(Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (FY)Jan 1, 2023 | (Q2)Jun 30, 2020 | (FY)Dec 31, 2019 | (Q4)Dec 31, 2019 | (FY)Dec 31, 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --958.85M | --974.1M | --97.29M | --241.6M | --668.4M | -15.13%544.34M | --544.34M | --641.35M |
-Cash and cash equivalents | --958.85M | --974.1M | --97.29M | --241.6M | --341.34M | 50.58%143.19M | --143.19M | --95.09M |
-Short-term investments | ---- | ---- | ---- | ---- | --327.06M | -26.56%401.16M | --401.16M | --546.26M |
Receivables | --18.79M | --19.99M | --23.78M | --19.77M | --191K | -56.48%584K | --584K | --1.34M |
-Accounts receivable | --13.37M | --14.97M | --16.86M | --15.35M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Taxes receivable | --5.33M | --4.92M | --6.79M | --4.14M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Related party accounts receivable | --91K | --97K | --121K | --281K | --191K | -56.48%584K | --584K | --1.34M |
Inventory | --25.51M | --21.58M | --21.7M | --19.76M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | --15.54M | --17.19M | --13.31M | --14.52M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.24M | 92.46%12.59M | --12.59M | --6.54M |
Total current assets | --1.02B | --1.03B | --156.07M | --295.63M | --676.83M | -14.13%557.51M | --557.51M | --649.23M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --152.51M | --160.75M | --169.38M | --198.72M | --55.94M | 79.97%59.46M | --59.46M | --33.04M |
-Gross PPE | --152.51M | --160.75M | --204.93M | --217.73M | --88.42M | 64.35%87.61M | --87.61M | --53.31M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | ---35.55M | ---19M | ---32.48M | -38.90%-28.15M | ---28.15M | ---20.27M |
Goodwill and other intangible assets | --2.09B | --3.54B | --3.58B | --4.43B | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Goodwill | --0 | --888.94M | --888.94M | --1.5B | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | --2.09B | --2.65B | --2.69B | --2.94B | ---- | ---- | ---- | ---- |
Investments and advances | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.17M | --13.93M | --13.93M | --0 |
Related parties assets | --91K | --97K | --121K | --281K | --191K | -56.48%584K | --584K | --1.34M |
Other non current assets | --12.39M | --12.04M | --12.21M | --10.67M | --6.48M | 0.81%4.61M | --4.61M | --4.58M |
Total non current assets | --2.25B | --3.71B | --3.76B | --4.64B | --79.6M | 107.39%78.01M | --78.01M | --37.61M |
Total assets | --3.27B | --4.75B | --3.91B | --4.94B | --756.43M | -7.47%635.52M | --635.52M | --686.85M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --16.25M | --11.78M | --19.67M | --17.48M | --11.7M | -52.26%6.09M | --6.09M | --12.75M |
-accounts payable | --16.25M | --8.83M | --18.85M | --15.19M | --8.87M | -52.54%5.88M | --5.88M | --12.39M |
-Due to related parties current | --0 | --2.95M | --828K | --2.29M | --2.83M | -42.66%207K | --207K | --361K |
Current accrued expenses | --24.84M | --79.33M | --32.32M | --26.91M | --15.51M | -61.77%16.7M | --16.7M | --43.67M |
Current debt and capital lease obligation | --13.95M | --13.98M | --14.81M | --13.34M | --4.95M | --4.6M | --4.6M | ---- |
-Current capital lease obligation | --13.95M | --13.98M | --14.81M | --13.34M | --4.95M | --4.6M | --4.6M | --0 |
Other current liabilities | --1.41M | --1.94M | --809K | --3.11M | --387K | -17.95%2.66M | --2.66M | --3.24M |
Current liabilities | --88.18M | --107.03M | --163.61M | --134.94M | --43.18M | -39.41%44.93M | --44.93M | --74.16M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --62.17M | --65.96M | --69.6M | --82.68M | --34.93M | 4,479.75%36.64M | --36.64M | --800K |
-Long term capital lease obligation | --62.17M | --65.96M | --69.6M | --82.68M | --34.93M | 4,479.75%36.64M | --36.64M | --800K |
Non current deferred liabilities | --422.16M | --581.42M | --32.92M | --71.08M | ---- | --0 | --0 | --6.91M |
Derivative product liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | --202K | -84.50%349K | --349K | --2.25M |
Preferred securities outside stock equity | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99B | 9.97%1.76B | --1.76B | --1.6B |
Other non current liabilities | --2.01M | --1.76M | --1.5M | --3.13M | --3.72M | 30.52%3.08M | --3.08M | --2.36M |
Total non current liabilities | --486.34M | --649.14M | --104.02M | --156.88M | --2.03B | 11.61%1.8B | --1.8B | --1.62B |
Total liabilities | --574.51M | --756.17M | --267.63M | --291.83M | --2.08B | 9.37%1.85B | --1.85B | --1.69B |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | --31K | --31K | ---- | ---- | --146K | 6.98%138K | --138K | --129K |
-common stock | --31K | --31K | ---- | ---- | --146K | 6.98%138K | --138K | --129K |
-Preferred stock | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Retained earnings | ---9.58B | ---8.01B | ---7.78B | ---6.31B | ---1.44B | -23.08%-1.31B | ---1.31B | ---1.06B |
Paid-in capital | --12.27B | --12B | ---- | ---- | --116.96M | 56.93%90.5M | --90.5M | --57.67M |
Gains losses not affecting retained earnings | --1.39M | --1.01M | --1.07M | --894K | --4.42M | 1,825.78%2.47M | --2.47M | --128K |
Total stockholders'equity | --2.7B | --3.99B | --0 | --0 | ---1.32B | -20.91%-1.21B | ---1.21B | ---1B |
Total equity | --2.7B | --3.99B | --3.65B | --4.65B | ---1.32B | -20.91%-1.21B | ---1.21B | ---1B |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
No Data