(Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (FY)Jan 1, 2023 | (Q2)Jun 30, 2020 | (FY)Dec 31, 2019 | (Q4)Dec 31, 2019 | |
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Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --974.1M | --97.29M | --241.6M | --668.4M | --544.34M | --544.34M |
-Cash and cash equivalents | --974.1M | --97.29M | --241.6M | --341.34M | --143.19M | --143.19M |
-Short-term investments | ---- | ---- | ---- | --327.06M | --401.16M | --401.16M |
Receivables | --19.99M | --23.78M | --19.77M | --191K | --584K | --584K |
-Accounts receivable | --15.03M | --16.94M | --15.56M | ---- | ---- | ---- |
-Taxes receivable | --4.92M | --6.79M | --4.14M | ---- | ---- | ---- |
-Related party accounts receivable | --41K | --41K | --68K | --191K | --584K | --584K |
Inventory | --21.58M | --21.7M | --19.76M | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | --17.19M | --13.31M | --14.52M | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | --8.24M | --12.59M | --12.59M |
Total current assets | --1.03B | --156.07M | --295.63M | --676.83M | --557.51M | --557.51M |
Non current assets | ||||||
Net PPE | --160.75M | --169.38M | --198.72M | --55.94M | --59.46M | --59.46M |
-Gross PPE | --160.75M | --204.93M | --217.73M | --88.42M | --87.61M | --87.61M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---35.55M | ---19M | ---32.48M | ---28.15M | ---28.15M |
Goodwill and other intangible assets | --3.54B | --3.58B | --4.43B | ---- | ---- | ---- |
-Goodwill | --888.94M | --888.94M | --1.5B | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | --2.65B | --2.69B | --2.94B | ---- | ---- | ---- |
Investments and advances | ---- | ---- | ---- | --17.17M | --13.93M | --13.93M |
Related parties assets | --41K | --41K | --68K | --191K | --584K | --584K |
Other non current assets | --12.04M | --12.21M | --10.67M | --6.48M | --4.61M | --4.61M |
Total non current assets | --3.71B | --3.76B | --4.64B | --79.6M | --78.01M | --78.01M |
Total assets | --4.75B | --3.91B | --4.94B | --756.43M | --635.52M | --635.52M |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | --11.78M | --19.67M | --17.48M | --11.7M | --6.09M | --6.09M |
-accounts payable | --11.78M | --19.67M | --17.48M | --9.18M | --6.09M | --6.09M |
-Due to related parties current | ---- | ---- | ---- | --2.52M | ---- | ---- |
Current accrued expenses | --79.33M | --32.32M | --26.91M | --15.51M | --16.7M | --16.7M |
Current debt and capital lease obligation | --13.98M | --14.81M | --13.34M | --4.95M | --4.6M | --4.6M |
-Current capital lease obligation | --13.98M | --14.81M | --13.34M | --4.95M | --4.6M | --4.6M |
Other current liabilities | --1.94M | --809K | --3.11M | --387K | --2.66M | --2.66M |
Current liabilities | --107.03M | --163.61M | --134.94M | --43.18M | --44.93M | --44.93M |
Non current liabilities | ||||||
Long term debt and capital lease obligation | --65.96M | --69.6M | --82.68M | --34.93M | --36.64M | --36.64M |
-Long term capital lease obligation | --65.96M | --69.6M | --82.68M | --34.93M | --36.64M | --36.64M |
Non current deferred liabilities | --581.42M | --32.92M | --71.08M | ---- | --0 | --0 |
Derivative product liabilities | ---- | ---- | ---- | --202K | --349K | --349K |
Preferred securities outside stock equity | ---- | ---- | ---- | --1.99B | --1.76B | --1.76B |
Other non current liabilities | --1.76M | --1.5M | --3.13M | --3.72M | --3.08M | --3.08M |
Total non current liabilities | --649.14M | --104.02M | --156.88M | --2.03B | --1.8B | --1.8B |
Total liabilities | --756.17M | --267.63M | --291.83M | --2.08B | --1.85B | --1.85B |
Shareholders'equity | ||||||
Share capital | --31K | ---- | ---- | --146K | --138K | --138K |
-common stock | --31K | ---- | ---- | --146K | --138K | --138K |
Retained earnings | ---8.01B | ---7.78B | ---6.31B | ---1.44B | ---1.31B | ---1.31B |
Paid-in capital | --12B | ---- | ---- | --116.96M | --90.5M | --90.5M |
Gains losses not affecting retained earnings | --1.01M | --1.07M | --894K | --4.42M | --2.47M | --2.47M |
Total stockholders'equity | --3.99B | --0 | --0 | ---1.32B | ---1.21B | ---1.21B |
Total equity | --3.99B | --3.65B | --4.65B | ---1.32B | ---1.21B | ---1.21B |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
No Data