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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 2.59%1.82M | --477K | -23.91%2.7M | -23.91%2.7M | --1.78M | 46.43%3.55M | --3.55M | --2.43M |
-Cash and cash equivalents | 2.59%1.82M | --477K | -23.91%2.7M | -23.91%2.7M | --1.78M | 46.43%3.55M | --3.55M | --2.43M |
Receivables | ---- | ---- | -27.37%207K | -27.37%207K | --295K | -27.48%285K | --285K | --393K |
-Accounts receivable | ---- | ---- | --0 | --0 | --66K | 172.09%117K | --117K | --43K |
-Related party accounts receivable | ---- | ---- | 23.21%207K | 23.21%207K | --229K | -52.00%168K | --168K | --350K |
Inventory | ---- | ---- | -57.46%57K | -57.46%57K | --85K | 143.64%134K | --134K | --55K |
Prepaid assets | ---- | ---- | -2.27%43K | -2.27%43K | --37K | -22.81%44K | --44K | --57K |
Other current assets | 39,966.67%1.2M | --474K | -48.00%13K | -48.00%13K | --3K | -40.48%25K | --25K | --42K |
Total current assets | 37.69%3.03M | --951K | -25.18%3.02M | -25.18%3.02M | --2.2M | 35.90%4.04M | --4.04M | --2.97M |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | 185.06%26.66M | --8.84M | -6.67%9.2M | -6.67%9.2M | --9.35M | -6.45%9.86M | --9.86M | --10.54M |
-Gross PPE | 140.94%26.66M | --8.84M | 0.20%11.09M | 0.20%11.09M | --11.07M | 0.00%11.07M | --11.07M | --11.07M |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | -56.43%-1.89M | -56.43%-1.89M | ---1.71M | -129.52%-1.21M | ---1.21M | ---525K |
Related parties assets | ---- | ---- | 23.21%207K | 23.21%207K | --229K | -52.00%168K | --168K | --350K |
Non current deferred assets | ---- | ---- | -5.74%657K | -5.74%657K | --430K | -34.06%697K | --697K | --1.06M |
Other non current assets | --864K | --1.51M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | 181.37%27.53M | --10.35M | -6.61%9.86M | -6.61%9.86M | --9.78M | -8.97%10.56M | --10.56M | --11.6M |
Total assets | 155.02%30.55M | --11.3M | -11.75%12.88M | -11.75%12.88M | --11.98M | 0.19%14.6M | --14.6M | --14.57M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | ---- | ---- | 1,628.49%3.09M | 1,628.49%3.09M | --103K | -86.80%179K | --179K | --1.36M |
-accounts payable | ---- | ---- | -52.51%85K | -52.51%85K | --103K | -86.80%179K | --179K | --1.36M |
-Dividends payable | ---- | ---- | --3M | --3M | ---- | --0 | --0 | ---- |
-Due to related parties current | ---- | ---- | --9K | --9K | ---- | --0 | --0 | ---- |
Current accrued expenses | ---- | ---- | 283.51%372K | 283.51%372K | --111K | -66.32%97K | --97K | --288K |
Current deferred liabilities | ---- | ---- | --247K | --247K | ---- | --0 | --0 | --209K |
Current liabilities | ---- | --1.15M | 1,245.29%3.71M | 1,245.29%3.71M | --214K | -85.11%276K | --276K | --1.85M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --16.21M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Long term debt | --16.21M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other non current liabilities | --1.7M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --17.91M | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | 8,269.16%17.91M | --1.15M | 1,245.29%3.71M | 1,245.29%3.71M | --214K | -85.11%276K | --276K | --1.85M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | ---- | ---- | 0.00%2K | 0.00%2K | --0 | --2K | --2K | --0 |
-common stock | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Preferred stock | ---- | ---- | 0.00%2K | 0.00%2K | ---- | --2K | --2K | ---- |
Retained earnings | ---- | ---- | -78.86%577K | -78.86%577K | --1.2M | 26.81%2.73M | --2.73M | --2.15M |
Paid-in capital | ---- | ---- | -25.88%8.59M | -25.88%8.59M | --10.57M | 9.70%11.59M | --11.59M | --10.57M |
Total stockholders'equity | 7.44%12.64M | --10.16M | -35.98%9.17M | -35.98%9.17M | --11.77M | 12.61%14.32M | --14.32M | --12.72M |
Total equity | 7.44%12.64M | --10.16M | -35.98%9.17M | -35.98%9.17M | --11.77M | 12.61%14.32M | --14.32M | --12.72M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
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