(Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | |
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Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 24.30%94.44K | --214.37K | --564.18K | 218.72%654.89K | 218.72%654.89K | --75.97K | --205.48K | --205.48K |
-Cash and cash equivalents | 24.30%94.44K | --214.37K | --564.18K | 218.72%654.89K | 218.72%654.89K | --75.97K | --205.48K | --205.48K |
Receivables | --324.83K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other receivables | --324.83K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | --839.84K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | ---- | --1.3M | --1.8M | 910.33%2.56M | 910.33%2.56M | --60.71K | --253.67K | --253.67K |
Total current assets | 821.19%1.26M | --1.51M | --2.36M | 603.65%3.23M | 603.65%3.23M | --136.68K | --459.15K | --459.15K |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --185.39K | --219.92K | --255.74K | 966.11%4.06M | 966.11%4.06M | ---- | --380.61K | --380.61K |
-Gross PPE | --752.89K | --752.89K | --752.89K | 541.52%4.53M | 541.52%4.53M | ---- | --706.04K | --706.04K |
-Accumulated depreciation | ---567.5K | ---532.98K | ---497.15K | -44.93%-471.64K | -44.93%-471.64K | ---- | ---325.43K | ---325.43K |
Other non current assets | -99.89%65K | --61.5K | --61.5K | 1.13%241.2K | 1.13%241.2K | --57.85M | --238.5K | --238.5K |
Total non current assets | -99.57%250.39K | --281.42K | --317.24K | 594.37%4.3M | 594.37%4.3M | --57.85M | --619.11K | --619.11K |
Total assets | -97.40%1.51M | --1.8M | --2.68M | 598.32%7.53M | 598.32%7.53M | --57.99M | --1.08M | --1.08M |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | 70,216.99%5.68M | --5.36M | --6.68M | 1,010.08%4.54M | 1,010.08%4.54M | --8.08K | --408.94K | --408.94K |
-accounts payable | --5.68M | --5.13M | --4.86M | 1,100.13%3.62M | 1,100.13%3.62M | ---- | --301.47K | --301.47K |
-Total tax payable | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8.08K | --107.47K | --107.47K |
-Other payable | ---- | --230.39K | --1.82M | --921.58K | --921.58K | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | -96.20%56.1K | --94.86K | --0 | 25.07%608.85K | 25.07%608.85K | --1.48M | --486.8K | --486.8K |
Current debt and capital lease obligation | 1,519.68%9.74M | --8.49M | --7.78M | 170.48%4.06M | 170.48%4.06M | --601.33K | --1.5M | --1.5M |
-Current debt | 796.39%5.39M | --4.23M | --3.63M | 122.44%3.34M | 122.44%3.34M | --601.33K | --1.5M | --1.5M |
-Current capital lease obligation | --4.35M | --4.25M | --4.15M | --720.58K | --720.58K | ---- | --0 | --0 |
Other current liabilities | --370.15K | --1.62M | --213.44K | -3.21%231.3K | -3.21%231.3K | ---- | --238.97K | --238.97K |
Current liabilities | 796.19%18.71M | --18.01M | --16.82M | 286.87%10.8M | 286.87%10.8M | --2.09M | --2.79M | --2.79M |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --0 | --0 | --0 | --3.51M | --3.51M | ---- | --0 | --0 |
-Long term capital lease obligation | --0 | --0 | --0 | --3.51M | --3.51M | ---- | --0 | --0 |
Non current deferred liabilities | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --35K | --35K |
Derivative product liabilities | -54.86%135.41K | --2.87M | --0 | --525K | --525K | --300K | --0 | --0 |
Other non current liabilities | --230.65K | --230.65K | --230.65K | 323.86%790.8K | 323.86%790.8K | ---- | --186.57K | --186.57K |
Total non current liabilities | 22.02%366.06K | --3.1M | --230.65K | 2,076.77%4.82M | 2,076.77%4.82M | --300K | --221.57K | --221.57K |
Total liabilities | 698.92%19.07M | --21.11M | --17.05M | 418.47%15.62M | 418.47%15.62M | --2.39M | --3.01M | --3.01M |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | -100.00%2.26K | --2.09K | --2.02K | 15.27%1.98K | 15.27%1.98K | --57.53M | --1.72K | --1.72K |
-common stock | -100.00%2.26K | --2.09K | --2.02K | 15.27%1.98K | 15.27%1.98K | --57.53M | --1.72K | --1.72K |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Retained earnings | -1,850.01%-37.65M | ---38.06M | ---32.11M | -199.80%-25.35M | -199.80%-25.35M | ---1.93M | ---8.45M | ---8.45M |
Paid-in capital | --19.95M | --18.62M | --17.63M | 167.85%17.22M | 167.85%17.22M | --0 | --6.43M | --6.43M |
Gains losses not affecting retained earnings | --130.48K | --111.46K | --101.09K | -66.62%29.52K | -66.62%29.52K | ---- | --88.44K | --88.44K |
Total stockholders'equity | -131.59%-17.57M | ---19.32M | ---14.37M | -318.26%-8.09M | -318.26%-8.09M | --55.6M | ---1.94M | ---1.94M |
Total equity | -131.59%-17.57M | ---19.32M | ---14.37M | -318.26%-8.09M | -318.26%-8.09M | --55.6M | ---1.94M | ---1.94M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- |
No Data