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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||
Current assets | |||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 764.70%3.94M | --9.18M | -67.81%587.45K | -67.81%587.45K | --254.75K | --456K | 8,293.20%1.82M | --1.82M | --21.74K |
-Cash and cash equivalents | 764.70%3.94M | --9.18M | -67.81%587.45K | -67.81%587.45K | --254.75K | --456K | 8,293.20%1.82M | --1.82M | --21.74K |
Receivables | 383.70%9.25M | --14.09M | --1.95M | --1.95M | --1.86M | --1.91M | --0 | --0 | --583.9K |
-Accounts receivable | 4,267.47%7.64M | --12.37M | --251.89K | --251.89K | --174.95K | --175K | --0 | --0 | ---- |
-Related party accounts receivable | --0 | --0 | --140 | --140 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-Other receivables | -7.62%1.6M | --1.71M | --1.69M | --1.69M | --1.69M | --1.74M | ---- | ---- | --583.9K |
Inventory | 11,993.44%15.77M | --4.54M | --1.77M | --1.77M | --662.23K | --130.36K | --0 | --0 | ---- |
Prepaid assets | 7,659.19%1.02M | --335.76K | 191.25%33.24K | 191.25%33.24K | --11.59K | --13.12K | --11.41K | --11.41K | --0 |
Restricted cash | ---- | --19.41M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | 1,093.55%29.97M | --47.55M | 136.02%4.33M | 136.02%4.33M | --2.79M | --2.51M | 203.19%1.84M | --1.84M | --605.64K |
Non current assets | |||||||||
Net PPE | 381.49%1.36M | --1.39M | 215.78%548.38K | 215.78%548.38K | --262.57K | --282.02K | 62,143.37%173.66K | --173.66K | --279 |
-Gross PPE | 345.79%1.44M | --1.46M | 211.78%610.22K | 211.78%610.22K | --314.34K | --323.77K | 12,751.08%195.72K | --195.72K | --1.52K |
-Accumulated depreciation | -104.65%-85.43K | ---73.13K | -180.32%-61.85K | -180.32%-61.85K | ---51.78K | ---41.75K | -1,673.55%-22.06K | ---22.06K | ---1.24K |
Related parties assets | --0 | --0 | --140 | --140 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Non current deferred assets | --0 | --0 | --462.18K | --462.18K | --259.65K | --153.6K | --0 | --0 | ---- |
Non current prepaid assets | 2,053.82%603.72K | --603.72K | --29.91K | --29.91K | --25.03K | --28.03K | --0 | --0 | ---- |
Total non current assets | 323.08%1.96M | --1.99M | 499.14%1.04M | 499.14%1.04M | --547.25K | --463.65K | 62,143.37%173.66K | --173.66K | --279 |
Total assets | 973.47%31.94M | --49.55M | 167.39%5.37M | 167.39%5.37M | --3.34M | --2.97M | 231.72%2.01M | --2.01M | --605.92K |
Liabilities | |||||||||
Current liabilities | |||||||||
Payables | 23,916.90%25.73M | --41.59M | 2,369.24%1.6M | 2,369.24%1.6M | --208.42K | --107.13K | -27.93%64.8K | --64.8K | --89.91K |
-accounts payable | --24.1M | --19.29M | --1.4M | --1.4M | ---- | ---- | --0 | --0 | --84.92K |
-Total tax payable | 1,278.22%560.04K | --813.97K | 42.67%50.55K | 42.67%50.55K | --25.07K | --40.64K | 725.61%35.44K | --35.44K | --4.29K |
-Due to related parties current | --368.95K | --346.54K | 104.67%51.17K | 104.67%51.17K | --5.58K | --0 | --25K | --25K | --0 |
-Other payable | 950.13%698.29K | --21.14M | 2,224.89%101.37K | 2,224.89%101.37K | --177.77K | --66.5K | 527.34%4.36K | --4.36K | --695 |
Current accrued expenses | 890.54%882.12K | --280.99K | 8,937.31%316.31K | 8,937.31%316.31K | --162.94K | --89.06K | --3.5K | --3.5K | --0 |
Current debt and capital lease obligation | -94.89%222.34K | --200.58K | 166.15%6.38M | 166.15%6.38M | --5.35M | --4.35M | 346.83%2.4M | --2.4M | --536.77K |
-Current debt | -99.52%20.74K | --20.13K | 163.12%6.31M | 163.12%6.31M | --5.31M | --4.31M | 346.83%2.4M | --2.4M | --536.77K |
-Current capital lease obligation | 410.17%201.6K | --180.45K | --72.53K | --72.53K | --40.55K | --39.52K | --0 | --0 | ---- |
Current deferred liabilities | --784.16K | --143.6K | 2,405,270.37%649.45K | 2,405,270.37%649.45K | --89.75K | --0 | -100.00%27 | --27 | --609.23K |
Other current liabilities | --1.03M | --5.74M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | 530.32%28.65M | --47.95M | 262.79%8.95M | 262.79%8.95M | --5.81M | --4.55M | 99.59%2.47M | --2.47M | --1.24M |
Non current liabilities | |||||||||
Long term debt and capital lease obligation | 472.96%1.08M | --1.14M | 272.13%427.88K | 272.13%427.88K | --173.37K | --188.92K | --114.98K | --114.98K | ---- |
-Long term debt | -19.66%84.76K | --90.18K | -16.99%95.44K | -16.99%95.44K | --100.55K | --105.5K | --114.98K | --114.98K | ---- |
-Long term capital lease obligation | 1,096.06%997.67K | --1.05M | --332.44K | --332.44K | --72.82K | --83.41K | --0 | --0 | ---- |
Total non current liabilities | 472.96%1.08M | --1.14M | 272.13%427.88K | 272.13%427.88K | --173.37K | --188.92K | --114.98K | --114.98K | --0 |
Total liabilities | 528.04%29.73M | --49.09M | 263.20%9.38M | 263.20%9.38M | --5.99M | --4.73M | 108.89%2.58M | --2.58M | --1.24M |
Shareholders'equity | |||||||||
Share capital | -27.20%728 | --727 | 0.00%1K | 0.00%1K | --1K | --1K | 0.00%1K | --1K | --1K |
-common stock | -27.20%728 | --727 | 0.00%1K | 0.00%1K | --1K | --1K | 0.00%1K | --1K | --1K |
Retained earnings | -35.13%-11.87M | ---13.29M | -45.16%-11.03M | -45.16%-11.03M | ---9.67M | ---8.78M | 0.76%-7.6M | ---7.6M | ---7.65M |
Paid-in capital | 100.36%14.07M | --13.75M | 0.00%7.02M | 0.00%7.02M | --7.02M | --7.02M | 0.00%7.02M | --7.02M | --7.02M |
Total stockholders'equity | 225.23%2.2M | --457.24K | -599.98%-4M | -599.98%-4M | ---2.65M | ---1.76M | 9.24%-571.79K | ---571.79K | ---629.99K |
Total equity | 225.23%2.2M | --457.24K | -599.98%-4M | -599.98%-4M | ---2.65M | ---1.76M | 9.24%-571.79K | ---571.79K | ---629.99K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | -- | -- |