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Samsara Vision Key Stats

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Revenue Breakdown

Financial Indicators

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Quarterly+Annual

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(Q3)Sep 30, 2021

(Q2)Jun 30, 2021

(FY)Dec 31, 2020

(Q4)Dec 31, 2020

(FY)Dec 31, 2019

Assets

Current assets

Cash, cash equivalents and short term investments

--5.94M

--8.06M

501.08%2.24M

--2.24M

--372K

-Cash and cash equivalents

--5.94M

--8.06M

501.08%2.24M

--2.24M

--372K

Receivables

--58K

--114K

-10.34%26K

--26K

--29K

-Accounts receivable

--8K

--16K

--0

--16K

-Other receivables

--50K

--98K

100.00%26K

--26K

--13K

Inventory

--20K

--22K

0.00%27K

--27K

Prepaid assets

----

96.15%51K

--51K

--26K

Restricted cash

--165K

--163K

7.79%166K

--166K

--154K

Total current assets

--6.18M

--8.35M

312.17%2.51M

--2.51M

--608K

Non current assets

Net PPE

--45K

--47K

-10.71%50K

--50K

--56K

-Gross PPE

----

-3.41%2.49M

--2.49M

--2.58M

-Accumulated depreciation

----

3.25%-2.44M

---2.44M

---2.52M

Non current deferred assets

--100K

----

Defined pension benefit

--267K

--261K

13.27%256K

--256K

--226K

Total non current assets

--412K

--308K

8.51%306K

--306K

--282K

Total assets

--6.59M

--8.66M

215.96%2.81M

--2.81M

--890K

Liabilities

Current liabilities

Payables

--1.18M

--937K

109.27%655K

--655K

--313K

-accounts payable

--446K

--170K

109.27%655K

--655K

--313K

-Other payable

--736K

--767K

----

Current accrued expenses

----

-11.56%612K

--612K

--692K

Current debt and capital lease obligation

--11.2M

--10.2M

----

-Current debt

--11.2M

--10.2M

----

Current liabilities

--12.38M

--11.14M

26.07%1.27M

--1.27M

--1.01M

Non current liabilities

Long term debt and capital lease obligation

----

--3M

----

-Long term debt

----

--3M

----

Employee benefits

--384K

--380K

15.71%361K

--361K

--312K

Preferred securities outside stock equity

--3.22M

0.00%3.22M

--3.22M

Total non current liabilities

--3.6M

86.42%6.58M

--6.58M

--3.53M

Total liabilities

--15.98M

--14.73M

73.04%7.84M

--7.84M

--4.53M

Shareholders'equity

Share capital

--0

-common stock

--0

Retained earnings

---141.14M

---137.78M

-4.80%-135.3M

---135.3M

---129.11M

Paid-in capital

--131.75M

--131.71M

3.83%130.27M

--130.27M

--125.46M

Total stockholders'equity

---9.39M

---6.07M

-38.13%-5.03M

---5.03M

---3.64M

Total equity

---9.39M

---6.07M

-38.13%-5.03M

---5.03M

---3.64M

Currency Unit

USD

Audit Opinions

Unqualified Opinion with Explanatory Notes

	(Q3)Sep 30, 2021	(Q2)Jun 30, 2021	(FY)Dec 31, 2020	(Q4)Dec 31, 2020	(FY)Dec 31, 2019
Assets
Current assets
Cash, cash equivalents and short term investments	--5.94M	--8.06M	501.08%2.24M	--2.24M	--372K
-Cash and cash equivalents	--5.94M	--8.06M	501.08%2.24M	--2.24M	--372K
Receivables	--58K	--114K	-10.34%26K	--26K	--29K
-Accounts receivable	--8K	--16K	--0	--0	--16K
-Other receivables	--50K	--98K	100.00%26K	--26K	--13K
Inventory	--20K	--22K	0.00%27K	--27K	--27K
Prepaid assets	----	----	96.15%51K	--51K	--26K
Restricted cash	--165K	--163K	7.79%166K	--166K	--154K
Total current assets	--6.18M	--8.35M	312.17%2.51M	--2.51M	--608K
Non current assets
Net PPE	--45K	--47K	-10.71%50K	--50K	--56K
-Gross PPE	----	----	-3.41%2.49M	--2.49M	--2.58M
-Accumulated depreciation	----	----	3.25%-2.44M	---2.44M	---2.52M
Non current deferred assets	--100K	----	----	----	----
Defined pension benefit	--267K	--261K	13.27%256K	--256K	--226K
Total non current assets	--412K	--308K	8.51%306K	--306K	--282K
Total assets	--6.59M	--8.66M	215.96%2.81M	--2.81M	--890K
Liabilities
Current liabilities
Payables	--1.18M	--937K	109.27%655K	--655K	--313K
-accounts payable	--446K	--170K	109.27%655K	--655K	--313K
-Other payable	--736K	--767K	----	----	----
Current accrued expenses	----	----	-11.56%612K	--612K	--692K
Current debt and capital lease obligation	--11.2M	--10.2M	----	----	----
-Current debt	--11.2M	--10.2M	----	----	----
Current liabilities	--12.38M	--11.14M	26.07%1.27M	--1.27M	--1.01M
Non current liabilities
Long term debt and capital lease obligation	----	----	--3M	--3M	----
-Long term debt	----	----	--3M	--3M	----
Employee benefits	--384K	--380K	15.71%361K	--361K	--312K
Preferred securities outside stock equity	--3.22M	--3.22M	0.00%3.22M	--3.22M	--3.22M
Total non current liabilities	--3.6M	--3.6M	86.42%6.58M	--6.58M	--3.53M
Total liabilities	--15.98M	--14.73M	73.04%7.84M	--7.84M	--4.53M
Shareholders'equity
Share capital	--0	--0	--0	--0	--0
-common stock	--0	--0	--0	--0	--0
Retained earnings	---141.14M	---137.78M	-4.80%-135.3M	---135.3M	---129.11M
Paid-in capital	--131.75M	--131.71M	3.83%130.27M	--130.27M	--125.46M
Total stockholders'equity	---9.39M	---6.07M	-38.13%-5.03M	---5.03M	---3.64M
Total equity	---9.39M	---6.07M	-38.13%-5.03M	---5.03M	---3.64M
Currency Unit	USD	USD	USD	USD	USD
Audit Opinions	--	--	Unqualified Opinion with Explanatory Notes	--	--

Analysis

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No Data

Price Target

No Data

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Overall