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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||
Current assets | |||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --3.19M | -30.48%6.06M | --8.71M | --8.72M | -59.41%532.23K | --532.23K | --1.31M |
-Cash and cash equivalents | --3.19M | -30.48%6.06M | --8.71M | --8.72M | 69.04%532.23K | --532.23K | --314.85K |
-Short-term investments | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --996.45K |
Receivables | --14K | --51K | --65K | ---- | --0 | --0 | --1.11K |
-Accounts receivable | ---- | ---- | --65K | ---- | --0 | --0 | --1.11K |
-Other receivables | --14K | --51K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | --2.08M | 18,324.69%2.8M | ---- | --15.2K | -8.44%16.35K | --16.35K | --17.85K |
Other current assets | --143K | --2K | --166K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total current assets | --5.42M | 2.06%8.92M | --8.94M | --8.74M | -58.76%548.58K | --548.58K | --1.33M |
Non current assets | |||||||
Net PPE | --1.12M | 19.83%1.2M | --1.3M | --1M | -39.81%309.47K | --309.47K | --514.15K |
-Gross PPE | --2.01M | 43.02%2M | --2M | --1.4M | -19.89%676.98K | --676.98K | --845.01K |
-Accumulated depreciation | ---885K | -101.30%-802K | ---707K | ---398.41K | -11.08%-367.51K | ---367.51K | ---330.86K |
Goodwill and other intangible assets | --509K | --541K | --574K | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | --509K | --541K | --574K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Non current prepaid assets | --333K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --50K | --50K | --50K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | --2.01M | 78.85%1.79M | --1.92M | --1M | -39.81%309.47K | --309.47K | --514.15K |
Total assets | --7.44M | 9.95%10.71M | --10.86M | --9.74M | -53.48%858.04K | --858.04K | --1.84M |
Liabilities | |||||||
Current liabilities | |||||||
Payables | --1.7M | 221.38%1.2M | --2.67M | --374.32K | -0.61%148.86K | --148.86K | --149.78K |
-accounts payable | --1.7M | 233.93%1.2M | --2.61M | --360.26K | -1.46%143.34K | --143.34K | --145.47K |
-Due to related parties current | ---- | ---- | --66K | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other payable | ---- | ---- | ---- | --14.06K | 28.16%5.52K | --5.52K | --4.31K |
Current accrued expenses | --958K | 11.86%320K | --1.3M | --286.07K | -30.04%6.93K | --6.93K | --9.9K |
Current debt and capital lease obligation | --10.46M | 36.53%10.66M | --9.98M | --7.8M | -39.37%128.4K | --128.4K | --211.79K |
-Current debt | --10.46M | 37.21%10.45M | --9.75M | --7.61M | ---- | ---- | ---- |
-Current capital lease obligation | ---- | 9.70%211K | --231K | --192.35K | -39.37%128.4K | --128.4K | --211.79K |
Current deferred liabilities | ---- | ---- | ---- | --116.5K | --153.5K | --153.5K | --0 |
Other current liabilities | --198K | --5K | --3K | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | --13.51M | 47.21%12.63M | --14.06M | --8.58M | 17.83%437.69K | --437.69K | --371.47K |
Non current liabilities | |||||||
Long term debt and capital lease obligation | --1.01M | 171.72%1.06M | --1.11M | --388.27K | 801.53%1.68M | --1.68M | --186.38K |
-Long term debt | --693K | --693K | --693K | ---- | --1.62M | --1.62M | ---- |
-Long term capital lease obligation | --312K | -6.77%362K | --413K | --388.27K | -66.06%63.25K | --63.25K | --186.38K |
Derivative product liabilities | --6.74M | 2,086.80%13.41M | ---- | --613.36K | 13.03%1.08M | --1.08M | --952.65K |
Preferred securities outside stock equity | --0 | --0 | --0 | --35.44M | 0.00%35.44M | --35.44M | --35.44M |
Total non current liabilities | --7.75M | -60.30%14.47M | --1.11M | --36.44M | 4.42%38.2M | --38.2M | --36.58M |
Total liabilities | --21.26M | -39.81%27.1M | --15.17M | --45.03M | 4.56%38.64M | --38.64M | --36.95M |
Shareholders'equity | |||||||
Share capital | --1K | -95.52%1K | --1K | --22.34K | 3.44%22.19K | --22.19K | --21.45K |
-common stock | --1K | -95.52%1K | --1K | --22.34K | 3.44%22.19K | --22.19K | --21.45K |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Retained earnings | ---21.78M | 35.56%-23.19M | ---5.44M | ---35.98M | -7.50%-38.45M | ---38.45M | ---35.76M |
Paid-in capital | --8M | 916.18%6.82M | --1.13M | --671.24K | 1.70%646.14K | --646.14K | --635.34K |
Total stockholders'equity | ---13.77M | 53.63%-16.36M | ---4.31M | ---35.29M | -7.61%-37.78M | ---37.78M | ---35.11M |
Noncontrolling interests | ---54K | ---30K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total equity | ---13.83M | 53.54%-16.39M | ---4.31M | ---35.29M | -7.61%-37.78M | ---37.78M | ---35.11M |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |