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NAVA Nava Health MD

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Close Mar 10 09:30 ET

83.10MMarket Cap-81.08P/E (TTM)

Nava Health MD Key Stats

Earnings

Revenue Breakdown

Financial Indicators

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Quarterly+Annual

YOY

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(Q3)Sep 30, 2022

(Q2)Jun 30, 2022

(FY)Dec 31, 2021

(Q4)Dec 31, 2021

(FY)Dec 31, 2020

Assets

Current assets

Cash, cash equivalents and short term investments

--739K

--893K

750.00%476K

--476K

--56K

-Cash and cash equivalents

--739K

--893K

750.00%476K

--476K

--56K

Receivables

--891K

--949K

1,292.68%571K

--571K

--41K

-Accounts receivable

--881K

--949K

626.32%276K

--276K

--38K

-Related party accounts receivable

--10K

--0

9,733.33%295K

--295K

--3K

Inventory

--108K

--86K

25.93%68K

--68K

--54K

Prepaid assets

--46K

--76K

-57.14%3K

--3K

--7K

Total current assets

--1.78M

--2M

607.59%1.12M

--1.12M

--158K

Non current assets

Net PPE

--3.86M

--1.84M

5.18%1.81M

--1.81M

--1.72M

-Gross PPE

--4.11M

--2.07M

7.56%1.98M

--1.98M

--1.84M

-Accumulated depreciation

---254K

---222K

-42.02%-169K

---169K

---119K

Goodwill and other intangible assets

--18K

--20K

--0

--1K

-Other intangible assets

--18K

--20K

----

--1K

Related parties assets

--10K

--0

9,733.33%295K

--295K

--3K

Non current prepaid assets

--60K

0.00%33K

--33K

Total non current assets

--3.94M

--1.92M

5.02%1.84M

--1.84M

--1.75M

Total assets

--5.72M

--3.93M

54.84%2.96M

--2.96M

--1.91M

Liabilities

Current liabilities

Payables

--859K

--675K

-1.98%941K

--941K

--960K

-accounts payable

--632K

--448K

-38.54%252K

--252K

--410K

-Due to related parties current

--227K

25.27%689K

--689K

--550K

Current accrued expenses

--444K

--448K

-13.30%163K

--163K

--188K

Current debt and capital lease obligation

--692K

--516K

-56.45%527K

--527K

--1.21M

-Current debt

--276K

--176K

-77.85%202K

--202K

--912K

-Current capital lease obligation

--416K

--340K

9.06%325K

--325K

--298K

Current deferred liabilities

--299K

--263K

66.40%208K

--208K

--125K

Current liabilities

--2.29M

--1.9M

-25.94%1.84M

--1.84M

--2.48M

Non current liabilities

Long term debt and capital lease obligation

--6.29M

--4.66M

57.02%3.56M

--3.56M

--2.26M

-Long term debt

--4.27M

--3.63M

220.60%2.35M

--2.35M

--733K

-Long term capital lease obligation

--2.03M

--1.03M

-21.29%1.21M

--1.21M

--1.53M

Total non current liabilities

--6.29M

--4.66M

57.02%3.56M

--3.56M

--2.26M

Total liabilities

--8.59M

--6.57M

13.63%5.39M

--5.39M

--4.75M

Shareholders'equity

Share capital

--36K

--81K

18.56%4.52M

--4.52M

--3.81M

-common stock

--36K

--81K

18.56%4.52M

--4.52M

--3.81M

Retained earnings

---3.52M

---3.33M

-10.76%-3.16M

---3.16M

---2.85M

Other equity interest

--610K

0.00%-3.8M

---3.8M

Total stockholders'equity

---2.87M

---2.64M

14.14%-2.44M

---2.44M

---2.84M

Total equity

---2.87M

---2.64M

14.14%-2.44M

---2.44M

---2.84M

Currency Unit

USD

Audit Opinions

Unqualified Opinion with Explanatory Notes

	(Q3)Sep 30, 2022	(Q2)Jun 30, 2022	(FY)Dec 31, 2021	(Q4)Dec 31, 2021	(FY)Dec 31, 2020
Assets
Current assets
Cash, cash equivalents and short term investments	--739K	--893K	750.00%476K	--476K	--56K
-Cash and cash equivalents	--739K	--893K	750.00%476K	--476K	--56K
Receivables	--891K	--949K	1,292.68%571K	--571K	--41K
-Accounts receivable	--881K	--949K	626.32%276K	--276K	--38K
-Related party accounts receivable	--10K	--0	9,733.33%295K	--295K	--3K
Inventory	--108K	--86K	25.93%68K	--68K	--54K
Prepaid assets	--46K	--76K	-57.14%3K	--3K	--7K
Total current assets	--1.78M	--2M	607.59%1.12M	--1.12M	--158K
Non current assets
Net PPE	--3.86M	--1.84M	5.18%1.81M	--1.81M	--1.72M
-Gross PPE	--4.11M	--2.07M	7.56%1.98M	--1.98M	--1.84M
-Accumulated depreciation	---254K	---222K	-42.02%-169K	---169K	---119K
Goodwill and other intangible assets	--18K	--20K	--0	--0	--1K
-Other intangible assets	--18K	--20K	----	----	--1K
Related parties assets	--10K	--0	9,733.33%295K	--295K	--3K
Non current prepaid assets	--60K	--60K	0.00%33K	--33K	--33K
Total non current assets	--3.94M	--1.92M	5.02%1.84M	--1.84M	--1.75M
Total assets	--5.72M	--3.93M	54.84%2.96M	--2.96M	--1.91M
Liabilities
Current liabilities
Payables	--859K	--675K	-1.98%941K	--941K	--960K
-accounts payable	--632K	--448K	-38.54%252K	--252K	--410K
-Due to related parties current	--227K	--227K	25.27%689K	--689K	--550K
Current accrued expenses	--444K	--448K	-13.30%163K	--163K	--188K
Current debt and capital lease obligation	--692K	--516K	-56.45%527K	--527K	--1.21M
-Current debt	--276K	--176K	-77.85%202K	--202K	--912K
-Current capital lease obligation	--416K	--340K	9.06%325K	--325K	--298K
Current deferred liabilities	--299K	--263K	66.40%208K	--208K	--125K
Current liabilities	--2.29M	--1.9M	-25.94%1.84M	--1.84M	--2.48M
Non current liabilities
Long term debt and capital lease obligation	--6.29M	--4.66M	57.02%3.56M	--3.56M	--2.26M
-Long term debt	--4.27M	--3.63M	220.60%2.35M	--2.35M	--733K
-Long term capital lease obligation	--2.03M	--1.03M	-21.29%1.21M	--1.21M	--1.53M
Total non current liabilities	--6.29M	--4.66M	57.02%3.56M	--3.56M	--2.26M
Total liabilities	--8.59M	--6.57M	13.63%5.39M	--5.39M	--4.75M
Shareholders'equity
Share capital	--36K	--81K	18.56%4.52M	--4.52M	--3.81M
-common stock	--36K	--81K	18.56%4.52M	--4.52M	--3.81M
Retained earnings	---3.52M	---3.33M	-10.76%-3.16M	---3.16M	---2.85M
Other equity interest	--610K	--610K	0.00%-3.8M	---3.8M	---3.8M
Total stockholders'equity	---2.87M	---2.64M	14.14%-2.44M	---2.44M	---2.84M
Total equity	---2.87M	---2.64M	14.14%-2.44M	---2.44M	---2.84M
Currency Unit	USD	USD	USD	USD	USD
Audit Opinions	--	--	Unqualified Opinion with Explanatory Notes	--	--

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