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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 54.40%772M | 79.40%897M | --996M | 883.61%600M | 883.61%600M | --500M | --500M | -32.97%61M | --61M | --91M |
-Cash and cash equivalents | 54.40%772M | 79.40%897M | --996M | 883.61%600M | 883.61%600M | --500M | --500M | -32.97%61M | --61M | --91M |
Receivables | 15.09%1.33B | 10.30%1.32B | --1.22B | 10.42%1.29B | 10.42%1.29B | --1.15B | --1.19B | -0.51%1.17B | --1.17B | --1.18B |
-Accounts receivable | 15.59%1.11B | 3.42%1.03B | --1.22B | -4.95%1.11B | -4.95%1.11B | --956M | --994M | -0.51%1.17B | --1.17B | --1.18B |
-Related party accounts receivable | 12.69%222M | 44.50%289M | ---- | --180M | --180M | --197M | --200M | ---- | ---- | ---- |
Inventory | 12.25%953M | 4.17%899M | --901M | -0.46%869M | -0.46%869M | --849M | --863M | 7.38%873M | --873M | --813M |
Other current assets | 96.10%302M | 55.28%250M | --242M | 22.22%154M | 22.22%154M | --154M | --161M | 16.67%126M | --126M | --108M |
Total current assets | 26.28%3.35B | 23.73%3.36B | --3.36B | 30.70%2.92B | 30.70%2.92B | --2.66B | --2.72B | 1.92%2.23B | --2.23B | --2.19B |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | 16.63%1.6B | 6.15%1.54B | --1.49B | 11.14%1.47B | 11.14%1.47B | --1.37B | --1.45B | 1.00%1.32B | --1.32B | --1.31B |
-Gross PPE | --3.6B | --3.47B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.69%3.09B | --3.09B | --2.98B |
-Accumulated depreciation | ---2B | ---1.93B | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.79%-1.77B | ---1.77B | ---1.67B |
Goodwill and other intangible assets | -1.45%9.24B | -4.26%9.17B | --9.28B | -2.57%9.44B | -2.57%9.44B | --9.38B | --9.58B | -6.21%9.69B | --9.69B | --10.33B |
-Goodwill | 2.97%6.59B | -0.80%6.45B | --6.47B | 1.57%6.54B | 1.57%6.54B | --6.4B | --6.5B | -3.48%6.43B | --6.43B | --6.67B |
-Other intangible assets | -10.95%2.65B | -11.56%2.72B | --2.81B | -10.76%2.9B | -10.76%2.9B | --2.98B | --3.08B | -11.17%3.25B | --3.25B | --3.66B |
Related parties assets | 12.69%222M | 44.50%289M | ---- | --180M | --180M | --197M | --200M | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | 17.56%549M | -10.42%507M | --583M | 55.87%558M | 55.87%558M | --467M | --566M | 41.50%358M | --358M | --253M |
Total non current assets | 1.55%11.39B | -3.26%11.22B | --11.35B | 0.86%11.46B | 0.86%11.46B | --11.22B | --11.59B | -4.40%11.36B | --11.36B | --11.89B |
Total assets | 6.29%14.75B | 1.87%14.58B | --14.71B | 5.76%14.38B | 5.76%14.38B | --13.87B | --14.31B | -3.42%13.59B | --13.59B | --14.08B |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | 167.90%1.01B | 204.68%1.11B | --587M | 34.48%468M | 34.48%468M | --377M | --363M | 8.75%348M | --348M | --320M |
-accounts payable | 48.54%560M | 36.36%495M | --587M | 34.48%468M | 34.48%468M | --377M | --363M | 8.75%348M | --348M | --320M |
-Due to related parties current | --450M | --611M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current accrued expenses | --459M | --290M | --170M | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%168M | --168M | --189M |
Current debt and capital lease obligation | --300M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Current debt | --300M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current deferred liabilities | 7.85%563M | -9.17%505M | --566M | 2.68%574M | 2.68%574M | --522M | --556M | -2.61%559M | --559M | --574M |
Other current liabilities | -43.88%321M | -4.26%472M | --378M | 326.32%729M | 326.32%729M | --572M | --493M | -8.56%171M | --171M | --187M |
Current liabilities | 97.42%2.9B | 82.08%2.57B | --1.85B | 35.09%1.77B | 35.09%1.77B | --1.47B | --1.41B | -6.76%1.31B | --1.31B | --1.41B |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | -6.20%7.81B | -0.13%8.31B | --8.3B | --8.3B | --8.3B | --8.33B | --8.32B | ---- | ---- | ---- |
-Long term debt | -6.20%7.81B | -0.13%8.31B | --8.3B | --8.3B | --8.3B | --8.33B | --8.32B | ---- | ---- | ---- |
Non current deferred liabilities | 22.29%214M | -0.47%214M | --211M | 11.16%239M | 11.16%239M | --175M | --215M | -1.38%215M | --215M | --218M |
Employee benefits | -24.11%321M | 231.58%315M | --321M | 373.63%431M | 373.63%431M | --423M | --95M | -38.10%91M | --91M | --147M |
Other non current liabilities | 33.19%305M | -0.97%305M | --171M | -4.68%224M | -4.68%224M | --229M | --308M | -4.08%235M | --235M | --245M |
Total non current liabilities | -5.50%8.65B | 2.29%9.14B | --9.01B | 1,600.00%9.2B | 1,600.00%9.2B | --9.15B | --8.94B | -11.31%541M | --541M | --610M |
Total liabilities | 8.75%11.55B | 13.18%11.71B | --10.86B | 492.22%10.97B | 492.22%10.97B | --10.62B | --10.35B | -8.13%1.85B | --1.85B | --2.02B |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | -71.43%2M | --2M | ---- | --2M | --2M | --7M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-common stock | -71.43%2M | --2M | ---- | --2M | --2M | --7M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Retained earnings | --211M | --89M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Paid-in capital | -12.17%3.74B | --3.72B | ---- | --4.23B | --4.23B | --4.26B | ---- | ---- | ---- | ---- |
Gains losses not affecting retained earnings | 25.00%-765M | -167.14%-943M | ---958M | -65.39%-822M | -65.39%-822M | ---1.02B | ---353M | -148.50%-497M | ---497M | ---200M |
Other equity interest | ---- | ---- | --4.81B | ---- | ---- | ---- | --4.32B | -0.16%12.24B | --12.24B | --12.26B |
Total stockholders'equity | -1.78%3.19B | -27.67%2.87B | --3.85B | -70.97%3.41B | -70.97%3.41B | --3.25B | --3.96B | -2.63%11.74B | --11.74B | --12.06B |
Total equity | -1.78%3.19B | -27.67%2.87B | --3.85B | -70.97%3.41B | -70.97%3.41B | --3.25B | --3.96B | -2.63%11.74B | --11.74B | --12.06B |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |