(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | |
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Assets | |||||
Current assets | |||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --277.06M | --55.26M | 90.00%80.68M | --80.68M | --42.46M |
-Cash and cash equivalents | --132.87M | --12.5M | 26.08%30.52M | --30.52M | --24.21M |
-Short-term investments | --144.2M | --42.76M | 174.80%50.15M | --50.15M | --18.25M |
Receivables | --858K | --164K | 46.48%208K | --208K | --142K |
-Accrued interest receivable | --858K | --164K | 46.48%208K | --208K | --142K |
Prepaid assets | --2.41M | --3.13M | 60.63%2.45M | --2.45M | --1.52M |
Other current assets | --838K | --242K | 58.33%133K | --133K | --84K |
Total current assets | --281.17M | --58.8M | 88.79%83.47M | --83.47M | --44.21M |
Non current assets | |||||
Net PPE | --1.18M | --1.28M | -21.02%665K | --665K | --842K |
-Gross PPE | --1.54M | --1.57M | -6.12%843K | --843K | --898K |
-Accumulated depreciation | ---364K | ---289K | -217.86%-178K | ---178K | ---56K |
Non current deferred assets | ---- | --2.75M | ---- | ---- | ---- |
Non current prepaid assets | --50K | --50K | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | ---- | ---- | 19.05%50K | --50K | --42K |
Total non current assets | --1.23M | --4.08M | -19.12%715K | --715K | --884K |
Total assets | --282.4M | --62.88M | 86.67%84.18M | --84.18M | --45.1M |
Liabilities | |||||
Current liabilities | |||||
Payables | --5M | --3.22M | 42.52%1.39M | --1.39M | --976K |
-accounts payable | --5M | --3.22M | 42.52%1.39M | --1.39M | --976K |
Current accrued expenses | --3.9M | --3.69M | -14.18%1.02M | --1.02M | --1.19M |
Current debt and capital lease obligation | --166K | --162K | 11.68%153K | --153K | --137K |
-Current capital lease obligation | --166K | --162K | 11.68%153K | --153K | --137K |
Current liabilities | --10.92M | --8.2M | 14.43%3.93M | --3.93M | --3.43M |
Non current liabilities | |||||
Long term debt and capital lease obligation | --44K | --87K | -47.22%171K | --171K | --324K |
-Long term capital lease obligation | --44K | --87K | -47.22%171K | --171K | --324K |
Preferred securities outside stock equity | --0 | --152.36M | 81.64%152.36M | --152.36M | --83.88M |
Other non current liabilities | --68K | --125K | 193.94%194K | --194K | --66K |
Total non current liabilities | --112K | --152.57M | 81.23%152.72M | --152.72M | --84.27M |
Total liabilities | --11.03M | --160.77M | 78.62%156.65M | --156.65M | --87.7M |
Shareholders'equity | |||||
Share capital | --5K | --2K | 0.00%1K | --1K | --1K |
-common stock | --5K | --2K | 0.00%1K | --1K | --1K |
Retained earnings | ---121.92M | ---103.78M | -75.69%-75.58M | ---75.58M | ---43.02M |
Paid-in capital | --393.18M | --5.91M | 643.07%3.05M | --3.05M | --411K |
Gains losses not affecting retained earnings | --106K | ---15K | 1,900.00%60K | --60K | --3K |
Total stockholders'equity | --271.37M | ---97.89M | -70.09%-72.47M | ---72.47M | ---42.61M |
Total equity | --271.37M | ---97.89M | -70.09%-72.47M | ---72.47M | ---42.61M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD |
No Data
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