(FY)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (Q1)Mar 31, 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||
Current assets | |||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --93 | --44K | --35.34K | --25.33K | ---29.23K |
-Cash and cash equivalents | --93 | --44K | --35.34K | --25.33K | ---29.23K |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.38K |
Total current assets | --93 | --44K | --35.34K | --25.33K | ---1.85K |
Non current assets | |||||
Net PPE | --92.31K | --103.79K | --115.28K | --126.76K | ---- |
-Gross PPE | --222.68K | --222.68K | --222.68K | --222.68K | ---- |
-Accumulated depreciation | ---130.37K | ---118.89K | ---107.41K | ---95.92K | ---- |
Goodwill and other intangible assets | --190K | --190K | --190K | --190K | ---- |
-Other intangible assets | --190K | --190K | --190K | --190K | ---- |
Non current prepaid assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2K |
Total non current assets | --282.31K | --293.79K | --305.28K | --316.76K | --4.2K |
Total assets | --282.4K | --337.8K | --340.62K | --342.09K | --2.35K |
Liabilities | |||||
Current liabilities | |||||
Payables | --42.4K | --115.44K | --115.44K | --115.44K | ---- |
-accounts payable | --42.4K | --115.44K | --115.44K | --115.44K | --0 |
Current accrued expenses | --390.79K | --421.94K | --369.92K | --320.67K | --318.6K |
Current debt and capital lease obligation | --1.62M | --1.75M | --1.68M | --1.6M | --1.02M |
-Current debt | --1.62M | --1.75M | --1.68M | --1.6M | --1.02M |
Other current liabilities | --2.23M | --2.43M | --2.18M | --2M | --503.38K |
Current liabilities | --4.39M | --5.2M | --4.79M | --4.46M | --2.6M |
Non current liabilities | |||||
Total non current liabilities | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.2M |
Total liabilities | --4.39M | --5.2M | --4.79M | --4.46M | --4.8M |
Shareholders'equity | |||||
Share capital | --534.37K | --617.62K | --617.62K | --617.62K | --500K |
-common stock | --184.37K | --117.62K | --117.62K | --117.62K | --0 |
-Preferred stock | --350K | --500K | --500K | --500K | --500K |
Retained earnings | ---7.42M | ---7.3M | ---6.92M | ---6.61M | ---5.39M |
Paid-in capital | --2.14M | --1.82M | --1.85M | --1.87M | --0 |
Gains losses not affecting retained earnings | --5.03K | --2.34K | --1.92K | --734 | ---- |
Other equity interest | --630.8K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total stockholders'equity | ---4.11M | ---4.86M | ---4.45M | ---4.12M | ---4.89M |
Total equity | ---4.11M | ---4.86M | ---4.45M | ---4.12M | ---4.79M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
No Data
No Data