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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Current assets | |||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --174.8M | --15.5M | -56.56%44.7M | --44.7M | --102.9M |
-Cash and cash equivalents | --174.8M | --15.5M | -56.56%44.7M | --44.7M | --102.9M |
Receivables | --452.6M | --540.6M | -14.11%397.5M | --397.5M | --462.8M |
-Accounts receivable | --452.6M | --540.6M | -14.11%397.5M | --397.5M | --462.8M |
Inventory | --199.2M | --200.6M | -21.77%180.4M | --180.4M | --230.6M |
Restricted cash | --1.9M | --2.6M | -20.69%2.3M | --2.3M | --2.9M |
Other current assets | --57.2M | --60.5M | -3.69%73.1M | --73.1M | --75.9M |
Total current assets | --885.7M | --819.8M | -20.24%698M | --698M | --875.1M |
Non current assets | |||||
Net PPE | --2.02B | --2.06B | 0.74%2.16B | --2.16B | --2.15B |
-Gross PPE | --2.95B | --2.93B | 9.18%2.93B | --2.93B | --2.68B |
-Accumulated depreciation | ---928.3M | ---869.1M | -42.96%-766.4M | ---766.4M | ---536.1M |
Goodwill and other intangible assets | --2.22B | --2.23B | -2.92%2.24B | --2.24B | --2.3B |
-Goodwill | --816.6M | --816.2M | 0.11%817.4M | --817.4M | --816.5M |
-Other intangible assets | --1.4B | --1.41B | -4.58%1.42B | --1.42B | --1.49B |
Other non current assets | --53.6M | --53.8M | -0.35%57M | --57M | --57.2M |
Total non current assets | --4.3B | --4.34B | -1.14%4.46B | --4.46B | --4.51B |
Total assets | --5.18B | --5.16B | -4.25%5.15B | --5.15B | --5.38B |
Liabilities | |||||
Current liabilities | |||||
Payables | --354.3M | --358.1M | -38.59%373.5M | --373.5M | --608.2M |
-accounts payable | --354.3M | --358.1M | -39.56%356.5M | --356.5M | --589.8M |
-Total tax payable | ---- | ---- | -7.61%17M | --17M | --18.4M |
Current accrued expenses | --379M | --334.7M | -15.88%138.8M | --138.8M | --165M |
Current debt and capital lease obligation | --113.6M | --109.2M | 8.63%105.7M | --105.7M | --97.3M |
-Current debt | --45.3M | --40.5M | 13.93%31.9M | --31.9M | --28M |
-Current capital lease obligation | --68.3M | --68.7M | 6.49%73.8M | --73.8M | --69.3M |
Other current liabilities | ---- | ---- | 43.94%53.4M | --53.4M | --37.1M |
Current liabilities | --846.9M | --802M | -19.41%782.8M | --782.8M | --971.3M |
Non current liabilities | |||||
Long term debt and capital lease obligation | --4.2B | --4.27B | 3.44%3.95B | --3.95B | --3.82B |
-Long term debt | --3.75B | --3.8B | 2.58%3.45B | --3.45B | --3.36B |
-Long term capital lease obligation | --449.4M | --461.2M | 9.81%498.2M | --498.2M | --453.7M |
Non current deferred liabilities | --353.1M | --366.4M | -9.26%397M | --397M | --437.5M |
Other non current liabilities | --23.8M | --22.4M | 4.67%22.4M | --22.4M | --21.4M |
Total non current liabilities | --4.58B | --4.65B | 2.14%4.37B | --4.37B | --4.28B |
Total liabilities | --5.42B | --5.46B | -1.84%5.15B | --5.15B | --5.25B |
Shareholders'equity | |||||
Share capital | --0 | --0 | --0 | --0 | --180.5M |
-common stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --180.5M |
Retained earnings | ---1.26B | ---1.31B | 4.06%-1.01B | ---1.01B | ---1.06B |
Paid-in capital | --1.03B | --1.03B | 0.15%1.02B | --1.02B | --1.02B |
Gains losses not affecting retained earnings | ---11.2M | ---12.9M | 35.90%-7.5M | ---7.5M | ---11.7M |
Total stockholders'equity | ---241.5M | ---296.8M | -97.99%2.7M | --2.7M | --134.6M |
Total equity | ---241.5M | ---296.8M | -97.99%2.7M | --2.7M | --134.6M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD |