(Q2)Jun 29, 2024 | (Q1)Mar 30, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jul 1, 2023 | (Q1)Apr 1, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -53.68%44M | --70M | --89M | --89M | --64M | --95M | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Cash and cash equivalents | -53.68%44M | --70M | --89M | --89M | --64M | --95M | --0 | --0 | --0 | --0 |
Receivables | -8.05%217M | 11.42%244M | 6.55%244M | 6.55%244M | --329M | --236M | --219M | 47.74%229M | --229M | --155M |
-Accounts receivable | -20.34%188M | 1.83%223M | 5.63%225M | 5.63%225M | --296M | --236M | --219M | 74.59%213M | --213M | --122M |
-Taxes receivable | ---- | ---- | ---- | ---- | --11M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Related party accounts receivable | ---- | ---- | ---- | ---- | --8M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other receivables | --29M | --21M | 18.75%19M | 18.75%19M | --14M | ---- | ---- | -51.52%16M | --16M | --33M |
Inventory | 8.76%360M | -12.30%328M | -19.95%345M | -19.95%345M | --326M | --331M | --374M | 30.61%431M | --431M | --330M |
Other current assets | 50.00%21M | 144.44%22M | 180.00%28M | 180.00%28M | --20M | --14M | --9M | -37.50%10M | --10M | --16M |
Total current assets | -5.03%642M | 10.30%664M | 5.37%706M | 5.37%706M | --739M | --676M | --602M | 33.73%670M | --670M | --501M |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | 13.02%816M | 3.38%735M | 14.57%739M | 14.57%739M | --726M | --722M | --711M | 2.87%645M | --645M | --627M |
-Gross PPE | --2.77B | --2.64B | 6.49%2.68B | 6.49%2.68B | --2.71B | ---- | ---- | 3.08%2.51B | --2.51B | --2.44B |
-Accumulated depreciation | ---1.95B | ---1.9B | -3.69%-1.94B | -3.69%-1.94B | ---1.99B | ---- | ---- | -3.15%-1.87B | ---1.87B | ---1.81B |
Goodwill and other intangible assets | 0.00%110M | 0.00%110M | 0.00%110M | 0.00%110M | --110M | --110M | --110M | 0.00%110M | --110M | --110M |
-Goodwill | 0.00%53M | 0.00%53M | 0.00%53M | 0.00%53M | --53M | --53M | --53M | 0.00%53M | --53M | --53M |
-Other intangible assets | 0.00%57M | 0.00%57M | 0.00%57M | 0.00%57M | --57M | --57M | --57M | 0.00%57M | --57M | --57M |
Related parties assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --8M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Non current deferred assets | --13M | ---- | --13M | --13M | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Non current prepaid assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --14M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Defined pension benefit | --300M | --292M | --283M | --283M | --270M | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Other non current assets | -93.80%16M | 866.67%87M | 245.45%38M | 245.45%38M | --7M | --258M | --9M | 83.33%11M | --11M | --6M |
Total non current assets | 15.14%1.26B | 47.47%1.22B | 54.44%1.18B | 54.44%1.18B | --1.13B | --1.09B | --830M | 3.10%766M | --766M | --743M |
Total assets | 7.42%1.9B | 31.84%1.89B | 31.55%1.89B | 31.55%1.89B | --1.87B | --1.77B | --1.43B | 15.43%1.44B | --1.44B | --1.24B |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | 23.15%548M | 23.01%556M | 11.78%541M | 11.78%541M | --504M | --445M | --452M | 26.04%484M | --484M | --384M |
-accounts payable | 23.96%538M | 23.92%544M | 3.59%490M | 3.59%490M | --474M | --434M | --439M | 26.81%473M | --473M | --373M |
-Total tax payable | --10M | --12M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Due to related parties current | ---- | ---- | 363.64%51M | 363.64%51M | --30M | --11M | --13M | 0.00%11M | --11M | --11M |
Current accrued expenses | 28.57%189M | 53.13%196M | 31.85%178M | 31.85%178M | --254M | --147M | --128M | -21.97%135M | --135M | --173M |
Current debt and capital lease obligation | 188.89%26M | --20M | --12M | --12M | --173M | --9M | ---- | ---- | ---- | --3M |
-Current debt | 44.44%13M | --10M | --12M | --12M | --172M | --9M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Current capital lease obligation | --13M | --10M | ---- | ---- | --1M | ---- | ---- | ---- | ---- | --3M |
Other current liabilities | -71.15%15M | -61.36%17M | 123.40%105M | 123.40%105M | ---- | --52M | --44M | --47M | --47M | ---- |
Current liabilities | 19.14%778M | 26.44%789M | 25.53%836M | 25.53%836M | --931M | --653M | --624M | 18.93%666M | --666M | --560M |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | -1.65%478M | 9,580.00%484M | --487M | --487M | --491M | --486M | --5M | ---- | ---- | --5M |
-Long term debt | -1.65%478M | --484M | --487M | --487M | --487M | --486M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Long term capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | ---- | --4M | ---- | --5M | ---- | ---- | --5M |
Non current deferred liabilities | -3.64%106M | 87.72%107M | 68.25%106M | 68.25%106M | --96M | --110M | --57M | -24.10%63M | --63M | --83M |
Employee benefits | 5.88%126M | 2.31%133M | --135M | --135M | --152M | --119M | --130M | --0 | --0 | --21M |
Other non current liabilities | 461.54%73M | --58M | 25.00%25M | 25.00%25M | ---- | --13M | ---- | 300.00%20M | --20M | --5M |
Total non current liabilities | 7.55%783M | 307.29%782M | 807.23%753M | 807.23%753M | --739M | --728M | --192M | -27.19%83M | --83M | --114M |
Total liabilities | 13.03%1.56B | 92.52%1.57B | 112.15%1.59B | 112.15%1.59B | --1.67B | --1.38B | --816M | 11.13%749M | --749M | --674M |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-common stock | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
Retained earnings | --37M | --20M | --1M | --1M | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Paid-in capital | -18.89%335M | -50.53%329M | --327M | --327M | ---- | --413M | --665M | --0 | --0 | ---- |
Gains losses not affecting retained earnings | -28.57%-36M | 34.69%-32M | 26.32%-28M | 26.32%-28M | ---27M | ---28M | ---49M | -2.70%-38M | ---38M | ---37M |
Other equity interest | ---- | ---- | ---- | ---- | --223M | ---- | ---- | 19.44%725M | --725M | --607M |
Total stockholders'equity | -12.73%336M | -48.54%317M | -56.33%300M | -56.33%300M | --196M | --385M | --616M | 20.53%687M | --687M | --570M |
Total equity | -12.73%336M | -48.54%317M | -56.33%300M | -56.33%300M | --196M | --385M | --616M | 20.53%687M | --687M | --570M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No Data