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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | |
---|---|---|---|---|
Assets | ||||
Current assets | ||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --16.85M | --36.29M | --76.1K | --26.61M |
-Cash and cash equivalents | --16.85M | --36.29M | --76.1K | --26.61M |
Receivables | --38.95M | --40.08M | --35K | --55.14M |
-Accounts receivable | --38.67M | --40.06M | ---- | --44.19M |
-Related party accounts receivable | ---- | ---- | --35K | --6.84M |
-Other receivables | --276.19K | --18.16K | ---- | --4.11M |
Inventory | --1.48M | --1.42M | ---- | --1.3M |
Current deferred assets | ---- | ---- | ---- | --0 |
Other current assets | --11.97M | --5.95M | ---- | --7.27M |
Total current assets | --69.75M | --84.09M | --111.1K | --90.92M |
Non current assets | ||||
Net PPE | --140.06M | --128.03M | ---- | --61.98M |
-Gross PPE | --150.21M | --128.03M | ---- | --61.98M |
-Accumulated depreciation | ---10.15M | ---- | ---- | ---- |
Goodwill and other intangible assets | --283M | --241.25M | ---- | --254.54M |
-Goodwill | --148.09M | --127.43M | ---- | --203.63M |
-Other intangible assets | --134.91M | --113.82M | ---- | --50.91M |
Investments and advances | ---- | ---- | ---- | --36K |
Non current accounts receivable | --234.95K | ---- | ---- | --18.53M |
Related parties assets | ---- | ---- | --35K | --6.84M |
Non current deferred assets | ---- | ---- | --5.07M | ---- |
Non current prepaid assets | --4.76M | --4.82M | ---- | --3.08M |
Other non current assets | --427.87K | --462.15K | ---- | --1.6M |
Total non current assets | --428.48M | --374.56M | --5.07M | --339.76M |
Total assets | --498.23M | --458.65M | --5.18M | --430.68M |
Liabilities | ||||
Current liabilities | ||||
Payables | --11.85M | --13.39M | --5.1M | --37.84M |
-accounts payable | --10.23M | --11.37M | --5.1M | --21.14M |
-Total tax payable | --1.62M | --2.02M | ---- | --1.17M |
-Other payable | ---- | ---- | ---- | --15.52M |
Current accrued expenses | --11.4M | --21.75M | ---- | --15.58M |
Current provisions | --9.25M | ---- | ---- | ---- |
Current debt and capital lease obligation | --20.52M | --23.6M | ---- | --21.71M |
-Current debt | --18.73M | --22.11M | ---- | --19.51M |
-Current capital lease obligation | --1.8M | --1.49M | ---- | --2.2M |
Current deferred liabilities | --2.71M | ---- | ---- | ---- |
Other current liabilities | ---- | --3.1M | ---- | --5.08M |
Current liabilities | --55.73M | --61.84M | --5.1M | --80.21M |
Non current liabilities | ||||
Long term debt and capital lease obligation | --64.17M | --45.9M | ---- | --39.74M |
-Long term debt | --54.79M | --33.19M | ---- | --29.71M |
-Long term capital lease obligation | --9.38M | --12.71M | ---- | --10.03M |
Non current deferred liabilities | --39.45M | --32.32M | ---- | --1.02M |
Preferred securities outside stock equity | --0 | --0 | ---- | --0 |
Other non current liabilities | --408.75K | --370.5K | ---- | --9.94M |
Total non current liabilities | --104.03M | --78.58M | --0 | --50.71M |
Total liabilities | --159.76M | --140.42M | --5.1M | --130.92M |
Shareholders'equity | ||||
Share capital | --270.3K | --259.6K | --29.39K | --241.13K |
-common stock | --270.3K | --259.6K | --29.39K | --241.13K |
Retained earnings | ---5.8M | ---4.43M | ---882.71K | --30.89M |
Paid-in capital | --344M | --322.4M | --932.61K | --268.63M |
Total stockholders'equity | --338.47M | --318.23M | --79.29K | --299.76M |
Total equity | --338.47M | --318.23M | --79.29K | --299.76M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion |
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