(Q1)Mar 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | (Q3)Sep 30, 2021 | (Q2)Jun 30, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | (Q4)Dec 31, 2020 | |
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Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --263.95M | 368.79%283.76M | 368.79%283.76M | --328.44M | --472M | --60.53M | --60.53M |
-Cash and cash equivalents | --90.96M | 106.15%124.78M | 106.15%124.78M | --240.31M | --472M | --60.53M | --60.53M |
-Short-term investments | --172.99M | --158.97M | --158.97M | --88.14M | ---- | --0 | --0 |
Receivables | --28.97M | 211.68%25.64M | 211.68%25.64M | --18.65M | --12.14M | --8.23M | --8.23M |
-Accounts receivable | --28.97M | 211.68%25.64M | 211.68%25.64M | --18.65M | --12.14M | --8.23M | --8.23M |
Inventory | --19M | 40.06%11.62M | 40.06%11.62M | --9.98M | --8.97M | --8.29M | --8.29M |
Prepaid assets | --12.05M | 250.74%11.61M | 250.74%11.61M | --10.14M | --3.08M | --3.31M | --3.31M |
Total current assets | --323.96M | 313.92%332.62M | 313.92%332.62M | --367.2M | --496.19M | --80.36M | --80.36M |
Non current assets | |||||||
Net PPE | --2.76M | 170.78%2.04M | 170.78%2.04M | --1.65M | --1.16M | --753K | --753K |
-Gross PPE | --4.89M | 107.79%3.9M | 107.79%3.9M | --3.28M | --2.59M | --1.88M | --1.88M |
-Accumulated depreciation | ---2.13M | -65.51%-1.86M | -65.51%-1.86M | ---1.63M | ---1.44M | ---1.12M | ---1.12M |
Goodwill and other intangible assets | --14.41M | 68.22%12.48M | 68.22%12.48M | --13.04M | --10.15M | --7.42M | --7.42M |
-Other intangible assets | --14.41M | 68.22%12.48M | 68.22%12.48M | --13.04M | --10.15M | --7.42M | --7.42M |
Investments and advances | --71.06M | --102.88M | --102.88M | --104.14M | ---- | --0 | --0 |
Other non current assets | --2.93M | 112.01%2.29M | 112.01%2.29M | --1.45M | --1.13M | --1.08M | --1.08M |
Total non current assets | --91.15M | 1,193.76%119.69M | 1,193.76%119.69M | --120.28M | --12.44M | --9.25M | --9.25M |
Total assets | --415.12M | 404.75%452.3M | 404.75%452.3M | --487.48M | --508.62M | --89.61M | --89.61M |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Payables | --5.76M | 66.91%6.23M | 66.91%6.23M | --5.95M | --4.4M | --3.73M | --3.73M |
-accounts payable | --5.76M | 66.91%6.23M | 66.91%6.23M | --5.95M | --4.4M | --3.73M | --3.73M |
Current accrued expenses | --19.85M | 292.02%17.78M | 292.02%17.78M | --12.06M | --11.07M | --4.54M | --4.54M |
Current deferred liabilities | --7.21M | 156.66%6.02M | 156.66%6.02M | --4.54M | --3.69M | --2.34M | --2.34M |
Other current liabilities | --2.94M | --4.34M | --4.34M | --2.72M | --1.1M | ---- | ---- |
Current liabilities | --40.59M | 243.86%40.77M | 243.86%40.77M | --25.27M | --20.26M | --11.86M | --11.86M |
Non current liabilities | |||||||
Long term debt and capital lease obligation | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.2M | --57.2M |
-Long term debt | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.2M | --57.2M |
Non current deferred liabilities | --28.48M | 83.56%24.19M | 83.56%24.19M | --18.82M | --16.88M | --13.18M | --13.18M |
Derivative product liabilities | --3.52M | --9.79M | --9.79M | --17.6M | --18.67M | --0 | --0 |
Preferred securities outside stock equity | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --160.61M | --160.61M |
Other non current liabilities | --178K | ---- | ---- | --559K | --559K | --1.05M | --1.05M |
Total non current liabilities | --32.18M | -85.36%33.98M | -85.36%33.98M | --36.98M | --36.11M | --232.03M | --232.03M |
Total liabilities | --72.77M | -69.35%74.75M | -69.35%74.75M | --62.25M | --56.36M | --243.89M | --243.89M |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | --32K | --25K | --25K | --21K | --15K | --0 | --0 |
-common stock | --32K | --25K | --25K | --21K | --15K | --0 | --0 |
Retained earnings | ---373.7M | -102.55%-328.51M | -102.55%-328.51M | ---274.6M | ---240.36M | ---162.19M | ---162.19M |
Paid-in capital | --718.31M | 8,844.60%706.71M | 8,844.60%706.71M | --699.87M | --692.6M | --7.9M | --7.9M |
Gains losses not affecting retained earnings | ---2.29M | -7,611.11%-676K | -7,611.11%-676K | ---57K | --4K | --9K | --9K |
Total stockholders'equity | --342.34M | 344.73%377.56M | 344.73%377.56M | --425.23M | --452.26M | ---154.28M | ---154.28M |
Total equity | --342.34M | 344.73%377.56M | 344.73%377.56M | --425.23M | --452.26M | ---154.28M | ---154.28M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | -- |
No Data
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