.05%68.36M | --28.38M | --28.01M | --28.01M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
No Data
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