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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||
Current assets | ||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 23.17%388M | --406M | --298M | --305M | --305M | --315M |
-Cash and cash equivalents | 23.17%388M | --406M | --298M | --305M | --305M | --315M |
Receivables | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Accounts receivable | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total current assets | 23.17%388M | --406M | --298M | --305M | --305M | --315M |
Non current assets | ||||||
Net PPE | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Gross PPE | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Accumulated depreciation | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Goodwill and other intangible assets | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Goodwill | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Investments and advances | 12.85%448M | --345M | --316M | --333M | --333M | --397M |
Other non current assets | -12.53%419M | --249M | --375M | --524M | --524M | --479M |
Total non current assets | -1.03%867M | --594M | --691M | --857M | --857M | --876M |
Total assets | 5.37%1.26B | --1B | --989M | --1.16B | --1.16B | --1.19B |
Liabilities | ||||||
Current liabilities | ||||||
Payables | ---- | --6M | ---5M | --2M | --2M | --4M |
-accounts payable | --0 | --0 | --0 | --1M | --1M | --2M |
-Due to related parties current | ---- | --6M | ---5M | --1M | --1M | --2M |
Current debt and capital lease obligation | -15.38%55M | --67M | --74M | --70M | --70M | --65M |
-Current debt | -15.38%55M | --67M | --74M | --70M | --70M | --65M |
Current deferred liabilities | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Other current liabilities | ---- | ---- | --19M | --8M | --8M | ---- |
Current liabilities | -20.29%55M | --73M | --88M | --80M | --80M | --69M |
Non current liabilities | ||||||
Long term debt and capital lease obligation | 19.04%1.38B | --1.24B | --1.34B | --1.25B | --1.25B | --1.16B |
-Long term debt | 19.04%1.38B | --1.24B | --1.34B | --1.25B | --1.25B | --1.16B |
Non current deferred liabilities | --0 | ---162M | ---185M | --0 | --0 | --0 |
Other non current liabilities | --1M | ---- | --1M | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | 19.12%1.38B | --1.07B | --1.16B | --1.25B | --1.25B | --1.16B |
Total liabilities | 16.91%1.44B | --1.15B | --1.25B | --1.33B | --1.33B | --1.23B |
Shareholders'equity | ||||||
Total stockholders'equity | -232.26%-206M | ---170M | ---282M | ---188M | ---188M | ---62M |
Noncontrolling interests | 0.00%23M | --23M | --23M | --23M | --23M | --23M |
Total equity | -369.23%-183M | ---147M | ---259M | ---165M | ---165M | ---39M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- |
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