MACOM Technology Solutions Stock Discussion

MACOM Technology Solutions Holdings从亏损向盈利的过渡证明了其强劲的股价上涨是合理的。但是，1 个警告标志表示潜在风险。该公司的未来表现受市场状况和其他因素的影响。

$MACOM Technology Solutions (MTSI.US)$在2022年3月的分析中因为盈利能力过差被排除，至今股价提升45.5%。
2012年上市，主要做半导体解决方案业务，48.3%的市场在美国，当前价格87.05。
5年来营收首尾两年萎缩中间3年增长，平均增速仅有2.6%，营业利润受毛利率改善影响在2020年扭亏，2022年达到1.33亿高点，2023年萎缩19.1%，净利润2022年受非经营收入和所得税补贴影响达到了4.4亿，2023年回落到0.92亿。2023年没有利息费。毛利率近5年从44.2%提升到60.2%后回落到59.5%，净资产收益率2023年为10.2%。
2024Q1延续了之前两个季度的萎缩趋势，营收萎缩12.8%，营业利润萎缩71.5%，净利润萎缩57.6%。
目前市盈率67.6，市盈率TTM83.2，考虑到已经连续萎缩3个季度，周期性开始呈现，估值吸引力不大。

尽管不寻常的项目导致利润减少，但MACOM Technology Solutions Holdings的盈利潜力被视为强劲甚至更强劲。假设不会再次出现异常支出，预计本季度的业绩会有所改善。

MACOM Technology Solutions Holdings的高市销率可能不合理，因为与行业同行相比，其预期增长较低。这表明，除非条件显著改善，否则价格可能无法长期持续。尽管增长预测并不令人印象深刻，但投资者仍存在过度看涨的情绪。

MACOM 总裁兼首席执行官 Stephen G. Daly 申明，他们将重点放在最高频率、最高功率和最高数据速率的应用程序上，以此作为巩固其市场地位和改善 FY2024 业绩的战略。

升级
• $Fortune Brands Home & Security (FBHS.US)$ : 美银证券从表现不佳上调至中性——84美元（从74美元起）
• $Forward Air (FWRD.US)$ : Stifel 升级为持有买入——PT 136 美元（从 122 美元起）
• $Grocery Outlet (GO.US)$ : 美银证券从表现不佳的股价上调至买入——37美元（从23美元起）
• $Hub Group (HUBG.US)$ : 摩根大通从中性上调至增持——92美元（从76美元起）
• $IQVIA Holdings (IQV.US)$ : 派珀·桑德勒升级为超重...

$Marathon Digital (MARA.US)$ 11 月 23 日 5 点买的！目前上涨349.60％！这无疑是我有史以来最好的购买之一。特别是在如此短的时间内。我也在暗恋中 $Vaxart (VXRT.US)$我等不及要看看这个到年底会走向何方！我在过去 4 年里一直在宣讲但希望自己没有 $MACOM Technology Solutions (MTSI.US)$早在20点左右的时候，我曾告诉人们要确保在2020-2022年之前长期坚持下去。现在看看它在哪里。希望我能实践我所宣讲的但我决定...

Been a good week so far thanks to $Netflix (NFLX.US)$ $CleanSpark (CLSK.US)$ $MACOM Technology Solutions (MTSI.US)$ and a few others! I will say Netflix and Macom are my two powerhouses as they are both anticipated to grow quite a bit over the next couple of years, and I plan on taking full advantage of it! �...